Touchstone ETF Trust-Touchstone Strategic Income ETF (SIO)
Società di gestione · ARCX · Serie S000076658 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$25,36
Al 28 Agosto 2026
▼ -0,17 (-0,65%)
Variazione 1 giorno
$25,31 – $25,64
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $267.4M
- Partecipazioni
- 219
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 30,38%
- Numero effettivo di posizioni
- 68,5
- Posizioni superiori all'1%
- 8
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
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Performance al 27 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▲ +0,41% | ▲ +0,41% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$7.7M
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$25.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$69.6M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 219 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CPZ8 | $14.6M | 5,46 | 14.945.000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UJ5 | $12.7M | 4,75 | 12.935.000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CMW8 | $11.9M | 4,44 | 11.955.000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UM8 | $10.1M | 3,78 | 10.355.000 | DBT | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $8.4M | 3,16 | 8.435.169 | STIV | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810US5 | $6.5M | 2,43 | 6.992.546 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQY0 | $6.3M | 2,37 | 6.325.000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQG9 | $5.9M | 2,21 | 5.980.000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQQ7 | $2.4M | 0,91 | 2.445.000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UP1 | $2.3M | 0,88 | 2.455.000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UU0 | $2.3M | 0,88 | 2.305.000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC | 37045XDS2 | $2.2M | 0,82 | 2.412.000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UR7 | $2.1M | 0,79 | 2.155.000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EBV6 | $2.1M | 0,78 | 2.337.000 | DBT | GB |
| UNITED AIRLINES INC | 90932LAH0 | $2.0M | 0,74 | 2.013.000 | DBT | US |
| TEXTRON FINANCIAL CORP | 883199AR2 | $2.0M | 0,73 | 2.127.000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46647PER3 | $2.0M | 0,73 | 1.980.000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119DA4 | $1.9M | 0,73 | 1.900.000 | DBT | US |
| SEMPRA INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 81685VAA1 | $1.9M | 0,72 | 2.184.000 | DBT | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896BU3 | $1.9M | 0,71 | 1.940.000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER LP | 62482BAA0 | $1.9M | 0,70 | 1.914.000 | DBT | US |
| STORE CAPITAL LLC | 862121AD2 | $1.9M | 0,69 | 2.107.000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477AY9 | $1.8M | 0,68 | 2.030.000 | DBT | US |
| SABRA HEALTH CARE LP / SABRA CAPITAL CORP | 78572XAG6 | $1.8M | 0,67 | 1.838.000 | DBT | US |
| VIDEOTRON LTEE | 92660FAN4 | $1.8M | 0,67 | 1.845.000 | DBT | CA |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172DB2 | $1.8M | 0,66 | 1.730.000 | DBT | US |
| BEACON POINT DC LLC | 07367AAA7 | $1.8M | 0,66 | 1.758.000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES LP / VICI NOTE CO INC | 92564RAB1 | $1.8M | 0,66 | 1.800.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GB37 | $1.8M | 0,66 | 1.755.000 | DBT | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001ABD3 | $1.8M | 0,66 | 1.815.000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676AZ8 | $1.7M | 0,65 | 1.730.000 | DBT | US |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 31427RMK3 | $1.7M | 0,65 | 1.986.025 | ABS-MBS | US |
| BX TRUST 2018-BILT | 05606FAN3 | $1.7M | 0,65 | 1.905.000 | ABS-O | US |
| POLARIS INC | 731068AB8 | $1.7M | 0,64 | 1.703.000 | DBT | US |
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC | 02344AAG3 | $1.7M | 0,63 | 1.674.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YEF8 | $1.6M | 0,62 | 1.898.000 | DBT | US |
| INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LP | 46188BAD4 | $1.6M | 0,61 | 1.714.000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FL8 | $1.6M | 0,61 | 1.651.000 | DBT | GB |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP | 286181AP7 | $1.6M | 0,61 | 1.619.000 | DBT | CA |
| ENBRIDGE INC | 29250NBC8 | $1.6M | 0,61 | 1.617.000 | DBT | CA |
| GUARDIAN LIFE GLOBAL FUNDING | 40139LBN2 | $1.6M | 0,61 | 1.652.000 | DBT | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST | 46650JAT1 | $1.6M | 0,60 | 1.759.097 | ABS-O | US |
| MIDWEST CONNECTOR CAPITAL COMPANY LLC | 59833CAC6 | $1.6M | 0,60 | 1.614.000 | DBT | US |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 375916AG8 | $1.6M | 0,59 | 1.629.000 | DBT | CA |
| AMERICAN AIRLINES INC | 02376WAA9 | $1.6M | 0,59 | 1.597.664 | ABS-O | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 86787XAA3 | $1.6M | 0,59 | 1.576.000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBF9 | $1.6M | 0,58 | 1.545.000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAX0 | $1.5M | 0,58 | 1.575.000 | DBT | US |
| CAPITAL POWER (US HOLDINGS) INC | 14041TAB4 | $1.5M | 0,57 | 1.469.000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAF2 | $1.5M | 0,57 | 1.543.000 | DBT | US |
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Suddivisione settoriale
Technology
0,4%
Industrials
0,4%
Healthcare
0,4%
Financial Services
0,2%
Financials
0,2%
Energy
0,1%
Altro/Non mappato
98,4%
Dividendi 50 pagamenti
7,03%
Rendimento TTM
$1,78
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 30 Luglio 2026 | $0,1210 |
| 29 Giugno 2026 | $0,1160 |
| 28 Maggio 2026 | $0,1030 |
| 29 Aprile 2026 | $0,1130 |
| 30 Marzo 2026 | $0,1040 |
| 26 Febbraio 2026 | $0,0980 |
| 29 Gennaio 2026 | $0,0960 |
| 30 Dicembre 2025 | $0,1300 |
| 11 Dicembre 2025 | $0,4440 |
| 26 Novembre 2025 | $0,1050 |
| 30 Ottobre 2025 | $0,1160 |
| 29 Settembre 2025 | $0,1080 |
| 28 Agosto 2025 | $0,1300 |
| 30 Luglio 2025 | $0,1230 |
| 27 Giugno 2025 | $0,1080 |
| 29 Maggio 2025 | $0,1050 |
| 29 Aprile 2025 | $0,1110 |
| 28 Marzo 2025 | $0,1020 |
| 27 Febbraio 2025 | $0,0930 |
| 30 Gennaio 2025 | $0,0900 |
| 30 Dicembre 2024 | $0,1110 |
| 11 Dicembre 2024 | $0,1450 |
| 27 Novembre 2024 | $0,0860 |
| 30 Ottobre 2024 | $0,1070 |
| 27 Settembre 2024 | $0,0920 |
| 29 Agosto 2024 | $0,0900 |
| 30 Luglio 2024 | $0,1090 |
| 27 Giugno 2024 | $0,0940 |
| 30 Maggio 2024 | $0,1070 |
| 29 Aprile 2024 | $0,1030 |
| 28 Marzo 2024 | $0,1000 |
| 28 Febbraio 2024 | $0,1030 |
| 30 Gennaio 2024 | $0,0990 |
| 27 Dicembre 2023 | $0,1530 |
| 29 Novembre 2023 | $0,1110 |
| 30 Ottobre 2023 | $0,1150 |
| 27 Settembre 2023 | $0,0920 |
| 30 Agosto 2023 | $0,1240 |
| 28 Luglio 2023 | $0,1010 |
| 28 Giugno 2023 | $0,1110 |
| 30 Maggio 2023 | $0,1010 |
| 27 Aprile 2023 | $0,0960 |
| 29 Marzo 2023 | $0,0970 |
| 27 Febbraio 2023 | $0,0890 |
| 30 Gennaio 2023 | $0,0820 |
| 28 Dicembre 2022 | $0,1150 |
| 29 Novembre 2022 | $0,1020 |
| 28 Ottobre 2022 | $0,1010 |
| 28 Settembre 2022 | $0,0780 |
| 30 Agosto 2022 | $0,0890 |
Proprietari istituzionali (13F) 21 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $148.230.659 | 80,00% | 5.772.154 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7.153.156 | 3,86% | 278.546 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6.239.837 | 3,37% | 242.981 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Willow Financial LLC | $6.132.265 | 3,31% | 239.261 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $5.362.331 | 2,89% | 208.811 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4.045.212 | 2,18% | 157.522 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $2.690.519 | 1,45% | 104.770 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1.937.682 | 1,05% | 75.454 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.470.659 | 0,79% | 57.268 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $614.844 | 0,33% | 23.942 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $533.688 | 0,29% | 20.782 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RHL GROUP, LLC | $445.848 | 0,24% | 17.148 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $308.670 | 0,17% | 12.020 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $44.260 | 0,02% | 1.723.486 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $28.472 | 0,02% | 1.101 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $17.693 | 0,01% | 689 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $13.610 | 0,01% | 530 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $11.538 | 0,01% | 449.277 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.207 | 0,00% | 47 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $514 | 0,00% | 20 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $18 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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