Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC)

Società di gestione · XNYS · Serie S000063764 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

$48,26
Al 27 Agosto 2026
▲ +0,01 (+0,02%)
Variazione 1 giorno
$47,92 $49,13
Intervallo 52 settimane
Attività nette
$357.0M
Partecipazioni
437
Aggiornato al
30 Giugno 2026
Peso dei primi 10 titoli
4,17%
Numero effettivo di posizioni
393,2
Posizioni superiori all'1%
0
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TPSC Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

Performance al 26 Agosto 2026

Periodo Rendimento del prezzo Rendimento totale
1M
3M
6M
YTD
1Y
3Y
5Y
Max da 18 Agosto 2026 ▼ -0,68% ▼ -0,68%
Volatilità 1A
Volatilità 3Y
Massimo drawdown 3Y
Beta 3Y
Sharpe 1Y*

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

Ultimo mese (Giu 2026)
+$7.1M
Trimestre terminato il Giu 2026
+$15.9M
Ultimi 12 mesi
+$90.4M

Lug 2025 – Giu 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 437 partecipazioni

NomeCUSIP Valore % Saldo Categoria Paese
CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 225310101 $848K 0,24 1.332 EC US
PLEXUS CORP. 729132100 $848K 0,24 2.820 EC US
WORTHINGTON ENTERPRISES, INC. 981811102 $845K 0,24 15.713 EC US
SERVISFIRST BANCSHARES, INC. 81768T108 $845K 0,24 9.736 EC US
ENERPAC TOOL GROUP CORP. 292765104 $844K 0,24 23.540 EC US
FRONTDOOR, INC. 35905A109 $842K 0,24 10.856 EC US
Veracyte Inc 92337F107 $839K 0,24 14.289 EC US
AGILYSYS, INC. 00847J105 $834K 0,23 7.982 EC US
TRINITY INDUSTRIES, INC. 896522109 $829K 0,23 23.974 EC US
FTI CONSULTING, INC. 302941109 $824K 0,23 5.527 EC US
MKS, INCORPORATED. 55306N104 $823K 0,23 1.851 EC US
SONIC AUTOMOTIVE, INC. 83545G102 $818K 0,23 9.653 EC US
KBR, INC. 48242W106 $817K 0,23 23.670 EC US
HILTON GRAND VACATIONS INC. 43283X105 $815K 0,23 15.567 EC US
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP, INC. 043436104 $814K 0,23 4.050 EC US
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS, INC. 34964C106 $809K 0,23 14.728 EC US
LIFESTANCE HEALTH GROUP, INC. 53228F101 $805K 0,23 75.123 EC US
STONEX GROUP INC. 861896108 $804K 0,23 6.785 EC US
SEMTECH CORPORATION 816850101 $804K 0,23 4.966 EC US
MOELIS & COMPANY 60786M105 $799K 0,22 12.212 EC US
THE MARZETTI COMPANY 513847103 $797K 0,22 6.978 EC US
MURPHY USA INC. 626755102 $796K 0,22 1.477 EC US
KAISER ALUMINUM CORPORATION 483007704 $794K 0,22 4.060 EC US
MAGNOLIA OIL & GAS CORPORATION 559663109 $794K 0,22 31.045 EC US
CAL-MAINE FOODS, INC. 128030202 $791K 0,22 9.815 EC US
AVIENT CORPORATION 05368V106 $789K 0,22 21.339 EC US
VAIL RESORTS, INC. 91879Q109 $788K 0,22 5.787 EC US
ICU MEDICAL, INC. 44930G107 $786K 0,22 5.363 EC US
SKYWEST, INC. 830879102 $785K 0,22 7.903 EC US
SLM CORPORATION 78442P106 $784K 0,22 30.215 EC US
FLOWERS FOODS, INC. 343498101 $783K 0,22 99.058 EC US
CLEARWAY ENERGY, INC. 18539C204 $782K 0,22 22.893 EC US
Matson Inc 57686G105 $782K 0,22 4.068 EC US
VISTEON CORPORATION 92839U206 $782K 0,22 7.881 EC US
HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL, INC. 41068X100 $778K 0,22 19.915 EC US
UL SOLUTIONS INC. 903731107 $776K 0,22 7.617 EC US
THE ST. JOE COMPANY 790148100 $775K 0,22 12.372 EC US
THE VITA COCO COMPANY, INC. 92846Q107 $775K 0,22 11.712 EC US
EPLUS INC. 294268107 $775K 0,22 9.307 EC US
EXCELERATE ENERGY, INC. 30069T101 $772K 0,22 20.334 EC US
PERDOCEO EDUCATION CORPORATION 71363P106 $771K 0,22 24.098 EC US
BEL FUSE INC. 077347300 $771K 0,22 2.315 EC US
H.B. FULLER COMPANY 359694106 $771K 0,22 13.220 EC US
ACADIA PHARMACEUTICALS INC. 004225108 $769K 0,22 30.380 EC US
SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION 808625107 $768K 0,22 6.955 EC US
DIEBOLD NIXDORF, INCORPORATED 253651202 $759K 0,21 8.933 EC US
Freshworks Inc 358054104 $755K 0,21 74.630 EC US
POWER INTEGRATIONS, INC. 739276103 $752K 0,21 8.977 EC US
CNX RESOURCES CORPORATION 12653C108 $750K 0,21 22.118 EC US
PTC THERAPEUTICS, INC. 69366J200 $748K 0,21 9.168 EC US

Suddivisione settoriale

Industrials
24,2%
Financials
16,9%
Health Care
7,4%
Technology
7,2%
Financial Services
7,2%
Utilities
6,4%
Consumer Discretionary
5,4%
Energy
4,9%
Retail
3,8%
Materials
3,6%
Consumer products
3,5%
Diversified Consumer Services
2,4%
Consumer Staples
2,1%
Packaging
1,1%
Real Estate
0,7%
Communications
0,6%
Communication Services
0,5%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Paper & Forest
0,2%
Altro/Non mappato
1,4%

Dividendi 70 pagamenti

1,03%
Rendimento TTM
$0,50
Pagamento TTM per azione
Mensile (est.)
Data ex-dividendo Importo per azione
07 Agosto 2026 $0,0140
09 Luglio 2026 $0,0550
09 Giugno 2026 $0,0800
08 Maggio 2026 $0,0190
09 Aprile 2026 $0,0480
10 Marzo 2026 $0,0700
09 Febbraio 2026 $0,0020
11 Dicembre 2025 $0,1050
09 Ottobre 2025 $0,0430
08 Settembre 2025 $0,0610
06 Agosto 2025 $0,0070
10 Luglio 2025 $0,0380
09 Giugno 2025 $0,0660
08 Maggio 2025 $0,0080
10 Aprile 2025 $0,0480
10 Marzo 2025 $0,0340
07 Febbraio 2025 $0,0350
12 Dicembre 2024 $0,0740
07 Novembre 2024 $0,0060
08 Ottobre 2024 $0,0300
11 Settembre 2024 $0,0580
08 Agosto 2024 $0,0100
10 Luglio 2024 $0,0320
12 Giugno 2024 $0,0570
09 Maggio 2024 $0,0190
11 Aprile 2024 $0,0260
11 Marzo 2024 $0,0530
09 Febbraio 2024 $0,0120
18 Dicembre 2023 $0,0790
08 Novembre 2023 $0,0120
11 Ottobre 2023 $0,0520
06 Settembre 2023 $0,0450
08 Agosto 2023 $0,0030
10 Luglio 2023 $0,0260
09 Giugno 2023 $0,0610
11 Aprile 2023 $0,0330
10 Marzo 2023 $0,0400
10 Febbraio 2023 $0,0250
16 Dicembre 2022 $0,0740
08 Novembre 2022 $0,0060
11 Ottobre 2022 $0,0190
09 Settembre 2022 $0,0640
09 Agosto 2022 $0,0130
10 Giugno 2022 $0,0570
10 Maggio 2022 $0,0040
11 Aprile 2022 $0,0280
11 Marzo 2022 $0,0370
10 Febbraio 2022 $0,0010
16 Dicembre 2021 $0,0970
08 Novembre 2021 $0,0040

Proprietari istituzionali (13F) 99 filer

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
LPL Financial LLC $45.060.139 17,20% 939.102 Azioni 30 Giugno 2026
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC $27.829.676 10,62% 580.000 Azioni 30 Giugno 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $17.946.310 6,85% 374.020 Azioni 30 Giugno 2026
Christian Investment Advisors, Inc. $16.238.706 6,20% 338.432 Azioni 30 Giugno 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $14.516.755 5,54% 302.545 Azioni 30 Giugno 2026
Bare Financial Services, Inc $13.036.907 4,98% 271.703 Azioni 30 Giugno 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $9.599.021 3,66% 200.039 Azioni 30 Giugno 2026
Faithward Advisors, LLC $8.809.470 3,36% 183.599 Azioni 30 Giugno 2026
Plan A Wealth LLC $8.767.202 3,35% 182.718 Azioni 30 Giugno 2026
Kestra Advisory Services, LLC $7.979.508 3,05% 166.301 Azioni 30 Giugno 2026
OneAscent Financial Services LLC $7.714.783 2,94% 160.784 Azioni 30 Giugno 2026
O'Connor Financial Group LLC $7.387.147 2,82% 153.956 Azioni 30 Giugno 2026
ASSETMARK, INC $5.879.019 2,24% 122.525 Azioni 30 Giugno 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $5.694.296 2,17% 120.039 Azioni 30 Giugno 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $4.956.681 1,89% 103.302 Azioni 30 Giugno 2026
Sound Financial Strategies Group, LLC $3.557.194 1,36% 74.136 Azioni 30 Giugno 2026
Turning Point Benefit Group, Inc. $3.484.168 1,33% 72.706 Azioni 30 Giugno 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2.834.788 1,08% 59.080 Azioni 30 Giugno 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2.813.365 1,07% 58.745 Azioni 30 Giugno 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $2.682.902 1,02% 55.914 Azioni 30 Giugno 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2.607.344 1,00% 54.341 Azioni 30 Giugno 2026
Investment Research Partners LLC $2.466.996 0,94% 51.415 Azioni 30 Giugno 2026
IFP Advisors, Inc $2.454.290 0,94% 51.150 Azioni 30 Giugno 2026
Valmark Advisers, Inc. $2.279.970 0,87% 47.517 Azioni 30 Giugno 2026
FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $2.101.486 0,80% 49.510 Azioni 31 Marzo 2026
Cetera Investment Advisers $1.949.997 0,74% 40.640 Azioni 30 Giugno 2026
CWM, LLC $1.915.658 0,73% 45.132 Azioni 31 Marzo 2026
RFG Advisory, LLC $1.659.368 0,63% 34.583 Azioni 30 Giugno 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $1.602.205 0,61% 33.435 Azioni 30 Giugno 2026
First Heartland Consultants, Inc. $1.425.564 0,54% 29.710 Azioni 30 Giugno 2026
Sound Stewardship, LLC $1.331.439 0,51% 27.749 Azioni 30 Giugno 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1.307.440 0,50% 27.248 Azioni 30 Giugno 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.275.360 0,49% 26.580 Azioni 30 Giugno 2026
WorthPointe, LLC $1.233.200 0,47% 25.701 Azioni 30 Giugno 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1.096.987 0,42% 22.862 Azioni 30 Giugno 2026
Allworth Financial LP $1.076.696 0,41% 22.439 Azioni 30 Giugno 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $994.479 0,38% 20.726 Azioni 30 Giugno 2026
SageOak Financial, LLC $935.730 0,36% 19.502 Azioni 30 Giugno 2026
Chevy Chase Trust Holdings, LLC $930.716 0,36% 19.398 Azioni 30 Giugno 2026
TrueWealth Advisors, LLC $918.715 0,35% 19.147 Azioni 30 Giugno 2026
Sowell Financial Services LLC $861.904 0,33% 17.963 Azioni 30 Giugno 2026
Discipline Wealth Solutions, LLC $811.187 0,31% 16.906 Azioni 30 Giugno 2026
Geneos Wealth Management Inc. $764.945 0,29% 15.943 Azioni 30 Giugno 2026
Farther Finance Advisors, LLC $752.744 0,29% 15.688 Azioni 30 Giugno 2026
Frontier Asset Management, LLC $728.696 0,28% 15.187 Azioni 30 Giugno 2026
VICUS CAPITAL $668.992 0,26% 13.942 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $606.239 0,23% 12.623 Azioni 30 Giugno 2026
World Investment Advisors $541.575 0,21% 11.287 Azioni 30 Giugno 2026
Merit Financial Group, LLC $522.534 0,20% 10.890 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $519.933 0,20% 10.836 Azioni 30 Giugno 2026
KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC $456.023 0,17% 9.504 Azioni 30 Giugno 2026
Pioneer Wealth Management Group $446.541 0,17% 9.306 Azioni 30 Giugno 2026
JANE STREET GROUP, LLC $443.356 0,17% 9.240 Azioni 30 Giugno 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $436.967 0,17% 10.892 Azioni 30 Giugno 2025
Strategic Equity Management $387.729 0,15% 8.081 Azioni 30 Giugno 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $368.110 0,14% 7.672 Azioni 30 Giugno 2026
MONEYWISE, INC. $351.352 0,13% 7.323 Azioni 30 Giugno 2026
Advisory Services Network, LLC $349.486 0,13% 7.284 Azioni 30 Giugno 2026
Strategic Blueprint, LLC $308.921 0,12% 6.438 Azioni 30 Giugno 2026
OneAscent Wealth Management LLC $299.035 0,11% 6.232 Azioni 30 Giugno 2026
Kovack Advisors, Inc. $295.078 0,11% 6.159 Azioni 30 Giugno 2026
BFI Wealth Solutions, LLC $264.238 0,10% 5.507 Azioni 30 Giugno 2026
Demars Financial Group, LLC $257.616 0,10% 5.369 Azioni 30 Giugno 2026
Abundance Wealth Counselors $249.220 0,10% 5.194 Azioni 30 Giugno 2026
CITADEL ADVISORS LLC $241.111 0,09% 5.025 Azioni 30 Giugno 2026
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. $238.614 0,09% 4.973 Azioni 30 Giugno 2026
Symphony Financial, Ltd. Co. $225.441 0,09% 4.728 Azioni 30 Giugno 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $186.425 0,07% 3.885 Azioni 30 Giugno 2026
IFG Advisory, LLC $123.836 0,05% 2.581 Azioni 30 Giugno 2026
BankPlus Trust Department $106.520 0,04% 2.220 Azioni 30 Giugno 2026
Rossby Financial, LCC $98.076 0,04% 2.044 Azioni 30 Giugno 2026
Midwest Capital Advisors, LLC $90.641 0,03% 1.889 Azioni 30 Giugno 2026
Blue Trust, Inc. $75.915 0,03% 1.582 Azioni 30 Giugno 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $75.428 0,03% 1.572 Azioni 30 Giugno 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $67.655 0,03% 1.410 Azioni 30 Giugno 2026
Nemes Rush Group LLC $59.498 0,02% 1.240 Azioni 30 Giugno 2026
N.E.W. Advisory Services LLC $57.993 0,02% 1.209 Azioni 30 Giugno 2026
Values First Advisors, Inc. $46.735 0,02% 974 Azioni 30 Giugno 2026
OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP $42.385 0,02% 1.145 Azioni 30 Giugno 2025
AdvisorNet Financial, Inc $36.610 0,01% 763 Azioni 30 Giugno 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $27.638 0,01% 576 Azioni 30 Giugno 2026
Global Retirement Partners, LLC $23.991 0,01% 500 Azioni 30 Giugno 2026
Arax Advisory Partners $22.216 0,01% 463 Azioni 30 Giugno 2026
MATHER GROUP, LLC. $20.872 0,01% 435 Azioni 30 Giugno 2026
PROEQUITIES, INC. $20.543 0,01% 508 Azioni 31 Dicembre 2024
CoreCap Advisors, LLC $15.354 0,01% 320 Azioni 30 Giugno 2026
Keating Financial Advisory Services, Inc. $13.387 0,01% 279 Azioni 30 Giugno 2026
JPMORGAN CHASE & CO $13.207 0,01% 277 Azioni 30 Giugno 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $12.427 0,00% 259 Azioni 30 Giugno 2026
FIFTH THIRD BANCORP $4.990 0,00% 104 Azioni 30 Giugno 2026
COMERICA BANK $4.021 0,00% 97 Azioni 31 Dicembre 2025
Main Street Group, LTD $2.111 0,00% 44 Azioni 30 Giugno 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $729 0,00% 15.189 Azioni 30 Giugno 2026
Betterment LLC $611 0,00% 12.726 Azioni 30 Giugno 2026
NATIXIS ADVISORS, LLC $502 0,00% 10.473 Azioni 30 Giugno 2026
FMR LLC $286 0,00% 6 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $192 0,00% 4 Azioni 30 Giugno 2026
CX Institutional $59 0,00% 1.239 Azioni 30 Giugno 2026
First PREMIER Bank $8 0,00% 175 Azioni 30 Giugno 2026

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