Forge Financial Services LLC
CIK 2055357 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $1.2B
- Posizioni
- 36
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +17.6% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 96,96%
- Peso dei primi 25 titoli
- 99,78%
- Posizioni superiori all'1%
- 9
- Numero effettivo di posizioni
- 5,6
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,5% Acquisti stimati $16.343.170 · vendite $5.383.951
Partecipazione mediana: 4,5 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 90,0% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 6
- Aumentato
- 6
- Diminuito
- 18
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 36 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $280.248.916 | 24,14% | 5.686.869 | $40.207.645 | Su ×5 | ||
| CGGR | $260.390.956 | 22,43% | 5.516.760 | $43.580.062 | Su ×6 | ||
| CGGO | $243.518.482 | 20,97% | 5.752.864 | $49.058.731 | Giù ×1 | ||
| CGBL | $145.866.253 | 12,56% | 3.842.632 | $16.311.055 | Su ×1 | ||
| BUFZ | $118.893.155 | 10,24% | 4.256.825 | $9.952.162 | Su ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $20.236.450 | 1,74% | 66.774 | $3.972.009 | Giù ×2 | ||
| CGUS | $19.238.572 | 1,66% | 432.535 | $2.505.377 | Giù ×2 | ||
| RSP | $17.687.492 | 1,52% | 83.129 | $1.496.935 | Giù ×3 | ||
| TCAF | $12.613.058 | 1,09% | 306.884 | $1.517.547 | Giù ×2 | ||
| JHMM | $7.084.118 | 0,61% | 94.501 | $614.018 | Giù ×3 | ||
| PWB | $6.568.977 | 0,57% | 38.987 | $1.603.375 | Giù ×2 | ||
| XMHQ | $5.994.096 | 0,52% | 53.091 | $410.283 | Giù ×2 | ||
| RWL | $4.808.594 | 0,41% | 37.639 | $385.426 | Giù ×6 | ||
| FDL | $2.980.668 | 0,26% | 61.258 | $-169.142 | Giù ×6 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $2.805.333 | 0,24% | 29.867 | $-100.153 | Giù ×4 | ||
| CGCP | $2.440.706 | 0,21% | 109.496 | $-162.198 | Giù ×3 | ||
| BUFR | $1.782.555 | 0,15% | 48.797 | $394.371 | Su ×3 | ||
| TUSI | $1.363.187 | 0,12% | 53.967 | $807.013 | Su ×1 | ||
| CGMM | $1.175.272 | 0,10% | 35.646 | $91.753 | Giù ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $756.585 | 0,07% | 7.038 | $64.187 | |||
| BRKB | $608.474 | 0,05% | 1.216 | $25.767 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $493.841 | 0,04% | 2.072 | $62.306 | |||
| ARKK | $405.151 | 0,03% | 5.013 | $50.980 | Giù ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $345.617 | 0,03% | 1.910 | $26.265 | Giù ×1 | ||
| FELC | $279.791 | 0,02% | 6.676 | $37.652 | |||
| FDVV | $265.457 | 0,02% | 4.403 | $22.235 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $256.145 | 0,02% | 609 | $29.376 | Giù ×2 | ||
| BIBL | $242.804 | 0,02% | 4.194 | Su ×1 | |||
| SOXX SOXX | $234.518 | 0,02% | 366 | Su ×1 | |||
| PTL | $232.140 | 0,02% | 811 | $24.430 | Giù ×1 | ||
| OGE OGE Energy Corp Common Stock | $228.118 | 0,02% | 4.688 | $3.282 | |||
| TPLC | $219.616 | 0,02% | 4.362 | $12.576 | Giù ×2 | ||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $209.333 | 0,02% | 2.422 | Su ×1 | |||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $208.272 | 0,02% | 4.828 | Su ×1 | |||
| AVUV | $204.482 | 0,02% | 1.639 | Su ×1 | |||
| IWL | $201.780 | 0,02% | 1.091 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| CGDV | $280.248.916 | 24,14% | su ×5 |
| CGGR | $260.390.956 | 22,43% | su ×6 |
| BUFZ | $118.893.155 | 10,24% | su ×4 |
| BUFR | $1.782.555 | 0,15% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| CGGO | Ridotto | -75K | +$49.1M |
| CGGR | Acquistato di più | +122K | +$43.6M |
| CGDV | Acquistato di più | +44K | +$40.2M |
| CGBL | Acquistato di più | +78K | +$16.3M |
| BUFZ | Acquistato di più | +110K | +$10.0M |
| QQQM | Ridotto | -2K | +$4.0M |
| CGUS | Ridotto | -3K | +$2.5M |
| PWB | Ridotto | -437 | +$1.6M |
| TCAF | Ridotto | -5K | +$1.5M |
| RSP | Ridotto | -1K | +$1.5M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.