Upar Ultra Risk Parity ETF (UPAR) A leva/Inverso
Società di gestione · ARCX · Serie S000074863 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$16,64
Al 27 Agosto 2026
▲ +0,02 (+0,09%)
Variazione 1 giorno
$16,06 – $16,71
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $59.2M
- Partecipazioni
- 150
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 52,64%
- Numero effettivo di posizioni
- 23,7
- Posizioni superiori all'1%
- 22
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
UPAR Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 26 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▲ +3,47% | ▲ +3,47% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- -$5.0M
- Trimestre terminato il Giu 2026
- -$8.4M
- Ultimi 12 mesi
- -$7.7M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 150 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santos Ltd | 803021807 | $27K | 0,05 | 5.458 | EC | AU |
| Mineral Resources Ltd | — | $27K | 0,05 | 635 | EC | AU |
| Galp Energia SGPS SA | — | $27K | 0,05 | 1.273 | EC | PT |
| YPF SA | 984245100 | $27K | 0,04 | 584 | EC | AR |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $26K | 0,04 | 1.439 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $25K | 0,04 | 330 | EC | GB |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $25K | 0,04 | 480 | EC | US |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 810186106 | $25K | 0,04 | 365 | EC | US |
| Advanced Drainage Systems Inc | 00790R104 | $24K | 0,04 | 150 | EC | US |
| Enphase Energy Inc | 29355A107 | $23K | 0,04 | 473 | EC | US |
| Severn Trent PLC | — | $23K | 0,04 | 591 | EC | GB |
| United Utilities Group PLC | — | $23K | 0,04 | 1.321 | EC | GB |
| Tate & Lyle PLC | — | $21K | 0,04 | 2.922 | EC | GB |
| Essential Utilities Inc | 29670G102 | $21K | 0,04 | 560 | EC | US |
| Capstone Copper Corp | 14071L108 | $21K | 0,04 | 2.302 | EC | CA |
| Solv Energy Inc | 78475V103 | $20K | 0,03 | 600 | EC | US |
| NexGen Energy Ltd | 65340P106 | $20K | 0,03 | 2.119 | EC | CA |
| Plug Power Inc | 72919P202 | $19K | 0,03 | 6.851 | EC | US |
| Fluence Energy Inc | 34379V103 | $18K | 0,03 | 930 | EC | US |
| K+S AG | — | $17K | 0,03 | 1.097 | EC | DE |
| Zurn Elkay Water Solutions Cor | 98983L108 | $16K | 0,03 | 325 | EC | US |
| KWS Saat SE & Co KGaA | — | $16K | 0,03 | 210 | EC | DE |
| Flat Glass Group Co Ltd | — | $16K | 0,03 | 19.330 | EC | CN |
| Bakkafrost P/F | — | $16K | 0,03 | 383 | EC | FO |
| Sunrun Inc | 86771W105 | $16K | 0,03 | 1.161 | EC | US |
| Bumitama Agri Ltd | — | $15K | 0,03 | 12.007 | EC | SG |
| Suedzucker AG | — | $15K | 0,03 | 1.243 | EC | DE |
| Schouw & Co A/S | — | $14K | 0,02 | 160 | EC | DK |
| Tetra Tech Inc | 88162G103 | $14K | 0,02 | 490 | EC | US |
| Husqvarna AB | — | $14K | 0,02 | 3.559 | EC | SE |
| Leroy Seafood Group ASA | — | $14K | 0,02 | 3.562 | EC | NO |
| Alamo Group Inc | 011311107 | $14K | 0,02 | 83 | EC | US |
| FUJI OIL CO LTD /Osaka | — | $14K | 0,02 | 557 | EC | JP |
| Dekon Food And Agriculture Gro | — | $13K | 0,02 | 2.498 | EC | CN |
| SolarEdge Technologies Inc | 83417M104 | $13K | 0,02 | 217 | EC | IL |
| Hainan Drinda New Energy Technology Co Ltd | — | $11K | 0,02 | 4.143 | EC | CN |
| China Youran Dairy Group Ltd | — | $10K | 0,02 | 26.977 | EC | KY |
| Austevoll Seafood ASA | — | $9K | 0,02 | 1.208 | EC | NO |
| China XLX Fertiliser Ltd | — | $9K | 0,02 | 7.897 | EC | SG |
| First Tractor Co Ltd | — | $8K | 0,01 | 9.413 | EC | CN |
| PowerX Inc | — | $5K | 0,01 | 475 | EC | JP |
| Gazprom PJSC | 368287207 | $0 | 0,00 | 11.925 | EC | RU |
| GMK Norilskiy Nickel PAO | 55315J102 | $0 | 0,00 | 3.990 | EC | RU |
| LUKOIL PJSC | 69343P105 | $0 | 0,00 | 818 | EC | RU |
| Novatek PJSC | 669888109 | $0 | 0,00 | 329 | EC | RU |
| PhosAgro PJSC | 71922G308 | $0 | 0,00 | 1.126 | EC | RU |
| Rosneft Oil Co PJSC | 67812M207 | $0 | 0,00 | 10.479 | EC | RU |
| Titolo sconosciuto | — | -$23K | -0,04 | 18 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$25K | -0,04 | 39 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$94K | -0,16 | 228 | DE | US |
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Suddivisione settoriale
Energy
6,3%
Materials
5,9%
Industrials
2,6%
Utilities
0,2%
Technology
0,2%
Altro/Non mappato
84,8%
Dividendi 18 pagamenti
3,20%
Rendimento TTM
$0,53
Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 29 Giugno 2026 | $0,3290 |
| 27 Marzo 2026 | $0,0280 |
| 29 Dicembre 2025 | $0,0500 |
| 29 Settembre 2025 | $0,1260 |
| 27 Giugno 2025 | $0,2410 |
| 27 Marzo 2025 | $0,0900 |
| 27 Dicembre 2024 | $0,1270 |
| 26 Settembre 2024 | $0,0610 |
| 26 Giugno 2024 | $0,1930 |
| 25 Marzo 2024 | $0,0480 |
| 26 Dicembre 2023 | $0,0950 |
| 26 Settembre 2023 | $0,1150 |
| 27 Giugno 2023 | $0,1470 |
| 28 Marzo 2023 | $0,0590 |
| 27 Dicembre 2022 | $0,0930 |
| 27 Settembre 2022 | $0,2320 |
| 27 Giugno 2022 | $0,2010 |
| 28 Marzo 2022 | $0,1050 |
Proprietari istituzionali (13F) 8 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| MAI Capital Management | $33.407.873 | 95,70% | 2.064.049 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| 46 Peaks LLC | $778.480 | 2,23% | 48.097 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $202.763 | 0,58% | 12.524 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $178.999 | 0,51% | 11.059 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $165.763 | 0,47% | 10.241 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $130.521 | 0,37% | 8.064 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $32.105 | 0,09% | 2.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $11.735 | 0,03% | 726 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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