Tidal Trust II (GIAX)
Società di gestione · ARCX · Serie S000085829 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $86.5M
- Partecipazioni
- 80
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 61,02%
- Numero effettivo di posizioni
- 18,0
- Posizioni superiori all'1%
- 22
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$1.5M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$663K
- Ultimi 12 mesi
- +$39.8M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 80 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolo sconosciuto | — | $0 | 0,00 | 92 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$262 | 0,00 | -105 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$796 | 0,00 | -4 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$920 | 0,00 | -92 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$1K | 0,00 | -141 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$2K | 0,00 | -79 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$3K | 0,00 | -10 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$3K | 0,00 | -64 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$3K | 0,00 | -91 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$6K | -0,01 | -2.349 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$6K | -0,01 | -6 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$9K | -0,01 | -92 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$10K | -0,01 | -495 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$26K | -0,03 | -85 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$26K | -0,03 | -176 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$26K | -0,03 | -225 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$35K | -0,04 | -177 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$35K | -0,04 | -283 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$43K | -0,05 | -225 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$47K | -0,05 | -176 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$56K | -0,06 | -39 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$60K | -0,07 | -1.210 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$67K | -0,08 | -115 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$79K | -0,09 | -520 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$100K | -0,12 | -1.285 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$132K | -0,15 | -88 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$174K | -0,20 | -52 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$179K | -0,21 | -199 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$308K | -0,36 | -298 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$316K | -0,37 | -677 | DE | US |
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Suddivisione settoriale
Technology
26,9%
Communication Services
8,3%
Retail
4,3%
Financial Services
4,3%
Consumer Discretionary
3,5%
Real Estate
1,4%
Altro/Non mappato
51,3%
Proprietari istituzionali (13F) 16 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Wealth, LLC. | $22.331.360 | 79,27% | 1.294.572 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2.137.257 | 7,59% | 123.899 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $1.125.442 | 3,99% | 65.243 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $651.687 | 2,31% | 37.779 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $620.929 | 2,20% | 35.996 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Safe Harbor Fiduciary, LLC | $478.670 | 1,70% | 27.749 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $433.631 | 1,54% | 25.138 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188.232 | 0,67% | 10.912 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $174.139 | 0,62% | 10.095 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Luminist Capital LLC | $21.770 | 0,08% | 1.262 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Triumph Capital Management | $5.175 | 0,02% | 300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $3.071 | 0,01% | 178 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1.277 | 0,00% | 74 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $254 | 0,00% | 14.727 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $51 | 0,00% | 3 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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