Touchstone ETF Trust-Touchstone Strategic Income ETF (SIO)
Società di gestione · ARCX · Serie S000076658 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$25,36
Al 28 Agosto 2026
▼ -0,17 (-0,65%)
Variazione 1 giorno
$25,31 – $25,64
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $267.4M
- Partecipazioni
- 219
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 30,38%
- Numero effettivo di posizioni
- 68,5
- Posizioni superiori all'1%
- 8
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
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Performance al 27 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▲ +0,41% | ▲ +0,41% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$7.7M
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$25.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$69.6M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 219 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC | 92840VBB7 | $1.5M | 0,57 | 1.525.000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAK8 | $1.5M | 0,56 | 1.496.000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RNH1 | $1.5M | 0,55 | 1.496.000 | DBT | US |
| PAYCHEX INC | 704326AC1 | $1.5M | 0,54 | 1.436.000 | DBT | US |
| GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2016-GS2 | 36252TAY1 | $1.4M | 0,54 | 1.500.000 | ABS-O | US |
| CSMC TRUST 2017-TIME | 12652XAA1 | $1.4M | 0,54 | 1.500.000 | ABS-O | US |
| AKER BP ASA | 00973RAN3 | $1.4M | 0,53 | 1.436.000 | DBT | NO |
| HARDEE'S FUNDING LLC | 411707AH5 | $1.4M | 0,51 | 1.417.500 | ABS-O | US |
| CSTL Commercial Mortgage Trust 2026-GATE3 | 48269AAJ1 | $1.4M | 0,51 | 1.370.000 | ABS-O | US |
| JIMMY JOHN'S FUNDING LLC | 47760QAB9 | $1.4M | 0,51 | 1.368.275 | ABS-O | US |
| FIRST MARYLAND CAPITAL II | 32082CAC1 | $1.4M | 0,51 | 1.366.000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AQ3 | $1.4M | 0,51 | 1.356.000 | DBT | US |
| TIMKEN COMPANY (THE) | 887389AK0 | $1.3M | 0,50 | 1.352.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCT0 | $1.3M | 0,50 | 1.450.000 | DBT | US |
| PNC CAPITAL TRUST C | 69349AAA0 | $1.3M | 0,48 | 1.302.000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 16411QAN1 | $1.3M | 0,48 | 1.393.000 | DBT | US |
| FLATIRON RR CLO 22 LLC | 33883QAW5 | $1.3M | 0,47 | 1.267.000 | ABS-CBDO | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAU8 | $1.2M | 0,46 | 1.244.000 | DBT | US |
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2025-2 | 37989BAN2 | $1.1M | 0,43 | 1.095.000 | ABS-O | US |
| PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC SERIES 2018-1 | 72703PAG8 | $1.1M | 0,42 | 1.110.225 | ABS-O | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-AURA | 95004VAG2 | $1.1M | 0,42 | 1.110.993 | ABS-O | US |
| NEIGHBORLY ISSUER LLC | 64016NAA5 | $1.1M | 0,41 | 1.140.000 | ABS-O | US |
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2023-1 | 108056AG7 | $1.1M | 0,40 | 1.025.200 | ABS-O | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 302570AW6 | $1.1M | 0,40 | 1.177.000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610BF1 | $1.1M | 0,40 | 1.048.000 | DBT | US |
| BENCHMARK 2018-B5 MORTGAGE TRUST | 08160BAH7 | $1.0M | 0,39 | 1.073.671 | ABS-O | US |
| CFCRE 2017-C8 MORTGAGE TRUST | 12532CBC8 | $1.0M | 0,39 | 1.059.000 | ABS-O | US |
| GOTO FOODS FUNDING LLC | 38348UAB0 | $1.0M | 0,38 | 1.025.000 | ABS-O | US |
| NGPL PIPECO LLC | 62912XAC8 | $1.0M | 0,38 | 878.000 | DBT | US |
| CAJUN GLOBAL LLC | 12803VAD7 | $1.0M | 0,37 | 1.015.000 | ABS-O | US |
| BX TRUST 2018-BILT | 05609CAS6 | $993K | 0,37 | 994.000 | ABS-O | US |
| CIFC FUNDING 2022-IV LTD | 12567WAS8 | $990K | 0,37 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2016-C2 | 17291CBV6 | $987K | 0,37 | 1.000.000 | ABS-O | US |
| CFCRE 2017-C8 MORTGAGE TRUST | 12532CBD6 | $986K | 0,37 | 1.015.000 | ABS-O | US |
| PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2025-2 LTD | 69704AAG6 | $975K | 0,36 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| CARRIAGE SERVICES INC | 143905AP2 | $934K | 0,35 | 976.000 | DBT | US |
| CIM TRUST 2018-INV1 | 12553XBA0 | $928K | 0,35 | 971.670 | ABS-O | US |
| ESTN 2026-TOWN | 26916MAG4 | $920K | 0,34 | 900.000 | ABS-O | US |
| ZAXBYS FUNDING LLC | 98920MAA0 | $908K | 0,34 | 952.500 | ABS-O | US |
| AMSTED INDUSTRIES INC | 032177AJ6 | $908K | 0,34 | 932.000 | DBT | US |
| MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2017-1 | 59981HAF8 | $903K | 0,34 | 1.000.000 | ABS-O | US |
| JW COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2026-MRCO | 481948AJ6 | $858K | 0,32 | 855.000 | ABS-O | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQK0 | $848K | 0,32 | 860.000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO | 431318AV6 | $817K | 0,31 | 843.000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 302570AX4 | $816K | 0,31 | 880.000 | DBT | US |
| FS LUXEMBOURG SARL | 30315XAD6 | $812K | 0,30 | 850.000 | DBT | LU |
| LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC | 50249AAR4 | $812K | 0,30 | 809.000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UC0 | $807K | 0,30 | 900.000 | DBT | US |
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-P8 | 17326DAM4 | $799K | 0,30 | 1.250.000 | ABS-O | US |
| MSU ENERGY SA | 55377JAC1 | $792K | 0,30 | 784.000 | DBT | AR |
Pagina 2
di 5
Suddivisione settoriale
Technology
0,4%
Industrials
0,4%
Healthcare
0,4%
Financial Services
0,2%
Financials
0,2%
Energy
0,1%
Altro/Non mappato
98,4%
Dividendi 50 pagamenti
7,03%
Rendimento TTM
$1,78
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 30 Luglio 2026 | $0,1210 |
| 29 Giugno 2026 | $0,1160 |
| 28 Maggio 2026 | $0,1030 |
| 29 Aprile 2026 | $0,1130 |
| 30 Marzo 2026 | $0,1040 |
| 26 Febbraio 2026 | $0,0980 |
| 29 Gennaio 2026 | $0,0960 |
| 30 Dicembre 2025 | $0,1300 |
| 11 Dicembre 2025 | $0,4440 |
| 26 Novembre 2025 | $0,1050 |
| 30 Ottobre 2025 | $0,1160 |
| 29 Settembre 2025 | $0,1080 |
| 28 Agosto 2025 | $0,1300 |
| 30 Luglio 2025 | $0,1230 |
| 27 Giugno 2025 | $0,1080 |
| 29 Maggio 2025 | $0,1050 |
| 29 Aprile 2025 | $0,1110 |
| 28 Marzo 2025 | $0,1020 |
| 27 Febbraio 2025 | $0,0930 |
| 30 Gennaio 2025 | $0,0900 |
| 30 Dicembre 2024 | $0,1110 |
| 11 Dicembre 2024 | $0,1450 |
| 27 Novembre 2024 | $0,0860 |
| 30 Ottobre 2024 | $0,1070 |
| 27 Settembre 2024 | $0,0920 |
| 29 Agosto 2024 | $0,0900 |
| 30 Luglio 2024 | $0,1090 |
| 27 Giugno 2024 | $0,0940 |
| 30 Maggio 2024 | $0,1070 |
| 29 Aprile 2024 | $0,1030 |
| 28 Marzo 2024 | $0,1000 |
| 28 Febbraio 2024 | $0,1030 |
| 30 Gennaio 2024 | $0,0990 |
| 27 Dicembre 2023 | $0,1530 |
| 29 Novembre 2023 | $0,1110 |
| 30 Ottobre 2023 | $0,1150 |
| 27 Settembre 2023 | $0,0920 |
| 30 Agosto 2023 | $0,1240 |
| 28 Luglio 2023 | $0,1010 |
| 28 Giugno 2023 | $0,1110 |
| 30 Maggio 2023 | $0,1010 |
| 27 Aprile 2023 | $0,0960 |
| 29 Marzo 2023 | $0,0970 |
| 27 Febbraio 2023 | $0,0890 |
| 30 Gennaio 2023 | $0,0820 |
| 28 Dicembre 2022 | $0,1150 |
| 29 Novembre 2022 | $0,1020 |
| 28 Ottobre 2022 | $0,1010 |
| 28 Settembre 2022 | $0,0780 |
| 30 Agosto 2022 | $0,0890 |
Proprietari istituzionali (13F) 21 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $148.230.659 | 80,00% | 5.772.154 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7.153.156 | 3,86% | 278.546 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6.239.837 | 3,37% | 242.981 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Willow Financial LLC | $6.132.265 | 3,31% | 239.261 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $5.362.331 | 2,89% | 208.811 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4.045.212 | 2,18% | 157.522 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $2.690.519 | 1,45% | 104.770 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1.937.682 | 1,05% | 75.454 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.470.659 | 0,79% | 57.268 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $614.844 | 0,33% | 23.942 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $533.688 | 0,29% | 20.782 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RHL GROUP, LLC | $445.848 | 0,24% | 17.148 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $308.670 | 0,17% | 12.020 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $44.260 | 0,02% | 1.723.486 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $28.472 | 0,02% | 1.101 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $17.693 | 0,01% | 689 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $13.610 | 0,01% | 530 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $11.538 | 0,01% | 449.277 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.207 | 0,00% | 47 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $514 | 0,00% | 20 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $18 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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