Tidal Trust II (XMAG)
Società di gestione · XNAS · Serie S000088319 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$26,25
Al 19 Agosto 2026
▼ 0,00 (-0,01%)
Variazione 1 giorno
$21,36 – $26,92
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $143.4M
- Partecipazioni
- 493
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 19,89%
- Numero effettivo di posizioni
- 124,1
- Posizioni superiori all'1%
- 12
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
XMAG Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 19 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15,14% | — |
| 3M | ▲ +15,14% | — |
| 6M | ▲ +13,01% | — |
| YTD | ▲ +16,29% | — |
| 1Y | ▲ +22,37% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 22 Ottobre 2024 | ▲ +31,23% | — |
- Volatilità 1A
- 22,85%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,59
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$603K
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$8.3M
- Ultimi 12 mesi
- +$89.4M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 493 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masco Corp | 574599106 | $48K | 0,03 | 686 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $47K | 0,03 | 396 | EC | US |
| Gen Digital Inc | 668771108 | $47K | 0,03 | 1.831 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $47K | 0,03 | 741 | EC | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $47K | 0,03 | 150 | EC | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | $47K | 0,03 | 336 | EC | US |
| Regency Centers Corp | 758849103 | $47K | 0,03 | 606 | EC | US |
| Aptiv PLC | — | $47K | 0,03 | 685 | EC | IE |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 78467J100 | $46K | 0,03 | 685 | EC | US |
| TransUnion | 89400J107 | $46K | 0,03 | 641 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $46K | 0,03 | 347 | EC | CA |
| Rollins Inc | 775711104 | $45K | 0,03 | 954 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $45K | 0,03 | 457 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $44K | 0,03 | 1.368 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $44K | 0,03 | 2.287 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $43K | 0,03 | 301 | EC | US |
| Trimble Inc | 896239100 | $43K | 0,03 | 762 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | $43K | 0,03 | 176 | EC | US |
| Guidewire Software Inc | 40171V100 | $41K | 0,03 | 269 | EC | US |
| Cooper Cos Inc/The | 216648501 | $41K | 0,03 | 663 | EC | US |
| Fidelity National Financial In | 31620R303 | $40K | 0,03 | 852 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $40K | 0,03 | 502 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $40K | 0,03 | 841 | EC | US |
| Toast Inc | 888787108 | $39K | 0,03 | 1.512 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties In | 29472R108 | $39K | 0,03 | 637 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $39K | 0,03 | 247 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $39K | 0,03 | 456 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $39K | 0,03 | 177 | EC | US |
| UDR Inc | 902653104 | $39K | 0,03 | 1.051 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $39K | 0,03 | 1.927 | EC | US |
| CNA Financial Corp | 126117100 | $38K | 0,03 | 899 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $37K | 0,03 | 351 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $37K | 0,03 | 229 | EC | US |
| Clorox Co/The | 189054109 | $37K | 0,03 | 410 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $37K | 0,03 | 118 | EC | US |
| Insulet Corp | 45784P101 | $33K | 0,02 | 228 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $32K | 0,02 | 233 | EC | US |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $30K | 0,02 | 1.389 | EC | US |
| Grab Holdings Ltd | — | $28K | 0,02 | 7.978 | EC | SG |
| Hormel Foods Corp | 440452100 | $27K | 0,02 | 1.179 | EC | US |
| GLOBALFOUNDRIES Inc | — | $27K | 0,02 | 333 | EC | US |
| Ubiquiti Inc | 90353W103 | $6K | 0,00 | 10 | EC | US |
| TPG Inc | 436CVR021 | $0 | 0,00 | 727 | EC | US |
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Suddivisione settoriale
Technology
24,4%
Industrials
12,9%
Health Care
12,3%
Financial Services
8,2%
Financials
6,4%
Retail
5,0%
Energy
4,8%
Utilities
3,1%
Consumer Staples
2,9%
Real Estate
2,7%
Consumer Discretionary
2,6%
Communication Services
2,1%
Communications
2,0%
Materials
1,6%
Consumer products
1,4%
Telecommunication
1,1%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Altro/Non mappato
5,8%
Proprietari istituzionali (13F) 42 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| TTP Investments, Inc. | $17.697.445 | 51,77% | 678.583 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.214.505 | 6,48% | 84.912 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1.624.419 | 4,75% | 62.286 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1.238.908 | 3,62% | 47.504 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1.163.820 | 3,40% | 44.625 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1.160.560 | 3,40% | 44.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MLP3, LLC | $729.102 | 2,13% | 32.817 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $702.178 | 2,05% | 26.924 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $678.862 | 1,99% | 26.030 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $677.871 | 1,98% | 25.992 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Geometric Wealth Advisors | $562.650 | 1,65% | 21.574 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $530.911 | 1,55% | 20.357 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $530.232 | 1,55% | 20.331 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $454.548 | 1,33% | 17.429 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Embree Financial Group | $426.408 | 1,25% | 16.350 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Refined Wealth Management | $376.413 | 1,10% | 14.433 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $372.411 | 1,09% | 14.280 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Venturi Wealth Management, LLC | $294.704 | 0,86% | 11.300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $282.747 | 0,83% | 10.989 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $266.564 | 0,78% | 10.221 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $262.078 | 0,77% | 10.049 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| McHugh Group, LLC | $260.800 | 0,76% | 10.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $247.760 | 0,72% | 9.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $229.885 | 0,67% | 8.815 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $210.945 | 0,62% | 8.088 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Vawter Financial, Ltd. | $208.640 | 0,61% | 8.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $135.304 | 0,40% | 5.200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $131.727 | 0,39% | 5.051 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Family Legacy Financial Solutions, LLC | $123.865 | 0,36% | 4.749 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $87.824 | 0,26% | 3.953 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $63.818 | 0,19% | 2.447 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $49.552 | 0,14% | 1.900 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $47.100 | 0,14% | 1.806 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $32.548 | 0,10% | 1.248 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $28.271 | 0,08% | 1.084 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $26.080 | 0,08% | 1.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $17.317 | 0,05% | 664 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $16.300 | 0,05% | 625 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13.040 | 0,04% | 500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2.608 | 0,01% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1.956 | 0,01% | 75 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $431 | 0,00% | 16.513 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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