Tidal Trust II (XMAG)
Società di gestione · XNAS · Serie S000088319 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$26,25
Al 19 Agosto 2026
▼ 0,00 (-0,01%)
Variazione 1 giorno
$21,36 – $26,92
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $143.4M
- Partecipazioni
- 493
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 19,89%
- Numero effettivo di posizioni
- 124,1
- Posizioni superiori all'1%
- 12
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
XMAG Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,94% | — |
| 3M | ▲ +0,35% | — |
| 6M | ▲ +3,98% | — |
| YTD | ▲ +1,00% | — |
| 1Y | ▲ +16,60% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 22 Ottobre 2024 | ▲ +13,98% | — |
- Volatilità 1A
- 16,28%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,03
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$603K
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$8.3M
- Ultimi 12 mesi
- +$89.4M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 493 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ross Stores Inc | 778296103 | $244K | 0,17 | 1.055 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $243K | 0,17 | 877 | EC | US |
| Spotify Technology SA | — | $241K | 0,17 | 484 | EC | SE |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $239K | 0,17 | 2.655 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $239K | 0,17 | 1.792 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $238K | 0,17 | 2.739 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $238K | 0,17 | 835 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $236K | 0,16 | 2.499 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $235K | 0,16 | 1.335 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $234K | 0,16 | 4.841 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $233K | 0,16 | 943 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $233K | 0,16 | 185 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $231K | 0,16 | 761 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $226K | 0,16 | 741 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $224K | 0,16 | 1.558 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $223K | 0,16 | 1.762 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $223K | 0,16 | 12.766 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $221K | 0,15 | 547 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $220K | 0,15 | 1.073 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $217K | 0,15 | 2.264 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $217K | 0,15 | 1.140 | EC | US |
| Aon PLC | — | $216K | 0,15 | 684 | EC | GB |
| Ecolab Inc | 278865100 | $216K | 0,15 | 844 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $214K | 0,15 | 733 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $212K | 0,15 | 116 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $208K | 0,15 | 209 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $207K | 0,14 | 337 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $207K | 0,14 | 3.241 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $207K | 0,14 | 969 | EC | IE |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $206K | 0,14 | 7.639 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $204K | 0,14 | 731 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $203K | 0,14 | 6.540 | EC | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $203K | 0,14 | 4.202 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $202K | 0,14 | 710 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $201K | 0,14 | 557 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $201K | 0,14 | 2.284 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $197K | 0,14 | 230 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $196K | 0,14 | 623 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $196K | 0,14 | 1.145 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $193K | 0,13 | 516 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $192K | 0,13 | 567 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $190K | 0,13 | 503 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $190K | 0,13 | 2.130 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $190K | 0,13 | 1.492 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $188K | 0,13 | 1.702 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $188K | 0,13 | 751 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $187K | 0,13 | 2.791 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $186K | 0,13 | 4.332 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $185K | 0,13 | 3.011 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $183K | 0,13 | 1.373 | EC | US |
Pagina 4
di 10
Suddivisione settoriale
Technology
24,4%
Industrials
12,9%
Health Care
12,3%
Financial Services
8,2%
Financials
6,4%
Retail
5,0%
Energy
4,8%
Utilities
3,1%
Consumer Staples
2,9%
Real Estate
2,7%
Consumer Discretionary
2,6%
Communication Services
2,1%
Communications
2,0%
Materials
1,6%
Consumer products
1,4%
Telecommunication
1,1%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Altro/Non mappato
5,8%
Proprietari istituzionali (13F) 42 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| TTP Investments, Inc. | $17.697.445 | 51,77% | 678.583 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.214.505 | 6,48% | 84.912 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1.624.419 | 4,75% | 62.286 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1.238.908 | 3,62% | 47.504 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1.163.820 | 3,40% | 44.625 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1.160.560 | 3,40% | 44.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MLP3, LLC | $729.102 | 2,13% | 32.817 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $702.178 | 2,05% | 26.924 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $678.862 | 1,99% | 26.030 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $677.871 | 1,98% | 25.992 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Geometric Wealth Advisors | $562.650 | 1,65% | 21.574 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $530.911 | 1,55% | 20.357 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $530.232 | 1,55% | 20.331 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $454.548 | 1,33% | 17.429 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Embree Financial Group | $426.408 | 1,25% | 16.350 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Refined Wealth Management | $376.413 | 1,10% | 14.433 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $372.411 | 1,09% | 14.280 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Venturi Wealth Management, LLC | $294.704 | 0,86% | 11.300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $282.747 | 0,83% | 10.989 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $266.564 | 0,78% | 10.221 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $262.078 | 0,77% | 10.049 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| McHugh Group, LLC | $260.800 | 0,76% | 10.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $247.760 | 0,72% | 9.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $229.885 | 0,67% | 8.815 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $210.945 | 0,62% | 8.088 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Vawter Financial, Ltd. | $208.640 | 0,61% | 8.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $135.304 | 0,40% | 5.200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $131.727 | 0,39% | 5.051 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Family Legacy Financial Solutions, LLC | $123.865 | 0,36% | 4.749 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $87.824 | 0,26% | 3.953 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $63.818 | 0,19% | 2.447 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $49.552 | 0,14% | 1.900 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $47.100 | 0,14% | 1.806 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $32.548 | 0,10% | 1.248 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $28.271 | 0,08% | 1.084 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $26.080 | 0,08% | 1.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $17.317 | 0,05% | 664 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $16.300 | 0,05% | 625 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13.040 | 0,04% | 500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2.608 | 0,01% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1.956 | 0,01% | 75 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $431 | 0,00% | 16.513 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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