Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF (TPLC)

Società di gestione · XNYS · Serie S000063763 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

$50,97
Al 28 Agosto 2026
▼ -0,33 (-0,65%)
Variazione 1 giorno
$50,86 $51,64
Intervallo 52 settimane
Attività nette
$304.3M
Partecipazioni
270
Aggiornato al
30 Giugno 2026
Peso dei primi 10 titoli
6,93%
Numero effettivo di posizioni
240,3
Posizioni superiori all'1%
0
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TPLC Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

Performance al 28 Agosto 2026

Periodo Rendimento del prezzo Rendimento totale
1M
3M
6M
YTD
1Y
3Y
5Y
Max da 18 Agosto 2026 ▼ -0,51% ▼ -0,51%
Volatilità 1A
Volatilità 3Y
Massimo drawdown 3Y
Beta 3Y
Sharpe 1Y*

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

Ultimo mese (Giu 2026)
-$9.9M
Trimestre terminato il Giu 2026
-$55.9M
Ultimi 12 mesi
-$39.0M

Lug 2025 – Giu 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 270 partecipazioni

NomeCUSIP Valore % Saldo Categoria Paese
LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION 518415104 $860K 0,28 5.623 EC US
BAKER HUGHES COMPANY 05722G100 $859K 0,28 15.482 EC US
OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. 679580100 $848K 0,28 3.915 EC US
KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. 49338L103 $842K 0,28 2.405 EC US
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. 00971T101 $838K 0,28 7.091 EC US
SLB N.V. 806857108 $837K 0,28 18.013 EC CW
DEXCOM, INC. 252131107 $835K 0,27 12.405 EC US
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION 674599105 $833K 0,27 17.155 EC US
TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION 88262P102 $832K 0,27 1.901 EC US
EMCOR GROUP, INC. 29084Q100 $827K 0,27 997 EC US
HALLIBURTON COMPANY 406216101 $813K 0,27 23.938 EC US
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. 12541W209 $812K 0,27 4.312 EC US
TOAST, INC. 888787108 $811K 0,27 29.151 EC US
BLUE OWL CAPITAL INC. 09581B103 $799K 0,26 91.286 EC US
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC. 50212V100 $799K 0,26 2.835 EC US
CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC. 169656105 $795K 0,26 23.389 EC US
ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. 02043Q107 $790K 0,26 2.625 EC US
TYLER TECHNOLOGIES, INC. 902252105 $790K 0,26 2.700 EC US
BROADCOM INC. 11135F101 $782K 0,26 2.071 EC US
GE VERNOVA INC. 36828A101 $780K 0,26 664 EC US
EQUIFAX INC. 294429105 $771K 0,25 4.858 EC US
ENTEGRIS, INC. 29362U104 $771K 0,25 4.285 EC US
INSULET CORPORATION 45784P101 $744K 0,24 4.887 EC US
CF INDUSTRIES HOLDINGS, INC. 125269100 $743K 0,24 6.861 EC US
MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. 609839105 $742K 0,24 537 EC US
TENET HEALTHCARE CORPORATION 88033G407 $741K 0,24 3.962 EC US
FAIR ISAAC CORPORATION 303250104 $735K 0,24 615 EC US
FIRST SOLAR, INC. 336433107 $731K 0,24 3.100 EC US
QNITY ELECTRONICS, INC. 74743L100 $730K 0,24 4.473 EC US
ARISTA NETWORKS, INC. 040413205 $729K 0,24 4.289 EC US
COUPANG, INC. 22266T109 $724K 0,24 41.659 EC US
COMFORT SYSTEMS USA, INC. 199908104 $708K 0,23 357 EC US
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION 192446102 $704K 0,23 18.174 EC US
ZOETIS INC. 98978V103 $699K 0,23 9.723 EC US
TERADYNE, INC. 880770102 $683K 0,22 1.412 EC US
VISTRA CORP. 92840M102 $661K 0,22 4.164 EC US
NRG ENERGY, INC. 629377508 $656K 0,22 4.490 EC US
FREEPORT-MCMORAN INC. 35671D857 $656K 0,22 10.423 EC US
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. 446413106 $648K 0,21 2.315 EC US
SOFI TECHNOLOGIES, INC. 83406F102 $646K 0,21 36.046 EC US
IDEXX LABORATORIES, INC. 45168D104 $634K 0,21 1.205 EC US
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES, INC. 007973100 $632K 0,21 1.696 EC US
VERTIV HOLDINGS CO 92537N108 $627K 0,21 1.872 EC US
Coherent Corp. 19247G107 $618K 0,20 1.566 EC US
ROYAL GOLD, INC. 780287108 $614K 0,20 3.076 EC US
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. 21037T109 $611K 0,20 2.461 EC US
COSTAR GROUP, INC. 22160N109 $611K 0,20 21.579 EC US
DECKERS OUTDOOR CORPORATION 243537107 $610K 0,20 6.142 EC US
APPLOVIN CORPORATION 03831W108 $595K 0,20 1.154 EC US
PALANTIR TECHNOLOGIES INC. 69608A108 $585K 0,19 5.015 EC US

Suddivisione settoriale

Industrials
28,5%
Technology
11,6%
Utilities
11,2%
Health Care
9,6%
Financials
7,3%
Energy
7,2%
Financial Services
5,0%
Materials
4,5%
Retail
4,1%
Consumer products
2,8%
Packaging
2,4%
Consumer Staples
1,6%
Consumer Discretionary
1,5%
Communications
1,4%
Logistics & Transportation
0,7%
Real Estate
0,2%
Altro/Non mappato
0,4%

Dividendi 83 pagamenti

0,82%
Rendimento TTM
$0,42
Pagamento TTM per azione
Mensile (est.)
Data ex-dividendo Importo per azione
07 Agosto 2026 $0,0100
09 Luglio 2026 $0,0260
09 Giugno 2026 $0,0690
08 Maggio 2026 $0,0110
09 Aprile 2026 $0,0400
10 Marzo 2026 $0,0610
09 Febbraio 2026 $0,0120
08 Gennaio 2026 $0,0140
11 Dicembre 2025 $0,0760
07 Novembre 2025 $0,0090
09 Ottobre 2025 $0,0270
08 Settembre 2025 $0,0650
06 Agosto 2025 $0,0090
10 Luglio 2025 $0,0300
09 Giugno 2025 $0,0590
08 Maggio 2025 $0,0110
10 Aprile 2025 $0,0400
10 Marzo 2025 $0,0320
07 Febbraio 2025 $0,0420
08 Gennaio 2025 $0,0030
12 Dicembre 2024 $0,0730
07 Novembre 2024 $0,0080
08 Ottobre 2024 $0,0320
11 Settembre 2024 $0,0520
08 Agosto 2024 $0,0120
10 Luglio 2024 $0,0210
12 Giugno 2024 $0,0590
09 Maggio 2024 $0,0130
11 Aprile 2024 $0,0240
11 Marzo 2024 $0,0720
09 Febbraio 2024 $0,0100
11 Gennaio 2024 $0,0030
18 Dicembre 2023 $0,0660
08 Novembre 2023 $0,0170
11 Ottobre 2023 $0,0310
06 Settembre 2023 $0,0360
08 Agosto 2023 $0,0110
10 Luglio 2023 $0,0210
09 Giugno 2023 $0,0550
10 Maggio 2023 $0,0100
11 Aprile 2023 $0,0350
10 Marzo 2023 $0,0500
10 Febbraio 2023 $0,0090
16 Dicembre 2022 $0,0630
08 Novembre 2022 $0,0120
11 Ottobre 2022 $0,0290
09 Settembre 2022 $0,0560
09 Agosto 2022 $0,0080
11 Luglio 2022 $0,0290
10 Giugno 2022 $0,0630

Proprietari istituzionali (13F) 105 filer

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
Christian Investment Advisors, Inc. $27.236.248 16,01% 540.938 Azioni 30 Giugno 2026
LPL Financial LLC $18.077.392 10,63% 359.035 Azioni 30 Giugno 2026
Bare Financial Services, Inc $10.837.483 6,37% 215.243 Azioni 30 Giugno 2026
Geneos Wealth Management Inc. $9.770.065 5,74% 194.043 Azioni 30 Giugno 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $9.641.335 5,67% 191.486 Azioni 30 Giugno 2026
Faithward Advisors, LLC $9.282.999 5,46% 184.369 Azioni 30 Giugno 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $5.934.655 3,49% 117.869 Azioni 30 Giugno 2026
LVZ, Inc. $4.350.016 2,56% 86.396 Azioni 30 Giugno 2026
Sowell Financial Services LLC $4.299.031 2,53% 85.383 Azioni 30 Giugno 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $4.268.623 2,51% 84.779 Azioni 30 Giugno 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $4.245.474 2,50% 84.319 Azioni 30 Giugno 2026
Sound Financial Strategies Group, LLC $3.947.239 2,32% 78.396 Azioni 30 Giugno 2026
Turning Point Benefit Group, Inc. $3.857.910 2,27% 76.674 Azioni 30 Giugno 2026
First Heartland Consultants, Inc. $3.785.527 2,23% 75.184 Azioni 30 Giugno 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $3.223.030 1,89% 63.949 Azioni 30 Giugno 2026
Cetera Investment Advisers $3.077.360 1,81% 61.119 Azioni 30 Giugno 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $2.250.052 1,32% 44.688 Azioni 30 Giugno 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2.215.954 1,30% 44.011 Azioni 30 Giugno 2026
Cornerstone Financial Management LLC $2.079.266 1,22% 41.296 Azioni 30 Giugno 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2.058.975 1,21% 41.056 Azioni 30 Giugno 2026
O'Connor Financial Group LLC $1.829.064 1,08% 36.327 Azioni 30 Giugno 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1.747.602 1,03% 34.709 Azioni 30 Giugno 2026
VICUS CAPITAL $1.552.743 0,91% 30.839 Azioni 30 Giugno 2026
Allworth Financial LP $1.311.022 0,77% 26.038 Azioni 30 Giugno 2026
BOS Asset Management, LLC $1.205.933 0,71% 23.951 Azioni 30 Giugno 2026
Financial Advisory Corp $1.169.648 0,69% 23.230 Azioni 30 Giugno 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $1.111.922 0,65% 22.084 Azioni 30 Giugno 2026
OneAscent Financial Services LLC $1.022.398 0,60% 20.306 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $1.011.179 0,59% 20.083 Azioni 30 Giugno 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $959.820 0,56% 21.127 Azioni 30 Giugno 2025
CoreCap Advisors, LLC $926.415 0,54% 18.400 Azioni 30 Giugno 2026
Tulsa Wealth Advisors, INC $905.571 0,53% 17.986 Azioni 30 Giugno 2026
Sound Stewardship, LLC $878.413 0,52% 17.446 Azioni 30 Giugno 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $795.994 0,47% 15.809 Azioni 30 Giugno 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $770.355 0,45% 15.300 Azioni 30 Giugno 2026
H D Vest Advisory Services $743.483 0,44% 16.559 Azioni 30 Giugno 2025
Kestra Advisory Services, LLC $728.519 0,43% 14.469 Azioni 30 Giugno 2026
Independent Advisor Alliance $725.342 0,43% 14.406 Azioni 30 Giugno 2026
LifeWealth Investments, LLC $719.199 0,42% 14.284 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $718.113 0,42% 14.263 Azioni 30 Giugno 2026
3EDGE Asset Management, LP $706.058 0,42% 14.023 Azioni 30 Giugno 2026
SIGMA INVESTMENT COUNSELORS INC $703.354 0,41% 15.145 Azioni 31 Marzo 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $687.757 0,40% 13.660 Azioni 30 Giugno 2026
WIN ADVISORS, INC $623.979 0,37% 12.393 Azioni 30 Giugno 2026
Black Diamond Financial, LLC $595.892 0,35% 11.835 Azioni 30 Giugno 2026
KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC $588.390 0,35% 11.686 Azioni 30 Giugno 2026
Frontier Asset Management, LLC $580.407 0,34% 11.527 Azioni 30 Giugno 2026
Demars Financial Group, LLC $570.214 0,34% 11.325 Azioni 30 Giugno 2026
FOUNDERS GROVE WEALTH PARTNERS, LLC $560.949 0,33% 11.141 Azioni 30 Giugno 2026
World Investment Advisors $505.262 0,30% 10.035 Azioni 30 Giugno 2026
Sunbelt Securities, Inc. $478.231 0,28% 10.298 Azioni 31 Marzo 2026
ROYAL BANK OF CANADA $453.000 0,27% 8.992 Azioni 30 Giugno 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $436.832 0,26% 8.676 Azioni 30 Giugno 2026
Brookstone Capital Management $421.832 0,25% 8.378 Azioni 30 Giugno 2026
BCGM Wealth Management, LLC $417.905 0,25% 8.300 Azioni 30 Giugno 2026
Atria Investments, Inc $417.502 0,25% 8.292 Azioni 30 Giugno 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $399.379 0,23% 7.932 Azioni 30 Giugno 2026
LaSalle St. Investment Advisors, LLC $387.021 0,23% 7.687 Azioni 30 Giugno 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $377.948 0,22% 7.506 Azioni 30 Giugno 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $350.585 0,21% 6.963 Azioni 30 Giugno 2026
Private Advisor Group, LLC $325.922 0,19% 6.473 Azioni 30 Giugno 2026
Regal Investment Advisors LLC $312.271 0,18% 6.202 Azioni 30 Giugno 2026
Sigma Planning Corp $307.592 0,18% 6.109 Azioni 30 Giugno 2026
VanderPol Investments L.L.C. $299.197 0,18% 6.583 Azioni 31 Dicembre 2025
Ameritas Investment Partners, Inc. $281.823 0,17% 5.597 Azioni 30 Giugno 2026
Strategic Blueprint, LLC $274.626 0,16% 5.454 Azioni 30 Giugno 2026
Forge Financial Services LLC $219.616 0,13% 4.362 Azioni 30 Giugno 2026
McAdam, LLC $217.814 0,13% 4.326 Azioni 30 Giugno 2026
Kovack Advisors, Inc. $217.777 0,13% 4.333 Azioni 30 Giugno 2026
Mascagni Wealth Management, Inc. $201.986 0,12% 4.012 Azioni 30 Giugno 2026
FMR LLC $191.123 0,11% 3.796 Azioni 30 Giugno 2026
ASSETMARK, INC $163.436 0,10% 3.246 Azioni 30 Giugno 2026
IFP Advisors, Inc $161.422 0,09% 3.206 Azioni 30 Giugno 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $150.517 0,09% 2.989 Azioni 30 Giugno 2026
Larson Financial Group LLC $145.916 0,09% 2.898 Azioni 30 Giugno 2026
Midwest Capital Advisors, LLC $145.519 0,09% 2.890 Azioni 30 Giugno 2026
AdvisorNet Financial, Inc $141.232 0,08% 2.805 Azioni 30 Giugno 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $124.314 0,07% 2.469 Azioni 30 Giugno 2026
Values First Advisors, Inc. $90.571 0,05% 1.799 Azioni 30 Giugno 2026
OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP $87.591 0,05% 2.064 Azioni 30 Giugno 2025
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $83.531 0,05% 1.659 Azioni 30 Giugno 2026
Arax Advisory Partners $67.621 0,04% 1.343 Azioni 30 Giugno 2026
Bank of New Hampshire $63.441 0,04% 1.260 Azioni 30 Giugno 2026
Nemes Rush Group LLC $57.651 0,03% 1.145 Azioni 30 Giugno 2026
SHP Wealth Management $37.209 0,02% 739 Azioni 30 Giugno 2026
IFG Advisory, LLC $35.246 0,02% 700 Azioni 30 Giugno 2026
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $30.210 0,02% 600 Azioni 30 Giugno 2026
PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP. $26.680 0,02% 530 Azioni 30 Giugno 2026
N.E.W. Advisory Services LLC $22.272 0,01% 442 Azioni 30 Giugno 2026
PROEQUITIES, INC. $21.215 0,01% 470 Azioni 31 Dicembre 2024
Smartleaf Asset Management LLC $20.590 0,01% 410 Azioni 30 Giugno 2026
NewEdge Advisors, LLC $17.623 0,01% 350 Azioni 30 Giugno 2026
JPMORGAN CHASE & CO $17.376 0,01% 346 Azioni 30 Giugno 2026
Winch Advisory Services, LLC $16.527 0,01% 328 Azioni 30 Giugno 2026
Blue Trust, Inc. $5.881 0,00% 117 Azioni 30 Giugno 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $5.468 0,00% 108.604 Azioni 30 Giugno 2026
Harborfront Financial Group LLC $3.103 0,00% 62 Azioni 30 Giugno 2026
CWM, LLC $2.183 0,00% 47 Azioni 31 Marzo 2026
True Wealth Design, LLC $2.012 0,00% 40 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $352 0,00% 7 Azioni 30 Giugno 2026

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