Refined Wealth Management

CIK 1724729 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +4.6% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli64,73%

Peso dei primi 25 titoli95,30%

Posizioni superiori all'1%21

Numero effettivo di posizioni17,5

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 0,83% Acquisti stimati $1.970.322 · vendite $1.348.821

Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 84,5% ancora detenuto

Nuove posizioni2

Aumentato20

Diminuito17

Chiuso3

Valore del portafoglio $165.7M #7.118 di 9.337 per valore 13F · top 76.2%

Posizioni 49

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Energy 8,3%

Financials 5,4%

Industrials 3,7%

Retail 1,9%

Technology 1,4%

Communication Services 0,2%

Consumer Discretionary 0,2%

Altro/Non mappato 79,0%

Portafoglio completo 49 posizioni

					Sequenza
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$19.967.670	12,05%	280.248	$2.046.609	Su ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$16.950.455	10,23%	23.018	$3.558.147	Giù ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$14.041.543	8,47%	65.994	$1.461.187	Su ×2
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock	$8.609.714	5,20%	58.894	$-1.718.642	Giù ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$8.431.795	5,09%	317.941	$297.062	Su ×1
BITB Bitwise Bitcoin ETF	$8.007.826	4,83%	251.344	$-1.036.133	Su ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$7.966.431	4,81%	36.555	$801.796	Su ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$7.926.511	4,78%	77.483	$1.835.553	Su ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$7.908.260	4,77%	151.094	$213.896	Su ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$7.451.055	4,50%	44.951	$-1.742.654	Su ×1
GLD SPDR Gold Shares	$6.328.030	3,82%	17.178	$-1.018.739	Su ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$6.193.405	3,74%	24.224	$90.991	Giù ×1
JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$5.770.669	3,48%	119.352	$195.144	Su ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5.757.518	3,47%	233.476	$66.156	Su ×1
ENVX Enovix Corporation - Common Stock	$5.128.240	3,09%	844.850	$702.080	Giù ×1
PICK iShares, Inc.	$4.602.049	2,78%	79.141	$206.025	Su ×1
REMX VanEck ETF Trust	$3.397.427	2,05%	38.389	$55.011	Su ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2.787.063	1,68%	16.381	$415.406	Su ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2.737.110	1,65%	21.939	$331.736	Su ×1
BBBY Bed Bath & Beyond, Inc. Common Stock	$2.438.181	1,47%	421.102	$477.479	Giù ×1
XRP Bitwise XRP ETF	$1.792.445	1,08%	153.726	$-441.058	Su ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1.040.163	0,63%	1.514	$125.943	Giù ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$966.035	0,58%	4.828	$120.544	Giù ×2
NULG Nushares ETF Trust	$857.230	0,52%	7.323	$153.627	Giù ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	$848.704	0,51%	14.209	$-710
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$841.459	0,51%	2.908	$77.950	Giù ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$695.476	0,42%	2.918	$85.661	Giù ×2
VSGX VANGUARD WORLD FUND	$693.467	0,42%	8.422	$89.357
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$675.633	0,41%	2.484	$75.858	Su ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$503.105	0,30%	10.388	$-247	Giù ×4
SRLN SSGA Active Trust	$459.738	0,28%	11.411	$3.318	Su ×1
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF	$376.413	0,23%	14.433	$55.755
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$349.272	0,21%	698	$-62.840	Giù ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$339.635	0,20%	4.215	$37.227	Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$326.393	0,20%	875	$2.494
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$323.328	0,20%	574	$-5.075
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$272.135	0,16%	898	$37.123	Su ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$257.186	0,16%	2.976	$-64.607	Giù ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$254.884	0,15%	606	$29.603
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	$253.896	0,15%	3.374	$-1.873	Giù ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$244.593	0,15%	574	$33.568	Giù ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$243.978	0,15%	3.072	$-40.766
XSOE WisdomTree Trust	$224.753	0,14%	4.570
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$219.473	0,13%	581
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares	$103.290	0,06%	11.000	$-24.310
XRPI Volatility Shares Trust XRP ETF	$71.710	0,04%	12.493	$-25.769	Giù ×2
DNN CUSIP: 248356107	$33.201	0,02%	10.850	$-5.100
BBBYWS CUSIP: 075896159	$17.441	0,01%	41.526	$-5.929	Giù ×1
URG CUSIP: 91688R108	$14.688	0,01%	10.800	$-1.404
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
VEA	$19.967.670	12,05%	su ×3
BITB	$8.007.826	4,83%	su ×6
GLD	$6.328.030	3,82%	su ×3
UNP	$675.633	0,41%	su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
XSOE	$224.753	4.570	0,14%
AVGO	$219.473	581	0,13%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
QQQ	Ridotto	-185	+$3.6M
VEA	Acquistato di più	+581	+$2.0M
EMXC	Acquistato di più	+49	+$1.8M
CVX	Acquistato di più	+515	-$1.7M
COIN	Ridotto	-257	-$1.7M
RSP	Acquistato di più	+444	+$1.5M
BITB	Acquistato di più	+6K	-$1.0M
GLD	Acquistato di più	+104	-$1.0M
VTV	Acquistato di più	+38	+$802K
ENVX	Ridotto	-10K	+$702K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
BIV	31 Marzo 2026	98.070	$7.637.692
VWO	31 Marzo 2026	9.677	$520.236
VOT	31 Marzo 2026	1.143	$319.057
VBK	31 Marzo 2026	942	$284.588
BND	31 Marzo 2026	3.517	$260.504
SUSA	30 Giugno 2026	1.787	$236.063
XSOE	31 Marzo 2026	6.048	$235.985
IBIT	31 Dicembre 2025	3.510	$228.150
CCJ	30 Giugno 2026	1.950	$211.790	-16,4%
XOM	30 Giugno 2026	1.225	$207.834	20,0%
AVGO	31 Marzo 2026	581	$201.084	14,7%