Upar Ultra Risk Parity ETF (UPAR) A leva/Inverso
Società di gestione · ARCX · Serie S000074863 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$16,64
Al 27 Agosto 2026
▲ +0,02 (+0,09%)
Variazione 1 giorno
$16,06 – $16,71
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $59.2M
- Partecipazioni
- 150
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 52,64%
- Numero effettivo di posizioni
- 23,7
- Posizioni superiori all'1%
- 22
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
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Performance al 26 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▲ +3,47% | ▲ +3,47% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- -$5.0M
- Trimestre terminato il Giu 2026
- -$8.4M
- Ultimi 12 mesi
- -$7.7M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 150 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $7.7M | 12,98 | 96.736 | EC | US |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 912810RF7 | $3.2M | 5,43 | 3.906.640 | DBT | US |
| Vanguard FTSE Emerging Markets | 922042858 | $3.1M | 5,21 | 51.649 | EC | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810RR1 | $2.7M | 4,62 | 3.697.818 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810RL4 | $2.7M | 4,61 | 3.815.539 | DBT | US |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 912810RA8 | $2.6M | 4,43 | 3.566.133 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810RW0 | $2.4M | 4,11 | 3.433.775 | DBT | US |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 912810SB5 | $2.3M | 3,90 | 3.212.768 | DBT | US |
| Vanguard Extended Market ETF | 922908652 | $2.3M | 3,82 | 9.177 | EC | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810TP3 | $2.1M | 3,53 | 2.721.257 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810TY4 | $2.0M | 3,31 | 2.221.200 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810QV3 | $1.9M | 3,15 | 2.430.296 | DBT | US |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 912810SG4 | $1.8M | 3,12 | 2.607.137 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810UH9 | $1.8M | 3,02 | 1.924.995 | DBT | US |
| Vanguard FTSE Developed Market | 921943858 | $1.5M | 2,60 | 21.593 | EC | US |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 912810TE8 | $1.5M | 2,55 | 2.883.083 | DBT | US |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 912810SM1 | $1.3M | 2,19 | 2.278.468 | DBT | US |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 912810SV1 | $1.1M | 1,93 | 2.137.410 | DBT | US |
| Deere & Co | 244199105 | $1.1M | 1,81 | 1.687 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $962K | 1,63 | 7.035 | EC | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810US5 | $729K | 1,23 | 784.028 | DBT | US |
| BHP Group Ltd | 088606108 | $695K | 1,17 | 8.338 | EC | AU |
| Chevron Corp | 166764100 | $556K | 0,94 | 3.356 | EC | US |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $544K | 0,92 | 5.729 | EC | GB |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $458K | 0,77 | 2.629 | EC | US |
| Shell PLC | 780259305 | $365K | 0,62 | 4.709 | EC | GB |
| Corteva Inc | 22052L104 | $348K | 0,59 | 4.108 | EC | US |
| Titolo sconosciuto | — | $324K | 0,55 | 137 | DIR | US |
| TotalEnergies SE | — | $305K | 0,52 | 3.920 | EC | FR |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $292K | 0,49 | 4.646 | EC | US |
| Glencore PLC | — | $270K | 0,46 | 39.613 | EC | CH |
| Vale SA | 91912E105 | $217K | 0,37 | 14.437 | EC | BR |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $215K | 0,36 | 2.067 | EC | US |
| Anglo American PLC | — | $186K | 0,31 | 3.790 | EC | GB |
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $185K | 0,31 | 2.937 | EC | CA |
| BP PLC | 055622104 | $169K | 0,29 | 4.577 | EC | GB |
| Antofagasta PLC | — | $158K | 0,27 | 3.112 | EC | CL |
| Ecolab Inc | 278865100 | $158K | 0,27 | 566 | EC | US |
| CMOC Group Ltd | — | $154K | 0,26 | 79.586 | EC | CN |
| Cameco Corp | 13321L108 | $144K | 0,24 | 1.415 | EC | CA |
| Sociedad Quimica y Minera de C | 833635105 | $144K | 0,24 | 1.947 | EC | CL |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $141K | 0,24 | 3.576 | EC | CA |
| Fortescue Ltd | — | $140K | 0,24 | 10.564 | EC | AU |
| Equinor ASA | 29446M102 | $138K | 0,23 | 4.384 | EC | NO |
| Vestas Wind Systems A/S | — | $128K | 0,22 | 4.520 | EC | DK |
| Eni SpA | 26874R108 | $121K | 0,20 | 2.586 | EC | IT |
| Kubota Corp | — | $117K | 0,20 | 7.098 | EC | JP |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $117K | 0,20 | 899 | EC | US |
| Wilmar International Ltd | 971433107 | $115K | 0,20 | 4.147 | EC | SG |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $110K | 0,19 | 2.047 | EC | CA |
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Suddivisione settoriale
Energy
6,3%
Materials
5,9%
Industrials
2,6%
Utilities
0,2%
Technology
0,2%
Altro/Non mappato
84,8%
Dividendi 18 pagamenti
3,20%
Rendimento TTM
$0,53
Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 29 Giugno 2026 | $0,3290 |
| 27 Marzo 2026 | $0,0280 |
| 29 Dicembre 2025 | $0,0500 |
| 29 Settembre 2025 | $0,1260 |
| 27 Giugno 2025 | $0,2410 |
| 27 Marzo 2025 | $0,0900 |
| 27 Dicembre 2024 | $0,1270 |
| 26 Settembre 2024 | $0,0610 |
| 26 Giugno 2024 | $0,1930 |
| 25 Marzo 2024 | $0,0480 |
| 26 Dicembre 2023 | $0,0950 |
| 26 Settembre 2023 | $0,1150 |
| 27 Giugno 2023 | $0,1470 |
| 28 Marzo 2023 | $0,0590 |
| 27 Dicembre 2022 | $0,0930 |
| 27 Settembre 2022 | $0,2320 |
| 27 Giugno 2022 | $0,2010 |
| 28 Marzo 2022 | $0,1050 |
Proprietari istituzionali (13F) 8 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| MAI Capital Management | $33.407.873 | 95,70% | 2.064.049 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| 46 Peaks LLC | $778.480 | 2,23% | 48.097 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $202.763 | 0,58% | 12.524 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $178.999 | 0,51% | 11.059 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $165.763 | 0,47% | 10.241 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $130.521 | 0,37% | 8.064 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $32.105 | 0,09% | 2.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $11.735 | 0,03% | 726 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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