Refined Wealth Management
CIK 1724729 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $165.7M
- Posizioni
- 49
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#7.066 di 9.443 per valore 13F · top 74.8%
Valore portafoglio QoQ: +4.6% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 64,73%
- Peso dei primi 25 titoli
- 95,30%
- Posizioni superiori all'1%
- 21
- Numero effettivo di posizioni
- 17,5
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,83% Acquisti stimati $1.970.322 · vendite $1.348.821
Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 83,1% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 2
- Aumentato
- 20
- Diminuito
- 17
- Chiuso
- 3
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Energy
8,3%
Financial Services
5,2%
Industrials
3,7%
Retail
1,9%
Technology
1,4%
Communication Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Altro/Non mappato
79,2%
Portafoglio completo 49 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $19.967.670 | 12,05% | 280.248 | $2.046.609 | Su ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $16.950.455 | 10,23% | 23.018 | $3.558.147 | Giù ×2 | ||
| RSP | $14.041.543 | 8,47% | 65.994 | $1.461.187 | Su ×2 | ||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $8.609.714 | 5,20% | 58.894 | $-1.718.642 | Giù ×1 | ||
| PYLD | $8.431.795 | 5,09% | 317.941 | $297.062 | Su ×1 | ||
| BITB | $8.007.826 | 4,83% | 251.344 | $-1.036.133 | Su ×6 | ||
| VTV | $7.966.431 | 4,81% | 36.555 | $801.796 | Su ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $7.926.511 | 4,78% | 77.483 | $1.835.553 | Su ×1 | ||
| BINC | $7.908.260 | 4,77% | 151.094 | $213.896 | Su ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $7.451.055 | 4,50% | 44.951 | $-1.742.654 | Su ×1 | ||
| GLD | $6.328.030 | 3,82% | 17.178 | $-1.018.739 | Su ×3 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $6.193.405 | 3,74% | 24.224 | $90.991 | Giù ×1 | ||
| JPIB | $5.770.669 | 3,48% | 119.352 | $195.144 | Su ×1 | ||
| SCHR | $5.757.518 | 3,47% | 233.476 | $66.156 | Su ×1 | ||
| ENVX Enovix Corporation - Common Stock | $5.128.240 | 3,09% | 844.850 | $702.080 | Giù ×1 | ||
| PICK | $4.602.049 | 2,78% | 79.141 | $206.025 | Su ×1 | ||
| REMX | $3.397.427 | 2,05% | 38.389 | $55.011 | Su ×1 | ||
| XMMO | $2.787.063 | 1,68% | 16.381 | $415.406 | Su ×1 | ||
| AVUV | $2.737.110 | 1,65% | 21.939 | $331.736 | Su ×1 | ||
| BBBY Bed Bath & Beyond, Inc. Common Stock | $2.438.181 | 1,47% | 421.102 | $477.479 | Giù ×1 | ||
| XRP | $1.792.445 | 1,08% | 153.726 | $-441.058 | Su ×1 | ||
| VOO | $1.040.163 | 0,63% | 1.514 | $125.943 | Giù ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $966.035 | 0,58% | 4.828 | $120.544 | Giù ×2 | ||
| NULG | $857.230 | 0,52% | 7.323 | $153.627 | Giù ×2 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $848.704 | 0,51% | 14.209 | $-710 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $841.459 | 0,51% | 2.908 | $77.950 | Giù ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $695.476 | 0,42% | 2.918 | $85.661 | Giù ×2 | ||
| VSGX | $693.467 | 0,42% | 8.422 | $89.357 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $675.633 | 0,41% | 2.484 | $75.858 | Su ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $503.105 | 0,30% | 10.388 | $-247 | Giù ×4 | ||
| SRLN | $459.738 | 0,28% | 11.411 | $3.318 | Su ×1 | ||
| XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | $376.413 | 0,23% | 14.433 | $55.755 | |||
| BRKB | $349.272 | 0,21% | 698 | $-62.840 | Giù ×1 | ||
| VO | $339.635 | 0,20% | 4.215 | $37.227 | Su ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $326.393 | 0,20% | 875 | $2.494 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $323.328 | 0,20% | 574 | $-5.075 | |||
| VB | $272.135 | 0,16% | 898 | $37.123 | Su ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $257.186 | 0,16% | 2.976 | $-64.607 | Giù ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $254.884 | 0,15% | 606 | $29.603 | |||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $253.896 | 0,15% | 3.374 | $-1.873 | Giù ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $244.593 | 0,15% | 574 | $33.568 | Giù ×2 | ||
| GLDM | $243.978 | 0,15% | 3.072 | $-40.766 | |||
| XSOE | $224.753 | 0,14% | 4.570 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $219.473 | 0,13% | 581 | ||||
| NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares | $103.290 | 0,06% | 11.000 | $-24.310 | |||
| XRPI Volatility Shares Trust XRP ETF | $71.710 | 0,04% | 12.493 | $-25.769 | Giù ×2 | ||
| DNN | $33.201 | 0,02% | 10.850 | $-5.100 | |||
| BBBYWS | $17.441 | 0,01% | 41.526 | $-5.929 | Giù ×1 | ||
| URG | $14.688 | 0,01% | 10.800 | $-1.404 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| VEA | $19.967.670 | 12,05% | su ×3 |
| BITB | $8.007.826 | 4,83% | su ×6 |
| GLD | $6.328.030 | 3,82% | su ×3 |
| UNP | $675.633 | 0,41% | su ×6 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| XSOE | $224.753 | 4.570 | 0,14% |
| AVGO | $219.473 | 581 | 0,13% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Ridotto | -185 | +$3.6M |
| VEA | Acquistato di più | +581 | +$2.0M |
| EMXC | Acquistato di più | +49 | +$1.8M |
| CVX | Acquistato di più | +515 | -$1.7M |
| COIN | Ridotto | -257 | -$1.7M |
| RSP | Acquistato di più | +444 | +$1.5M |
| BITB | Acquistato di più | +6K | -$1.0M |
| GLD | Acquistato di più | +104 | -$1.0M |
| VTV | Acquistato di più | +38 | +$802K |
| ENVX | Ridotto | -10K | +$702K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| BIV | 31 Marzo 2026 | 98.070 | $7.637.692 | Non più monitorato |
| XSOE | 31 Marzo 2025 | 166.390 | $5.071.581 | Non più monitorato |
| PIZ | 31 Marzo 2025 | 29.834 | $1.083.413 | |
| VWO | 31 Marzo 2026 | 9.677 | $520.236 | Non più monitorato |
| VOT | 31 Marzo 2026 | 1.143 | $319.057 | Non più monitorato |
| VBK | 31 Marzo 2026 | 942 | $284.588 | Non più monitorato |
| BND | 31 Marzo 2026 | 3.517 | $260.504 | |
| SUSA | 30 Giugno 2026 | 1.787 | $236.063 | Non più monitorato |
| XSOE | 31 Marzo 2026 | 6.048 | $235.985 | Non più monitorato |
| IBIT | 31 Dicembre 2025 | 3.510 | $228.150 | |
| CCJ | 30 Giugno 2026 | 1.950 | $211.790 | -4,4% |
| TSLA | 31 Marzo 2025 | 517 | $208.785 | 30,5% |
| XOM | 30 Giugno 2026 | 1.225 | $207.834 | 22,8% |
| AVGO | 31 Marzo 2026 | 581 | $201.084 | 16,9% |