Financial Advisory Corp
CIK 1813369 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $754.2M
- Posizioni
- 58
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#2.951 di 9.443 per valore 13F · top 31.3%
Valore portafoglio QoQ: +4.8% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 82,21%
- Peso dei primi 25 titoli
- 98,40%
- Posizioni superiori all'1%
- 16
- Numero effettivo di posizioni
- 11,0
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,83% Acquisti stimati $13.496.951 · vendite $36.595.410
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 85,3% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 8
- Aumentato
- 30
- Diminuito
- 19
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
0,4%
Consumer Discretionary
0,1%
Communication Services
0,1%
Financials
0,1%
Health Care
0,1%
Industrials
0,1%
Utilities
0,0%
Altro/Non mappato
99,2%
Portafoglio completo 58 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $133.352.493 | 17,68% | 178.067 | $13.305.517 | Giù ×4 | ||
| IWP | $108.921.428 | 14,44% | 743.948 | $8.602.801 | Giù ×1 | ||
| TFLO | $80.504.718 | 10,67% | 1.590.060 | $4.840.026 | Su ×1 | ||
| VBR | $62.812.735 | 8,33% | 258.499 | $963.650 | Giù ×2 | ||
| VEA | $49.074.482 | 6,51% | 688.765 | $370.309 | Giù ×6 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $45.263.607 | 6,00% | 550.184 | $-360.550 | Giù ×6 | ||
| VTV | $39.213.837 | 5,20% | 179.938 | $-3.710.058 | Giù ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $36.421.323 | 4,83% | 1.591.146 | $-301.064 | Giù ×2 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $34.606.628 | 4,59% | 1.598.459 | $278.792 | Su ×2 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $29.826.977 | 3,95% | 1.347.199 | $2.315.984 | Su ×5 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $29.795.680 | 3,95% | 1.331.948 | $2.752.346 | Su ×6 | ||
| XLV XLV | $26.447.205 | 3,51% | 166.691 | $958.375 | Giù ×1 | ||
| IYR | $15.638.084 | 2,07% | 152.940 | $1.424.290 | Su ×4 | ||
| VNQ | $11.725.462 | 1,55% | 121.596 | $-819.725 | Giù ×1 | ||
| IXC | $11.108.686 | 1,47% | 226.108 | $-1.706.908 | Su ×1 | ||
| VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $9.803.293 | 1,30% | 50.160 | $1.395.126 | Giù ×6 | ||
| VEU | $3.501.647 | 0,46% | 41.811 | $393.205 | Su ×3 | ||
| VWO | $2.567.947 | 0,34% | 43.021 | $242.267 | Giù ×1 | ||
| FXH | $2.322.853 | 0,31% | 18.978 | $240.388 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2.278.849 | 0,30% | 7.875 | $301.170 | Su ×1 | ||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $2.161.197 | 0,29% | 24.420 | $90.417 | Giù ×1 | ||
| RSP | $1.339.813 | 0,18% | 6.297 | $101.353 | Giù ×1 | ||
| SPY SPY | $1.269.142 | 0,17% | 1.700 | $141.100 | Giù ×5 | ||
| TPLC | $1.169.648 | 0,16% | 23.230 | $23.776 | Giù ×1 | ||
| ISMD | $984.764 | 0,13% | 19.696 | $121.031 | Giù ×1 | ||
| IBMQ | $754.892 | 0,10% | 29.511 | $31.550 | Su ×2 | ||
| IBMP | $746.332 | 0,10% | 29.360 | $109.161 | Su ×1 | ||
| VOO | $742.117 | 0,10% | 1.081 | $109.407 | Su ×1 | ||
| IBMO | $714.770 | 0,09% | 27.877 | $71.867 | Su ×1 | ||
| IBMR | $661.842 | 0,09% | 26.067 | $-110.142 | Giù ×1 | ||
| EFA | $572.483 | 0,08% | 5.511 | $37.199 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $478.643 | 0,06% | 1.138 | $82.729 | Su ×1 | ||
| SPHQ | $463.166 | 0,06% | 5.141 | $77.547 | Su ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $444.123 | 0,06% | 1.243 | $122.218 | Su ×1 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $443.909 | 0,06% | 25.037 | $54.324 | Su ×6 | ||
| IBDS | $391.553 | 0,05% | 16.166 | $23.632 | Su ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $367.670 | 0,05% | 986 | $28.964 | Su ×1 | ||
| IBDR | $345.348 | 0,05% | 14.253 | $3.284 | Su ×1 | ||
| IBDT | $314.197 | 0,04% | 12.443 | $7.959 | Su ×4 | ||
| IBDU | $306.764 | 0,04% | 13.245 | $2.038 | Su ×1 | ||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $304.635 | 0,04% | 15.590 | $78.858 | Su ×1 | ||
| SCHX | $284.964 | 0,04% | 9.683 | $35.145 | Giù ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $273.613 | 0,04% | 869 | $-9.632 | Su ×1 | ||
| IWD | $266.003 | 0,04% | 1.097 | ||||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $261.178 | 0,03% | 1.714 | $11.141 | Su ×1 | ||
| WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock | $259.017 | 0,03% | 1.612 | $35.917 | Su ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $252.772 | 0,03% | 772 | $27.730 | Su ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $234.354 | 0,03% | 220 | Su ×1 | |||
| BRKB | $234.183 | 0,03% | 468 | $15.188 | Su ×1 | ||
| SCHA | $229.029 | 0,03% | 6.339 | Su ×1 | |||
| IJH | $228.839 | 0,03% | 2.968 | $28.605 | Su ×1 | ||
| IWR | $223.178 | 0,03% | 2.023 | $15.105 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) | $218.189 | 0,03% | 1.277 | Su ×1 | |||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $215.989 | 0,03% | 3.292 | Su ×1 | |||
| MDY | $208.892 | 0,03% | 297 | ||||
| MMM 3M Company Common Stock | $205.800 | 0,03% | 1.271 | ||||
| IJK | $204.920 | 0,03% | 1.744 | Su ×1 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $203.613 | 0,03% | 512 | $-29.187 | Su ×2 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Ridotto | -6K | +$13.3M |
| IWP | Ridotto | -39K | +$8.6M |
| TFLO | Acquistato di più | +96K | +$4.8M |
| VTV | Ridotto | -39K | -$3.7M |
| IBTH | Acquistato di più | +126K | +$2.8M |
| IBTI | Acquistato di più | +113K | +$2.3M |
| IXC | Acquistato di più | +4K | -$1.7M |
| IYR | Acquistato di più | +3K | +$1.4M |
| VTWV | Ridotto | -122 | +$1.4M |
| VBR | Ridotto | -26K | +$964K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| IBMN | 31 Dicembre 2025 | 28.456 | $762.337 | Non più monitorato |
| IBTF | 31 Dicembre 2025 | 21.749 | $508.164 | Non più monitorato |
| NVDA | 30 Settembre 2025 | 2.610 | $412.354 | 17,2% |
| VDE | 31 Marzo 2025 | 3.012 | $365.395 | Non più monitorato |
| IBDQ | 31 Dicembre 2025 | 14.143 | $356.266 | Non più monitorato |
| IJS | 30 Settembre 2025 | 3.376 | $335.855 | Non più monitorato |
| ORCL | 31 Dicembre 2025 | 935 | $262.960 | -28,6% |
| EEM | 31 Marzo 2026 | 4.702 | $257.239 | Non più monitorato |
| IWD | 31 Marzo 2026 | 1.165 | $245.136 | Non più monitorato |
| MDY | 30 Settembre 2025 | 407 | $230.558 | Non più monitorato |
| MCD | 30 Giugno 2025 | 682 | $213.037 | -7,1% |
| MCD | 30 Giugno 2026 | 682 | $211.959 | 0,4% |
| MMM | 31 Marzo 2026 | 1.266 | $202.687 | 26,2% |
| HD | 30 Settembre 2025 | 553 | $202.629 | -14,3% |