Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC)
Società di gestione · XNYS · Serie S000063764 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $357.0M
- Partecipazioni
- 437
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 4,17%
- Numero effettivo di posizioni
- 393,2
- Posizioni superiori all'1%
- 0
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
TPSC Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 26 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▼ -0,68% | ▼ -0,68% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$7.1M
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$15.9M
- Ultimi 12 mesi
- +$90.4M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 437 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIVE BELOW, INC. | 33829M101 | $578K | 0,16 | 3.213 | EC | US |
| BLACKBAUD, INC. | 09227Q100 | $577K | 0,16 | 19.495 | EC | US |
| HAMILTON LANE INCORPORATED | 407497106 | $577K | 0,16 | 7.314 | EC | US |
| BLACKLINE, INC | 09239B109 | $576K | 0,16 | 20.523 | EC | US |
| SITEONE LANDSCAPE SUPPLY, INC. | 82982L103 | $576K | 0,16 | 5.031 | EC | US |
| LEMAITRE VASCULAR, INC. | 525558201 | $575K | 0,16 | 5.991 | EC | US |
| DXP ENTERPRISES, INC. | 233377407 | $570K | 0,16 | 3.377 | EC | US |
| KNIFE RIVER CORPORATION | 498894104 | $567K | 0,16 | 6.774 | EC | US |
| MATADOR RESOURCES COMPANY | 576485205 | $566K | 0,16 | 11.373 | EC | US |
| EVERUS CONSTRUCTION GROUP, INC. | 300426103 | $561K | 0,16 | 3.383 | EC | US |
| SHIFT4 PAYMENTS, INC. | 82452J109 | $558K | 0,16 | 11.477 | EC | US |
| IES HOLDINGS, INC. | 44951W106 | $557K | 0,16 | 758 | EC | US |
| ITRON, INC. | 465741106 | $555K | 0,16 | 6.410 | EC | US |
| COGNEX CORPORATION | 192422103 | $554K | 0,16 | 7.655 | EC | US |
| POWELL INDUSTRIES, INC. | 739128106 | $554K | 0,16 | 1.934 | EC | US |
| TERADATA CORPORATION | 88076W103 | $553K | 0,16 | 15.974 | EC | US |
| KENNAMETAL INC. | 489170100 | $548K | 0,15 | 15.648 | EC | US |
| DILLARD'S, INC. | 254067101 | $545K | 0,15 | 1.031 | EC | US |
| WARBY PARKER INC. | 93403J106 | $539K | 0,15 | 17.766 | EC | US |
| ENPHASE ENERGY, INC. | 29355A107 | $538K | 0,15 | 10.935 | EC | US |
| DANA INCORPORATED | 235825205 | $533K | 0,15 | 19.580 | EC | US |
| ADEIA INC. | 00676P107 | $529K | 0,15 | 16.057 | EC | US |
| BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC. | 109194100 | $526K | 0,15 | 7.420 | EC | US |
| UNITED STATES LIME & MINERALS, INC. | 911922102 | $526K | 0,15 | 5.022 | EC | US |
| CALIX, INC. | 13100M509 | $524K | 0,15 | 14.033 | EC | US |
| Flowco Holdings Inc | 342909108 | $518K | 0,15 | 24.295 | EC | US |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | G48833118 | $516K | 0,14 | 6.337 | EC | IE |
| ADVANCED ENERGY INDUSTRIES, INC. | 007973100 | $513K | 0,14 | 1.376 | EC | US |
| LIFE360, INC. | 532206109 | $513K | 0,14 | 9.267 | EC | US |
| SM ENERGY COMPANY | 78454L100 | $511K | 0,14 | 19.574 | EC | US |
| HURON CONSULTING GROUP INC. | 447462102 | $509K | 0,14 | 5.641 | EC | US |
| ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS, INC. | 00402L107 | $503K | 0,14 | 10.663 | EC | US |
| APA CORPORATION | 03743Q108 | $501K | 0,14 | 15.383 | EC | US |
| FORMFACTOR, INC. | 346375108 | $500K | 0,14 | 3.128 | EC | US |
| ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE, INC. | 911684108 | $495K | 0,14 | 13.665 | EC | US |
| VERTEX, INC. | 92538J106 | $491K | 0,14 | 42.800 | EC | US |
| FLOWSERVE CORPORATION | 34354P105 | $491K | 0,14 | 6.625 | EC | US |
| PENNYMAC FINANCIAL SERVICES, INC. | 70932M107 | $488K | 0,14 | 5.605 | EC | US |
| MURPHY OIL CORPORATION | 626717102 | $482K | 0,14 | 14.813 | EC | US |
| OSI SYSTEMS, INC. | 671044105 | $482K | 0,13 | 2.202 | EC | US |
| FRESHPET, INC. | 358039105 | $470K | 0,13 | 7.957 | EC | US |
| InterDigital, Inc. | 45867G101 | $465K | 0,13 | 1.641 | EC | US |
| CLEAR SECURE, INC. | 18467V109 | $462K | 0,13 | 8.292 | EC | US |
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS, INC. | 04280A100 | $462K | 0,13 | 5.664 | EC | US |
| CVR ENERGY, INC. | 12662P108 | $460K | 0,13 | 16.714 | EC | US |
| WARRIOR MET COAL, INC. | 93627C101 | $457K | 0,13 | 5.634 | EC | US |
| PAR PACIFIC HOLDINGS, INC. | 69888T207 | $452K | 0,13 | 8.055 | EC | US |
| INSTALLED BUILDING PRODUCTS, INC. | 45780R101 | $448K | 0,13 | 1.950 | EC | US |
| SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE, INC. | 83418M103 | $446K | 0,12 | 5.546 | EC | US |
| NATIONAL VISION HOLDINGS, INC. | 63845R107 | $441K | 0,12 | 23.220 | EC | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 70 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 07 Agosto 2026 | $0,0140 |
| 09 Luglio 2026 | $0,0550 |
| 09 Giugno 2026 | $0,0800 |
| 08 Maggio 2026 | $0,0190 |
| 09 Aprile 2026 | $0,0480 |
| 10 Marzo 2026 | $0,0700 |
| 09 Febbraio 2026 | $0,0020 |
| 11 Dicembre 2025 | $0,1050 |
| 09 Ottobre 2025 | $0,0430 |
| 08 Settembre 2025 | $0,0610 |
| 06 Agosto 2025 | $0,0070 |
| 10 Luglio 2025 | $0,0380 |
| 09 Giugno 2025 | $0,0660 |
| 08 Maggio 2025 | $0,0080 |
| 10 Aprile 2025 | $0,0480 |
| 10 Marzo 2025 | $0,0340 |
| 07 Febbraio 2025 | $0,0350 |
| 12 Dicembre 2024 | $0,0740 |
| 07 Novembre 2024 | $0,0060 |
| 08 Ottobre 2024 | $0,0300 |
| 11 Settembre 2024 | $0,0580 |
| 08 Agosto 2024 | $0,0100 |
| 10 Luglio 2024 | $0,0320 |
| 12 Giugno 2024 | $0,0570 |
| 09 Maggio 2024 | $0,0190 |
| 11 Aprile 2024 | $0,0260 |
| 11 Marzo 2024 | $0,0530 |
| 09 Febbraio 2024 | $0,0120 |
| 18 Dicembre 2023 | $0,0790 |
| 08 Novembre 2023 | $0,0120 |
| 11 Ottobre 2023 | $0,0520 |
| 06 Settembre 2023 | $0,0450 |
| 08 Agosto 2023 | $0,0030 |
| 10 Luglio 2023 | $0,0260 |
| 09 Giugno 2023 | $0,0610 |
| 11 Aprile 2023 | $0,0330 |
| 10 Marzo 2023 | $0,0400 |
| 10 Febbraio 2023 | $0,0250 |
| 16 Dicembre 2022 | $0,0740 |
| 08 Novembre 2022 | $0,0060 |
| 11 Ottobre 2022 | $0,0190 |
| 09 Settembre 2022 | $0,0640 |
| 09 Agosto 2022 | $0,0130 |
| 10 Giugno 2022 | $0,0570 |
| 10 Maggio 2022 | $0,0040 |
| 11 Aprile 2022 | $0,0280 |
| 11 Marzo 2022 | $0,0370 |
| 10 Febbraio 2022 | $0,0010 |
| 16 Dicembre 2021 | $0,0970 |
| 08 Novembre 2021 | $0,0040 |
Proprietari istituzionali (13F) 99 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $45.060.139 | 17,20% | 939.102 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | $27.829.676 | 10,62% | 580.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $17.946.310 | 6,85% | 374.020 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Christian Investment Advisors, Inc. | $16.238.706 | 6,20% | 338.432 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14.516.755 | 5,54% | 302.545 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bare Financial Services, Inc | $13.036.907 | 4,98% | 271.703 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $9.599.021 | 3,66% | 200.039 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $8.809.470 | 3,36% | 183.599 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $8.767.202 | 3,35% | 182.718 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $7.979.508 | 3,05% | 166.301 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $7.714.783 | 2,94% | 160.784 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| O'Connor Financial Group LLC | $7.387.147 | 2,82% | 153.956 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ASSETMARK, INC | $5.879.019 | 2,24% | 122.525 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5.694.296 | 2,17% | 120.039 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $4.956.681 | 1,89% | 103.302 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sound Financial Strategies Group, LLC | $3.557.194 | 1,36% | 74.136 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Turning Point Benefit Group, Inc. | $3.484.168 | 1,33% | 72.706 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.834.788 | 1,08% | 59.080 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2.813.365 | 1,07% | 58.745 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $2.682.902 | 1,02% | 55.914 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.607.344 | 1,00% | 54.341 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Investment Research Partners LLC | $2.466.996 | 0,94% | 51.415 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $2.454.290 | 0,94% | 51.150 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $2.279.970 | 0,87% | 47.517 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $2.101.486 | 0,80% | 49.510 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.949.997 | 0,74% | 40.640 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $1.915.658 | 0,73% | 45.132 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1.659.368 | 0,63% | 34.583 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $1.602.205 | 0,61% | 33.435 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1.425.564 | 0,54% | 29.710 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sound Stewardship, LLC | $1.331.439 | 0,51% | 27.749 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.307.440 | 0,50% | 27.248 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.275.360 | 0,49% | 26.580 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1.233.200 | 0,47% | 25.701 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1.096.987 | 0,42% | 22.862 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $1.076.696 | 0,41% | 22.439 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $994.479 | 0,38% | 20.726 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SageOak Financial, LLC | $935.730 | 0,36% | 19.502 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLC | $930.716 | 0,36% | 19.398 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $918.715 | 0,35% | 19.147 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $861.904 | 0,33% | 17.963 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $811.187 | 0,31% | 16.906 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $764.945 | 0,29% | 15.943 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $752.744 | 0,29% | 15.688 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $728.696 | 0,28% | 15.187 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VICUS CAPITAL | $668.992 | 0,26% | 13.942 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $606.239 | 0,23% | 12.623 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| World Investment Advisors | $541.575 | 0,21% | 11.287 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $522.534 | 0,20% | 10.890 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $519.933 | 0,20% | 10.836 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC | $456.023 | 0,17% | 9.504 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pioneer Wealth Management Group | $446.541 | 0,17% | 9.306 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $443.356 | 0,17% | 9.240 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $436.967 | 0,17% | 10.892 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Strategic Equity Management | $387.729 | 0,15% | 8.081 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $368.110 | 0,14% | 7.672 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $351.352 | 0,13% | 7.323 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $349.486 | 0,13% | 7.284 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $308.921 | 0,12% | 6.438 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $299.035 | 0,11% | 6.232 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $295.078 | 0,11% | 6.159 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BFI Wealth Solutions, LLC | $264.238 | 0,10% | 5.507 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Demars Financial Group, LLC | $257.616 | 0,10% | 5.369 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Abundance Wealth Counselors | $249.220 | 0,10% | 5.194 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $241.111 | 0,09% | 5.025 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $238.614 | 0,09% | 4.973 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $225.441 | 0,09% | 4.728 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $186.425 | 0,07% | 3.885 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $123.836 | 0,05% | 2.581 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BankPlus Trust Department | $106.520 | 0,04% | 2.220 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $98.076 | 0,04% | 2.044 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Midwest Capital Advisors, LLC | $90.641 | 0,03% | 1.889 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $75.915 | 0,03% | 1.582 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $75.428 | 0,03% | 1.572 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $67.655 | 0,03% | 1.410 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $59.498 | 0,02% | 1.240 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $57.993 | 0,02% | 1.209 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $46.735 | 0,02% | 974 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $42.385 | 0,02% | 1.145 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $36.610 | 0,01% | 763 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $27.638 | 0,01% | 576 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $23.991 | 0,01% | 500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arax Advisory Partners | $22.216 | 0,01% | 463 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $20.872 | 0,01% | 435 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $20.543 | 0,01% | 508 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| CoreCap Advisors, LLC | $15.354 | 0,01% | 320 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $13.387 | 0,01% | 279 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $13.207 | 0,01% | 277 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12.427 | 0,00% | 259 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $4.990 | 0,00% | 104 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMERICA BANK | $4.021 | 0,00% | 97 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Main Street Group, LTD | $2.111 | 0,00% | 44 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $729 | 0,00% | 15.189 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Betterment LLC | $611 | 0,00% | 12.726 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $502 | 0,00% | 10.473 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $286 | 0,00% | 6 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $192 | 0,00% | 4 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CX Institutional | $59 | 0,00% | 1.239 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| First PREMIER Bank | $8 | 0,00% | 175 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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