T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF)
Società di gestione · XNAS · Serie S000095889 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $28.8M
- Partecipazioni
- 309
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 20,89%
- Numero effettivo di posizioni
- 91,9
- Posizioni superiori all'1%
- 9
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
TMSF Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 21 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,66% | ▲ +2,75% |
| 3M | ▲ +0,66% | ▲ +2,75% |
| 6M | ▼ -0,61% | ▲ +1,89% |
| YTD | ▼ -0,33% | ▲ +2,69% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 21 Novembre 2025 | ▲ +0,29% | ▲ +4,11% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$1.2M
- Ultimi 9 mesi
- +$28.8M
Set 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 309 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolo sconosciuto | — | -$6K | -0,02 | 1 | DCR | GB |
| Bank of America N.A. | — | -$6K | -0,02 | 1 | DFE | CN |
| Titolo sconosciuto | — | -$6K | -0,02 | 1 | DCR | GB |
| Titolo sconosciuto | — | -$7K | -0,02 | 1 | DIR | US |
| Barclays Bank PLC | — | -$7K | -0,03 | 1 | DFE | ZA |
| Barclays Bank PLC | — | -$8K | -0,03 | 1 | DFE | ZA |
| Titolo sconosciuto | — | -$8K | -0,03 | 1 | DIR | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$18K | -0,06 | -34 | DIR | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$130K | -0,45 | 1 | DCR | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 8 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 28 Luglio 2026 | $0,2320 |
| 25 Giugno 2026 | $0,1150 |
| 26 Maggio 2026 | $0,2260 |
| 27 Aprile 2026 | $0,2280 |
| 26 Marzo 2026 | $0,2240 |
| 24 Febbraio 2026 | $0,2230 |
| 27 Gennaio 2026 | $0,2510 |
| 23 Dicembre 2025 | $0,3800 |
Proprietari istituzionali (13F) 6 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $870.371 | 50,28% | 17.362 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $500.000 | 28,88% | 9.970 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $356.055 | 20,57% | 7.103 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $3.609 | 0,21% | 72 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $954 | 0,06% | 19 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $50 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
Fondi simili
Altro da questo emittente
| Fondo | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price International Equ… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term … | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price U.S. High Yield E… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price International Equ… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price High Income Munic… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Long Municipal In… | $22.6M |
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| PEPS Parametric Equity Plus ETF | $28.9M |
| QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | $28.9M |
| BITS Global X Blockchain & Bitcoin S… | $29.0M |
| PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ap… | $29.0M |
| EBIZ Global X E-commerce ETF | $29.2M |
| PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - No… | $28.8M |
| PSET Principal Quality ETF | $28.8M |
| FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 1… | $28.6M |
| SPIT F/m Emerald Special Situations … | $28.6M |
| FSGS First Trust SMID Growth Strengt… | $28.5M |