Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC)

Società di gestione · XNYS · Serie S000063764 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

$48,26
Al 27 Agosto 2026
▲ +0,01 (+0,02%)
Variazione 1 giorno
$47,92 $49,13
Intervallo 52 settimane
Attività nette
$357.0M
Partecipazioni
437
Aggiornato al
30 Giugno 2026
Peso dei primi 10 titoli
4,17%
Numero effettivo di posizioni
393,2
Posizioni superiori all'1%
0
Su questa pagina

TPSC Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

Performance al 26 Agosto 2026

Periodo Rendimento del prezzo Rendimento totale
1M
3M
6M
YTD
1Y
3Y
5Y
Max da 18 Agosto 2026 ▼ -0,68% ▼ -0,68%
Volatilità 1A
Volatilità 3Y
Massimo drawdown 3Y
Beta 3Y
Sharpe 1Y*

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

Ultimo mese (Giu 2026)
+$7.1M
Trimestre terminato il Giu 2026
+$15.9M
Ultimi 12 mesi
+$90.4M

Lug 2025 – Giu 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 437 partecipazioni

NomeCUSIP Valore % Saldo Categoria Paese
FIVE BELOW, INC. 33829M101 $578K 0,16 3.213 EC US
BLACKBAUD, INC. 09227Q100 $577K 0,16 19.495 EC US
HAMILTON LANE INCORPORATED 407497106 $577K 0,16 7.314 EC US
BLACKLINE, INC 09239B109 $576K 0,16 20.523 EC US
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY, INC. 82982L103 $576K 0,16 5.031 EC US
LEMAITRE VASCULAR, INC. 525558201 $575K 0,16 5.991 EC US
DXP ENTERPRISES, INC. 233377407 $570K 0,16 3.377 EC US
KNIFE RIVER CORPORATION 498894104 $567K 0,16 6.774 EC US
MATADOR RESOURCES COMPANY 576485205 $566K 0,16 11.373 EC US
EVERUS CONSTRUCTION GROUP, INC. 300426103 $561K 0,16 3.383 EC US
SHIFT4 PAYMENTS, INC. 82452J109 $558K 0,16 11.477 EC US
IES HOLDINGS, INC. 44951W106 $557K 0,16 758 EC US
ITRON, INC. 465741106 $555K 0,16 6.410 EC US
COGNEX CORPORATION 192422103 $554K 0,16 7.655 EC US
POWELL INDUSTRIES, INC. 739128106 $554K 0,16 1.934 EC US
TERADATA CORPORATION 88076W103 $553K 0,16 15.974 EC US
KENNAMETAL INC. 489170100 $548K 0,15 15.648 EC US
DILLARD'S, INC. 254067101 $545K 0,15 1.031 EC US
WARBY PARKER INC. 93403J106 $539K 0,15 17.766 EC US
ENPHASE ENERGY, INC. 29355A107 $538K 0,15 10.935 EC US
DANA INCORPORATED 235825205 $533K 0,15 19.580 EC US
ADEIA INC. 00676P107 $529K 0,15 16.057 EC US
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC. 109194100 $526K 0,15 7.420 EC US
UNITED STATES LIME & MINERALS, INC. 911922102 $526K 0,15 5.022 EC US
CALIX, INC. 13100M509 $524K 0,15 14.033 EC US
Flowco Holdings Inc 342909108 $518K 0,15 24.295 EC US
WEATHERFORD INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY G48833118 $516K 0,14 6.337 EC IE
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES, INC. 007973100 $513K 0,14 1.376 EC US
LIFE360, INC. 532206109 $513K 0,14 9.267 EC US
SM ENERGY COMPANY 78454L100 $511K 0,14 19.574 EC US
HURON CONSULTING GROUP INC. 447462102 $509K 0,14 5.641 EC US
ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS, INC. 00402L107 $503K 0,14 10.663 EC US
APA CORPORATION 03743Q108 $501K 0,14 15.383 EC US
FORMFACTOR, INC. 346375108 $500K 0,14 3.128 EC US
ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE, INC. 911684108 $495K 0,14 13.665 EC US
VERTEX, INC. 92538J106 $491K 0,14 42.800 EC US
FLOWSERVE CORPORATION 34354P105 $491K 0,14 6.625 EC US
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES, INC. 70932M107 $488K 0,14 5.605 EC US
MURPHY OIL CORPORATION 626717102 $482K 0,14 14.813 EC US
OSI SYSTEMS, INC. 671044105 $482K 0,13 2.202 EC US
FRESHPET, INC. 358039105 $470K 0,13 7.957 EC US
InterDigital, Inc. 45867G101 $465K 0,13 1.641 EC US
CLEAR SECURE, INC. 18467V109 $462K 0,13 8.292 EC US
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS, INC. 04280A100 $462K 0,13 5.664 EC US
CVR ENERGY, INC. 12662P108 $460K 0,13 16.714 EC US
WARRIOR MET COAL, INC. 93627C101 $457K 0,13 5.634 EC US
PAR PACIFIC HOLDINGS, INC. 69888T207 $452K 0,13 8.055 EC US
INSTALLED BUILDING PRODUCTS, INC. 45780R101 $448K 0,13 1.950 EC US
SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE, INC. 83418M103 $446K 0,12 5.546 EC US
NATIONAL VISION HOLDINGS, INC. 63845R107 $441K 0,12 23.220 EC US

Suddivisione settoriale

Industrials
24,2%
Financials
16,9%
Health Care
7,4%
Technology
7,2%
Financial Services
7,2%
Utilities
6,4%
Consumer Discretionary
5,4%
Energy
4,9%
Retail
3,8%
Materials
3,6%
Consumer products
3,5%
Diversified Consumer Services
2,4%
Consumer Staples
2,1%
Packaging
1,1%
Real Estate
0,7%
Communications
0,6%
Communication Services
0,5%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Paper & Forest
0,2%
Altro/Non mappato
1,4%

Dividendi 70 pagamenti

1,03%
Rendimento TTM
$0,50
Pagamento TTM per azione
Mensile (est.)
Data ex-dividendo Importo per azione
07 Agosto 2026 $0,0140
09 Luglio 2026 $0,0550
09 Giugno 2026 $0,0800
08 Maggio 2026 $0,0190
09 Aprile 2026 $0,0480
10 Marzo 2026 $0,0700
09 Febbraio 2026 $0,0020
11 Dicembre 2025 $0,1050
09 Ottobre 2025 $0,0430
08 Settembre 2025 $0,0610
06 Agosto 2025 $0,0070
10 Luglio 2025 $0,0380
09 Giugno 2025 $0,0660
08 Maggio 2025 $0,0080
10 Aprile 2025 $0,0480
10 Marzo 2025 $0,0340
07 Febbraio 2025 $0,0350
12 Dicembre 2024 $0,0740
07 Novembre 2024 $0,0060
08 Ottobre 2024 $0,0300
11 Settembre 2024 $0,0580
08 Agosto 2024 $0,0100
10 Luglio 2024 $0,0320
12 Giugno 2024 $0,0570
09 Maggio 2024 $0,0190
11 Aprile 2024 $0,0260
11 Marzo 2024 $0,0530
09 Febbraio 2024 $0,0120
18 Dicembre 2023 $0,0790
08 Novembre 2023 $0,0120
11 Ottobre 2023 $0,0520
06 Settembre 2023 $0,0450
08 Agosto 2023 $0,0030
10 Luglio 2023 $0,0260
09 Giugno 2023 $0,0610
11 Aprile 2023 $0,0330
10 Marzo 2023 $0,0400
10 Febbraio 2023 $0,0250
16 Dicembre 2022 $0,0740
08 Novembre 2022 $0,0060
11 Ottobre 2022 $0,0190
09 Settembre 2022 $0,0640
09 Agosto 2022 $0,0130
10 Giugno 2022 $0,0570
10 Maggio 2022 $0,0040
11 Aprile 2022 $0,0280
11 Marzo 2022 $0,0370
10 Febbraio 2022 $0,0010
16 Dicembre 2021 $0,0970
08 Novembre 2021 $0,0040

Proprietari istituzionali (13F) 99 filer

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
LPL Financial LLC $45.060.139 17,20% 939.102 Azioni 30 Giugno 2026
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC $27.829.676 10,62% 580.000 Azioni 30 Giugno 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $17.946.310 6,85% 374.020 Azioni 30 Giugno 2026
Christian Investment Advisors, Inc. $16.238.706 6,20% 338.432 Azioni 30 Giugno 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $14.516.755 5,54% 302.545 Azioni 30 Giugno 2026
Bare Financial Services, Inc $13.036.907 4,98% 271.703 Azioni 30 Giugno 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $9.599.021 3,66% 200.039 Azioni 30 Giugno 2026
Faithward Advisors, LLC $8.809.470 3,36% 183.599 Azioni 30 Giugno 2026
Plan A Wealth LLC $8.767.202 3,35% 182.718 Azioni 30 Giugno 2026
Kestra Advisory Services, LLC $7.979.508 3,05% 166.301 Azioni 30 Giugno 2026
OneAscent Financial Services LLC $7.714.783 2,94% 160.784 Azioni 30 Giugno 2026
O'Connor Financial Group LLC $7.387.147 2,82% 153.956 Azioni 30 Giugno 2026
ASSETMARK, INC $5.879.019 2,24% 122.525 Azioni 30 Giugno 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $5.694.296 2,17% 120.039 Azioni 30 Giugno 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $4.956.681 1,89% 103.302 Azioni 30 Giugno 2026
Sound Financial Strategies Group, LLC $3.557.194 1,36% 74.136 Azioni 30 Giugno 2026
Turning Point Benefit Group, Inc. $3.484.168 1,33% 72.706 Azioni 30 Giugno 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2.834.788 1,08% 59.080 Azioni 30 Giugno 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2.813.365 1,07% 58.745 Azioni 30 Giugno 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $2.682.902 1,02% 55.914 Azioni 30 Giugno 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2.607.344 1,00% 54.341 Azioni 30 Giugno 2026
Investment Research Partners LLC $2.466.996 0,94% 51.415 Azioni 30 Giugno 2026
IFP Advisors, Inc $2.454.290 0,94% 51.150 Azioni 30 Giugno 2026
Valmark Advisers, Inc. $2.279.970 0,87% 47.517 Azioni 30 Giugno 2026
FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $2.101.486 0,80% 49.510 Azioni 31 Marzo 2026
Cetera Investment Advisers $1.949.997 0,74% 40.640 Azioni 30 Giugno 2026
CWM, LLC $1.915.658 0,73% 45.132 Azioni 31 Marzo 2026
RFG Advisory, LLC $1.659.368 0,63% 34.583 Azioni 30 Giugno 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $1.602.205 0,61% 33.435 Azioni 30 Giugno 2026
First Heartland Consultants, Inc. $1.425.564 0,54% 29.710 Azioni 30 Giugno 2026
Sound Stewardship, LLC $1.331.439 0,51% 27.749 Azioni 30 Giugno 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1.307.440 0,50% 27.248 Azioni 30 Giugno 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.275.360 0,49% 26.580 Azioni 30 Giugno 2026
WorthPointe, LLC $1.233.200 0,47% 25.701 Azioni 30 Giugno 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1.096.987 0,42% 22.862 Azioni 30 Giugno 2026
Allworth Financial LP $1.076.696 0,41% 22.439 Azioni 30 Giugno 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $994.479 0,38% 20.726 Azioni 30 Giugno 2026
SageOak Financial, LLC $935.730 0,36% 19.502 Azioni 30 Giugno 2026
Chevy Chase Trust Holdings, LLC $930.716 0,36% 19.398 Azioni 30 Giugno 2026
TrueWealth Advisors, LLC $918.715 0,35% 19.147 Azioni 30 Giugno 2026
Sowell Financial Services LLC $861.904 0,33% 17.963 Azioni 30 Giugno 2026
Discipline Wealth Solutions, LLC $811.187 0,31% 16.906 Azioni 30 Giugno 2026
Geneos Wealth Management Inc. $764.945 0,29% 15.943 Azioni 30 Giugno 2026
Farther Finance Advisors, LLC $752.744 0,29% 15.688 Azioni 30 Giugno 2026
Frontier Asset Management, LLC $728.696 0,28% 15.187 Azioni 30 Giugno 2026
VICUS CAPITAL $668.992 0,26% 13.942 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $606.239 0,23% 12.623 Azioni 30 Giugno 2026
World Investment Advisors $541.575 0,21% 11.287 Azioni 30 Giugno 2026
Merit Financial Group, LLC $522.534 0,20% 10.890 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $519.933 0,20% 10.836 Azioni 30 Giugno 2026
KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC $456.023 0,17% 9.504 Azioni 30 Giugno 2026
Pioneer Wealth Management Group $446.541 0,17% 9.306 Azioni 30 Giugno 2026
JANE STREET GROUP, LLC $443.356 0,17% 9.240 Azioni 30 Giugno 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $436.967 0,17% 10.892 Azioni 30 Giugno 2025
Strategic Equity Management $387.729 0,15% 8.081 Azioni 30 Giugno 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $368.110 0,14% 7.672 Azioni 30 Giugno 2026
MONEYWISE, INC. $351.352 0,13% 7.323 Azioni 30 Giugno 2026
Advisory Services Network, LLC $349.486 0,13% 7.284 Azioni 30 Giugno 2026
Strategic Blueprint, LLC $308.921 0,12% 6.438 Azioni 30 Giugno 2026
OneAscent Wealth Management LLC $299.035 0,11% 6.232 Azioni 30 Giugno 2026
Kovack Advisors, Inc. $295.078 0,11% 6.159 Azioni 30 Giugno 2026
BFI Wealth Solutions, LLC $264.238 0,10% 5.507 Azioni 30 Giugno 2026
Demars Financial Group, LLC $257.616 0,10% 5.369 Azioni 30 Giugno 2026
Abundance Wealth Counselors $249.220 0,10% 5.194 Azioni 30 Giugno 2026
CITADEL ADVISORS LLC $241.111 0,09% 5.025 Azioni 30 Giugno 2026
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. $238.614 0,09% 4.973 Azioni 30 Giugno 2026
Symphony Financial, Ltd. Co. $225.441 0,09% 4.728 Azioni 30 Giugno 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $186.425 0,07% 3.885 Azioni 30 Giugno 2026
IFG Advisory, LLC $123.836 0,05% 2.581 Azioni 30 Giugno 2026
BankPlus Trust Department $106.520 0,04% 2.220 Azioni 30 Giugno 2026
Rossby Financial, LCC $98.076 0,04% 2.044 Azioni 30 Giugno 2026
Midwest Capital Advisors, LLC $90.641 0,03% 1.889 Azioni 30 Giugno 2026
Blue Trust, Inc. $75.915 0,03% 1.582 Azioni 30 Giugno 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $75.428 0,03% 1.572 Azioni 30 Giugno 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $67.655 0,03% 1.410 Azioni 30 Giugno 2026
Nemes Rush Group LLC $59.498 0,02% 1.240 Azioni 30 Giugno 2026
N.E.W. Advisory Services LLC $57.993 0,02% 1.209 Azioni 30 Giugno 2026
Values First Advisors, Inc. $46.735 0,02% 974 Azioni 30 Giugno 2026
OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP $42.385 0,02% 1.145 Azioni 30 Giugno 2025
AdvisorNet Financial, Inc $36.610 0,01% 763 Azioni 30 Giugno 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $27.638 0,01% 576 Azioni 30 Giugno 2026
Global Retirement Partners, LLC $23.991 0,01% 500 Azioni 30 Giugno 2026
Arax Advisory Partners $22.216 0,01% 463 Azioni 30 Giugno 2026
MATHER GROUP, LLC. $20.872 0,01% 435 Azioni 30 Giugno 2026
PROEQUITIES, INC. $20.543 0,01% 508 Azioni 31 Dicembre 2024
CoreCap Advisors, LLC $15.354 0,01% 320 Azioni 30 Giugno 2026
Keating Financial Advisory Services, Inc. $13.387 0,01% 279 Azioni 30 Giugno 2026
JPMORGAN CHASE & CO $13.207 0,01% 277 Azioni 30 Giugno 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $12.427 0,00% 259 Azioni 30 Giugno 2026
FIFTH THIRD BANCORP $4.990 0,00% 104 Azioni 30 Giugno 2026
COMERICA BANK $4.021 0,00% 97 Azioni 31 Dicembre 2025
Main Street Group, LTD $2.111 0,00% 44 Azioni 30 Giugno 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $729 0,00% 15.189 Azioni 30 Giugno 2026
Betterment LLC $611 0,00% 12.726 Azioni 30 Giugno 2026
NATIXIS ADVISORS, LLC $502 0,00% 10.473 Azioni 30 Giugno 2026
FMR LLC $286 0,00% 6 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $192 0,00% 4 Azioni 30 Giugno 2026
CX Institutional $59 0,00% 1.239 Azioni 30 Giugno 2026
First PREMIER Bank $8 0,00% 175 Azioni 30 Giugno 2026

Fondi simili

Simili per dimensione

Fondo AUM
SCIO First Trust Structured Credit I… $357.4M
PINK Simplify Health Care ETF $358.6M
HCRB Hartford Core Bond ETF $360.4M
TDI Touchstone ETF Trust-Touchstone… $360.5M
PICB Invesco International Corporate… $362.0M
TMFG Motley Fool Global Opportunitie… $356.3M
DMAY FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… $354.5M
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF $353.6M
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF A leva/Inverso $353.4M
FEMB First Trust Emerging Markets Lo… $352.9M