Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX)
$16,30
▲ +0,18 (+1,12%)
Variazione 1 giorno
$15,39 – $16,63
Intervallo 52 settimane
Peso dei primi 10 titoli58,76%
Numero effettivo di posizioni20,1
Posizioni superiori all'1%25
Attività nette
$102.0M
Partecipazioni
86
Aggiornato al
31 Luglio 2026
GIAX Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,56% | ▲ +5,96% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,81% | ▲ +5,13% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Lug 2026)
+$6.0M
Trimestre terminato il Lug 2026
+$23.6M
Ultimi 12 mesi
+$52.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 86 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolo sconosciuto | · | $139 | 0,00 | 278 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $118 | 0,00 | 237 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $81 | 0,00 | 162 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $0 | 0,00 | 98 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $0 | 0,00 | 1.266 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $0 | 0,00 | -106 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $0 | 0,00 | 106 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $0 | 0,00 | -106 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $0 | 0,00 | -166 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$81 | 0,00 | -162 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$118 | 0,00 | -237 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$139 | 0,00 | -278 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$228 | 0,00 | -455 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$1K | 0,00 | -98 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$6K | -0,01 | -121 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$9K | -0,01 | -91 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$10K | -0,01 | -60 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$16K | -0,02 | -782 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$16K | -0,02 | -101 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$18K | -0,02 | -26 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$20K | -0,02 | -205 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$32K | -0,03 | -412 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$36K | -0,03 | -222 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$41K | -0,04 | -1.254 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$45K | -0,04 | -222 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$48K | -0,05 | -199 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$52K | -0,05 | -1.399 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$59K | -0,06 | -105 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$60K | -0,06 | -1.094 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$68K | -0,07 | -166 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$104K | -0,10 | -91 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$112K | -0,11 | -326 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$179K | -0,18 | -782 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$215K | -0,21 | -134 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$351K | -0,34 | -290 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$615K | -0,60 | -74 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 60 pagamenti
24,45%Rendimento TTM
$3,99Pagamento TTM per azione
Settimanale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 02 Ottobre 2026 | $0,0740 |
| 25 Settembre 2026 | $0,0760 |
| 18 Settembre 2026 | $0,0720 |
| 11 Settembre 2026 | $0,0750 |
| 04 Settembre 2026 | $0,0730 |
| 28 Agosto 2026 | $0,0740 |
| 21 Agosto 2026 | $0,0740 |
| 14 Agosto 2026 | $0,0740 |
| 07 Agosto 2026 | $0,0740 |
| 31 Luglio 2026 | $0,0680 |
| 24 Luglio 2026 | $0,0730 |
| 17 Luglio 2026 | $0,0750 |
| 10 Luglio 2026 | $0,0750 |
| 06 Luglio 2026 | $0,0790 |
| 26 Giugno 2026 | $0,0790 |
| 22 Giugno 2026 | $0,0810 |
| 12 Giugno 2026 | $0,0790 |
| 05 Giugno 2026 | $0,0850 |
| 29 Maggio 2026 | $0,0800 |
| 22 Maggio 2026 | $0,0760 |
| 15 Maggio 2026 | $0,0780 |
| 08 Maggio 2026 | $0,0770 |
| 01 Maggio 2026 | $0,0730 |
| 24 Aprile 2026 | $0,0740 |
| 17 Aprile 2026 | $0,0730 |
| 10 Aprile 2026 | $0,0670 |
| 06 Aprile 2026 | $0,0650 |
| 27 Marzo 2026 | $0,0680 |
| 20 Marzo 2026 | $0,0700 |
| 13 Marzo 2026 | $0,0700 |
| 06 Marzo 2026 | $0,0700 |
| 27 Febbraio 2026 | $0,0730 |
| 20 Febbraio 2026 | $0,0710 |
| 13 Febbraio 2026 | $0,0730 |
| 06 Febbraio 2026 | $0,0750 |
| 30 Gennaio 2026 | $0,0780 |
| 23 Gennaio 2026 | $0,0750 |
| 16 Gennaio 2026 | $0,0790 |
| 09 Gennaio 2026 | $0,0780 |
| 02 Gennaio 2026 | $0,0770 |
| 26 Dicembre 2025 | $0,0770 |
| 19 Dicembre 2025 | $0,0800 |
| 12 Dicembre 2025 | $0,0790 |
| 05 Dicembre 2025 | $0,0780 |
| 28 Novembre 2025 | $0,3360 |
| 30 Ottobre 2025 | $0,3560 |
| 25 Settembre 2025 | $0,3560 |
| 28 Agosto 2025 | $0,3540 |
| 30 Luglio 2025 | $0,3620 |
| 26 Giugno 2025 | $0,3580 |
| 29 Maggio 2025 | $0,3470 |
| 29 Aprile 2025 | $0,3310 |
| 27 Marzo 2025 | $0,3480 |
| 27 Febbraio 2025 | $0,3710 |
| 30 Gennaio 2025 | $0,3820 |
| 26 Dicembre 2024 | $0,3820 |
| 25 Novembre 2024 | $0,3960 |
| 25 Ottobre 2024 | $0,3960 |
| 25 Settembre 2024 | $0,4020 |
| 26 Agosto 2024 | $0,4040 |
Proprietari istituzionali (13F) 15 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Wealth, LLC. | $22.331.360 | 79,25% | 1.294.572 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2.137.257 | 7,59% | 123.899 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $1.125.442 | 3,99% | 65.243 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $651.687 | 2,31% | 37.779 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $620.929 | 2,20% | 35.996 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Safe Harbor Fiduciary, LLC | $478.670 | 1,70% | 27.749 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $433.631 | 1,54% | 25.138 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188.232 | 0,67% | 10.912 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $174.139 | 0,62% | 10.095 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Luminist Capital LLC | $21.770 | 0,08% | 1.262 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $8.488 | 0,03% | 492 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Triumph Capital Management | $5.175 | 0,02% | 300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $254 | 0,00% | 14.727 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $51 | 0,00% | 3 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |