Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF (TPLC)

Società di gestione · XNYS · Serie S000063763 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

$50,97
Al 28 Agosto 2026
▼ -0,33 (-0,65%)
Variazione 1 giorno
$50,86 $51,64
Intervallo 52 settimane
Attività nette
$304.3M
Partecipazioni
270
Aggiornato al
30 Giugno 2026
Peso dei primi 10 titoli
6,93%
Numero effettivo di posizioni
240,3
Posizioni superiori all'1%
0
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TPLC Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

Performance al 28 Agosto 2026

Periodo Rendimento del prezzo Rendimento totale
1M
3M
6M
YTD
1Y
3Y
5Y
Max da 18 Agosto 2026 ▼ -0,51% ▼ -0,51%
Volatilità 1A
Volatilità 3Y
Massimo drawdown 3Y
Beta 3Y
Sharpe 1Y*

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

Ultimo mese (Giu 2026)
-$9.9M
Trimestre terminato il Giu 2026
-$55.9M
Ultimi 12 mesi
-$39.0M

Lug 2025 – Giu 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 270 partecipazioni

NomeCUSIP Valore % Saldo Categoria Paese
W.W. GRAINGER, INC. 384802104 $1.5M 0,48 1.071 EC US
RELIANCE, INC. 759509102 $1.5M 0,48 3.894 EC US
STRYKER CORPORATION 863667101 $1.4M 0,48 4.596 EC US
Everest Group Ltd G3223R108 $1.4M 0,47 4.043 EC BM
RBC BEARINGS INCORPORATED 75524B104 $1.4M 0,47 2.235 EC US
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. G7496G103 $1.4M 0,47 4.501 EC BM
MOTOROLA SOLUTIONS, INC. 620076307 $1.4M 0,47 3.419 EC US
NEXTERA ENERGY, INC. 65339F101 $1.4M 0,46 16.086 EC US
KIMBERLY-CLARK CORPORATION 494368103 $1.4M 0,46 12.856 EC US
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPORATION 929740108 $1.4M 0,46 5.179 EC US
AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC. 030420103 $1.4M 0,46 10.567 EC US
SOLVENTUM CORPORATION 83444M101 $1.4M 0,45 17.898 EC US
CROWN HOLDINGS, INC. 228368106 $1.4M 0,45 12.335 EC US
NUCOR CORPORATION 670346105 $1.4M 0,45 6.191 EC US
MARVELL TECHNOLOGY, INC. 573874104 $1.4M 0,45 4.629 EC US
IDEX CORPORATION 45167R104 $1.4M 0,45 6.073 EC US
DOVER CORPORATION 260003108 $1.4M 0,45 6.104 EC US
DATADOG, INC. 23804L103 $1.4M 0,45 5.255 EC US
PPG INDUSTRIES, INC. 693506107 $1.4M 0,45 11.166 EC US
NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. 64125C109 $1.3M 0,44 8.000 EC US
HORMEL FOODS CORPORATION 440452100 $1.3M 0,44 54.317 EC US
PARKER-HANNIFIN CORPORATION 701094104 $1.3M 0,44 1.372 EC US
F5, INC. 315616102 $1.3M 0,44 3.222 EC US
REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED 759351604 $1.3M 0,44 6.280 EC US
ROSS STORES, INC. 778296103 $1.3M 0,44 6.250 EC US
EAST WEST BANCORP, INC. 27579R104 $1.3M 0,44 10.280 EC US
FASTENAL COMPANY 311900104 $1.3M 0,44 27.592 EC US
TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED 879360105 $1.3M 0,43 1.983 EC US
AGILENT TECHNOLOGIES, INC. 00846U101 $1.3M 0,43 9.954 EC US
HEICO CORPORATION 422806109 $1.3M 0,43 3.701 EC US
TARGA RESOURCES CORP. 87612G101 $1.3M 0,43 4.909 EC US
VULCAN MATERIALS COMPANY 929160109 $1.3M 0,43 4.443 EC US
TEXTRON INC. 883203101 $1.3M 0,43 14.270 EC US
CATERPILLAR INC. 149123101 $1.3M 0,43 1.223 EC US
RPM INTERNATIONAL INC. 749685103 $1.3M 0,43 11.681 EC US
AVERY DENNISON CORPORATION 053611109 $1.3M 0,42 7.932 EC US
Eversource Energy 30040W108 $1.3M 0,42 17.808 EC US
UNITED RENTALS, INC. 911363109 $1.3M 0,42 1.135 EC US
HUMANA INC. 444859102 $1.3M 0,42 3.237 EC US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. 12503M108 $1.3M 0,42 5.257 EC US
Astera Labs, Inc 04626A103 $1.3M 0,42 2.626 EC US
CME GROUP INC. 12572Q105 $1.3M 0,41 5.718 EC US
TRANSDIGM GROUP INCORPORATED 893641100 $1.3M 0,41 946 EC US
ANALOG DEVICES, INC. 032654105 $1.3M 0,41 3.169 EC US
NVR, Inc. 62944T105 $1.3M 0,41 184 EC US
EOG RESOURCES, INC. 26875P101 $1.3M 0,41 9.643 EC US
STERIS PUBLIC LIMITED COMPANY G8473T100 $1.2M 0,41 5.923 EC IE
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS, INC. 533900106 $1.2M 0,41 4.683 EC US
BALL CORPORATION 058498106 $1.2M 0,41 19.903 EC US
US FOODS HOLDING CORP. 912008109 $1.2M 0,41 12.132 EC US

Suddivisione settoriale

Industrials
28,5%
Technology
11,6%
Utilities
11,2%
Health Care
9,6%
Financials
7,3%
Energy
7,2%
Financial Services
5,0%
Materials
4,5%
Retail
4,1%
Consumer products
2,8%
Packaging
2,4%
Consumer Staples
1,6%
Consumer Discretionary
1,5%
Communications
1,4%
Logistics & Transportation
0,7%
Real Estate
0,2%
Altro/Non mappato
0,4%

Dividendi 83 pagamenti

0,82%
Rendimento TTM
$0,42
Pagamento TTM per azione
Mensile (est.)
Data ex-dividendo Importo per azione
07 Agosto 2026 $0,0100
09 Luglio 2026 $0,0260
09 Giugno 2026 $0,0690
08 Maggio 2026 $0,0110
09 Aprile 2026 $0,0400
10 Marzo 2026 $0,0610
09 Febbraio 2026 $0,0120
08 Gennaio 2026 $0,0140
11 Dicembre 2025 $0,0760
07 Novembre 2025 $0,0090
09 Ottobre 2025 $0,0270
08 Settembre 2025 $0,0650
06 Agosto 2025 $0,0090
10 Luglio 2025 $0,0300
09 Giugno 2025 $0,0590
08 Maggio 2025 $0,0110
10 Aprile 2025 $0,0400
10 Marzo 2025 $0,0320
07 Febbraio 2025 $0,0420
08 Gennaio 2025 $0,0030
12 Dicembre 2024 $0,0730
07 Novembre 2024 $0,0080
08 Ottobre 2024 $0,0320
11 Settembre 2024 $0,0520
08 Agosto 2024 $0,0120
10 Luglio 2024 $0,0210
12 Giugno 2024 $0,0590
09 Maggio 2024 $0,0130
11 Aprile 2024 $0,0240
11 Marzo 2024 $0,0720
09 Febbraio 2024 $0,0100
11 Gennaio 2024 $0,0030
18 Dicembre 2023 $0,0660
08 Novembre 2023 $0,0170
11 Ottobre 2023 $0,0310
06 Settembre 2023 $0,0360
08 Agosto 2023 $0,0110
10 Luglio 2023 $0,0210
09 Giugno 2023 $0,0550
10 Maggio 2023 $0,0100
11 Aprile 2023 $0,0350
10 Marzo 2023 $0,0500
10 Febbraio 2023 $0,0090
16 Dicembre 2022 $0,0630
08 Novembre 2022 $0,0120
11 Ottobre 2022 $0,0290
09 Settembre 2022 $0,0560
09 Agosto 2022 $0,0080
11 Luglio 2022 $0,0290
10 Giugno 2022 $0,0630

Proprietari istituzionali (13F) 105 filer

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
Christian Investment Advisors, Inc. $27.236.248 16,01% 540.938 Azioni 30 Giugno 2026
LPL Financial LLC $18.077.392 10,63% 359.035 Azioni 30 Giugno 2026
Bare Financial Services, Inc $10.837.483 6,37% 215.243 Azioni 30 Giugno 2026
Geneos Wealth Management Inc. $9.770.065 5,74% 194.043 Azioni 30 Giugno 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $9.641.335 5,67% 191.486 Azioni 30 Giugno 2026
Faithward Advisors, LLC $9.282.999 5,46% 184.369 Azioni 30 Giugno 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $5.934.655 3,49% 117.869 Azioni 30 Giugno 2026
LVZ, Inc. $4.350.016 2,56% 86.396 Azioni 30 Giugno 2026
Sowell Financial Services LLC $4.299.031 2,53% 85.383 Azioni 30 Giugno 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $4.268.623 2,51% 84.779 Azioni 30 Giugno 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $4.245.474 2,50% 84.319 Azioni 30 Giugno 2026
Sound Financial Strategies Group, LLC $3.947.239 2,32% 78.396 Azioni 30 Giugno 2026
Turning Point Benefit Group, Inc. $3.857.910 2,27% 76.674 Azioni 30 Giugno 2026
First Heartland Consultants, Inc. $3.785.527 2,23% 75.184 Azioni 30 Giugno 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $3.223.030 1,89% 63.949 Azioni 30 Giugno 2026
Cetera Investment Advisers $3.077.360 1,81% 61.119 Azioni 30 Giugno 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $2.250.052 1,32% 44.688 Azioni 30 Giugno 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2.215.954 1,30% 44.011 Azioni 30 Giugno 2026
Cornerstone Financial Management LLC $2.079.266 1,22% 41.296 Azioni 30 Giugno 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2.058.975 1,21% 41.056 Azioni 30 Giugno 2026
O'Connor Financial Group LLC $1.829.064 1,08% 36.327 Azioni 30 Giugno 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1.747.602 1,03% 34.709 Azioni 30 Giugno 2026
VICUS CAPITAL $1.552.743 0,91% 30.839 Azioni 30 Giugno 2026
Allworth Financial LP $1.311.022 0,77% 26.038 Azioni 30 Giugno 2026
BOS Asset Management, LLC $1.205.933 0,71% 23.951 Azioni 30 Giugno 2026
Financial Advisory Corp $1.169.648 0,69% 23.230 Azioni 30 Giugno 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $1.111.922 0,65% 22.084 Azioni 30 Giugno 2026
OneAscent Financial Services LLC $1.022.398 0,60% 20.306 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $1.011.179 0,59% 20.083 Azioni 30 Giugno 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $959.820 0,56% 21.127 Azioni 30 Giugno 2025
CoreCap Advisors, LLC $926.415 0,54% 18.400 Azioni 30 Giugno 2026
Tulsa Wealth Advisors, INC $905.571 0,53% 17.986 Azioni 30 Giugno 2026
Sound Stewardship, LLC $878.413 0,52% 17.446 Azioni 30 Giugno 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $795.994 0,47% 15.809 Azioni 30 Giugno 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $770.355 0,45% 15.300 Azioni 30 Giugno 2026
H D Vest Advisory Services $743.483 0,44% 16.559 Azioni 30 Giugno 2025
Kestra Advisory Services, LLC $728.519 0,43% 14.469 Azioni 30 Giugno 2026
Independent Advisor Alliance $725.342 0,43% 14.406 Azioni 30 Giugno 2026
LifeWealth Investments, LLC $719.199 0,42% 14.284 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $718.113 0,42% 14.263 Azioni 30 Giugno 2026
3EDGE Asset Management, LP $706.058 0,42% 14.023 Azioni 30 Giugno 2026
SIGMA INVESTMENT COUNSELORS INC $703.354 0,41% 15.145 Azioni 31 Marzo 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $687.757 0,40% 13.660 Azioni 30 Giugno 2026
WIN ADVISORS, INC $623.979 0,37% 12.393 Azioni 30 Giugno 2026
Black Diamond Financial, LLC $595.892 0,35% 11.835 Azioni 30 Giugno 2026
KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC $588.390 0,35% 11.686 Azioni 30 Giugno 2026
Frontier Asset Management, LLC $580.407 0,34% 11.527 Azioni 30 Giugno 2026
Demars Financial Group, LLC $570.214 0,34% 11.325 Azioni 30 Giugno 2026
FOUNDERS GROVE WEALTH PARTNERS, LLC $560.949 0,33% 11.141 Azioni 30 Giugno 2026
World Investment Advisors $505.262 0,30% 10.035 Azioni 30 Giugno 2026
Sunbelt Securities, Inc. $478.231 0,28% 10.298 Azioni 31 Marzo 2026
ROYAL BANK OF CANADA $453.000 0,27% 8.992 Azioni 30 Giugno 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $436.832 0,26% 8.676 Azioni 30 Giugno 2026
Brookstone Capital Management $421.832 0,25% 8.378 Azioni 30 Giugno 2026
BCGM Wealth Management, LLC $417.905 0,25% 8.300 Azioni 30 Giugno 2026
Atria Investments, Inc $417.502 0,25% 8.292 Azioni 30 Giugno 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $399.379 0,23% 7.932 Azioni 30 Giugno 2026
LaSalle St. Investment Advisors, LLC $387.021 0,23% 7.687 Azioni 30 Giugno 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $377.948 0,22% 7.506 Azioni 30 Giugno 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $350.585 0,21% 6.963 Azioni 30 Giugno 2026
Private Advisor Group, LLC $325.922 0,19% 6.473 Azioni 30 Giugno 2026
Regal Investment Advisors LLC $312.271 0,18% 6.202 Azioni 30 Giugno 2026
Sigma Planning Corp $307.592 0,18% 6.109 Azioni 30 Giugno 2026
VanderPol Investments L.L.C. $299.197 0,18% 6.583 Azioni 31 Dicembre 2025
Ameritas Investment Partners, Inc. $281.823 0,17% 5.597 Azioni 30 Giugno 2026
Strategic Blueprint, LLC $274.626 0,16% 5.454 Azioni 30 Giugno 2026
Forge Financial Services LLC $219.616 0,13% 4.362 Azioni 30 Giugno 2026
McAdam, LLC $217.814 0,13% 4.326 Azioni 30 Giugno 2026
Kovack Advisors, Inc. $217.777 0,13% 4.333 Azioni 30 Giugno 2026
Mascagni Wealth Management, Inc. $201.986 0,12% 4.012 Azioni 30 Giugno 2026
FMR LLC $191.123 0,11% 3.796 Azioni 30 Giugno 2026
ASSETMARK, INC $163.436 0,10% 3.246 Azioni 30 Giugno 2026
IFP Advisors, Inc $161.422 0,09% 3.206 Azioni 30 Giugno 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $150.517 0,09% 2.989 Azioni 30 Giugno 2026
Larson Financial Group LLC $145.916 0,09% 2.898 Azioni 30 Giugno 2026
Midwest Capital Advisors, LLC $145.519 0,09% 2.890 Azioni 30 Giugno 2026
AdvisorNet Financial, Inc $141.232 0,08% 2.805 Azioni 30 Giugno 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $124.314 0,07% 2.469 Azioni 30 Giugno 2026
Values First Advisors, Inc. $90.571 0,05% 1.799 Azioni 30 Giugno 2026
OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP $87.591 0,05% 2.064 Azioni 30 Giugno 2025
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $83.531 0,05% 1.659 Azioni 30 Giugno 2026
Arax Advisory Partners $67.621 0,04% 1.343 Azioni 30 Giugno 2026
Bank of New Hampshire $63.441 0,04% 1.260 Azioni 30 Giugno 2026
Nemes Rush Group LLC $57.651 0,03% 1.145 Azioni 30 Giugno 2026
SHP Wealth Management $37.209 0,02% 739 Azioni 30 Giugno 2026
IFG Advisory, LLC $35.246 0,02% 700 Azioni 30 Giugno 2026
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $30.210 0,02% 600 Azioni 30 Giugno 2026
PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP. $26.680 0,02% 530 Azioni 30 Giugno 2026
N.E.W. Advisory Services LLC $22.272 0,01% 442 Azioni 30 Giugno 2026
PROEQUITIES, INC. $21.215 0,01% 470 Azioni 31 Dicembre 2024
Smartleaf Asset Management LLC $20.590 0,01% 410 Azioni 30 Giugno 2026
NewEdge Advisors, LLC $17.623 0,01% 350 Azioni 30 Giugno 2026
JPMORGAN CHASE & CO $17.376 0,01% 346 Azioni 30 Giugno 2026
Winch Advisory Services, LLC $16.527 0,01% 328 Azioni 30 Giugno 2026
Blue Trust, Inc. $5.881 0,00% 117 Azioni 30 Giugno 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $5.468 0,00% 108.604 Azioni 30 Giugno 2026
Harborfront Financial Group LLC $3.103 0,00% 62 Azioni 30 Giugno 2026
CWM, LLC $2.183 0,00% 47 Azioni 31 Marzo 2026
True Wealth Design, LLC $2.012 0,00% 40 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $352 0,00% 7 Azioni 30 Giugno 2026

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