Touchstone ETF Trust-Touchstone Strategic Income ETF (SIO)
Società di gestione · ARCX · Serie S000076658 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$25,36
Al 28 Agosto 2026
▼ -0,17 (-0,65%)
Variazione 1 giorno
$25,31 – $25,64
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $267.4M
- Partecipazioni
- 219
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 30,38%
- Numero effettivo di posizioni
- 68,5
- Posizioni superiori all'1%
- 8
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
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Performance al 27 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▲ +0,41% | ▲ +0,41% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$7.7M
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$25.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$69.6M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 219 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AN3 | $582K | 0,22 | 649.354 | DBT | GH |
| CSAIL 2016-C6 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 12636MAK4 | $579K | 0,22 | 600.000 | ABS-O | US |
| CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP | 1248EPCK7 | $575K | 0,22 | 639.000 | DBT | US |
| CRB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-1 | 12629SAE4 | $573K | 0,21 | 13.837.957 | ABS-O | US |
| UPBOUND GROUP INC | 76009NAL4 | $567K | 0,21 | 572.000 | DBT | US |
| CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC | 20848VAB1 | $562K | 0,21 | 562.000 | DBT | US |
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2026-1 | 107927AG0 | $561K | 0,21 | 565.000 | ABS-O | US |
| UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-C17 | 90278MBF3 | $555K | 0,21 | 620.000 | ABS-O | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2020-1 | 46651XBZ4 | $554K | 0,21 | 622.646 | ABS-O | US |
| VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC | 92243XAM3 | $545K | 0,20 | 539.000 | DBT | GB |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2020-LTV2 | 46653LCK0 | $542K | 0,20 | 606.842 | ABS-O | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $542K | 0,20 | 1.926 | EC | US |
| DK TRUST 2025-LXP | 23292LAG7 | $542K | 0,20 | 540.000 | ABS-O | US |
| MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2015-2 | 59980AAF4 | $534K | 0,20 | 592.003 | ABS-O | US |
| BALLYROCK CLO 26 LTD | 05876NAJ8 | $521K | 0,19 | 520.000 | ABS-CBDO | KY |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 854502101 | $516K | 0,19 | 5.480 | EC | US |
| DRIVEN BRANDS FUNDING LLC | 26209XAA9 | $510K | 0,19 | 520.031 | ABS-O | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAF8 | $510K | 0,19 | 522.000 | DBT | US |
| STONEPEAK NILE PARENT LLC | 861932AA9 | $508K | 0,19 | 491.000 | DBT | US |
| OXFORD FINANCE CREDIT FUND III 2025 | 69145VAB8 | $507K | 0,19 | 510.000 | ABS-O | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $497K | 0,19 | 1.955 | EC | US |
| TSC Spv Funding LLC | 898912AD2 | $490K | 0,18 | 490.000 | ABS-O | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $487K | 0,18 | 8.546 | EC | US |
| CREDIT ACCEPTANCE CORP | 225310AQ4 | $474K | 0,18 | 455.000 | DBT | US |
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 17322YAM2 | $473K | 0,18 | 1.100.000 | ABS-O | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $462K | 0,17 | 457 | EC | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $459K | 0,17 | 2.420 | EC | US |
| OXFORD FINANCE CREDIT FUND III 2024 | 69145DAB8 | $456K | 0,17 | 458.512 | ABS-O | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST | 46650HAW8 | $453K | 0,17 | 479.335 | ABS-O | US |
| MEDTRONIC PLC | G5960L103 | $452K | 0,17 | 5.776 | EC | IE |
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2021-MM1 | 36264JAF0 | $450K | 0,17 | 507.436 | ABS-O | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $438K | 0,16 | 1.470 | EC | US |
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2019-4 | 81748JCD5 | $436K | 0,16 | 473.594 | ABS-O | US |
| SRI LANKA, GOVERNMENT OF | — | $420K | 0,16 | 435.130 | DBT | LK |
| STORE CAPITAL LLC | 862121AB6 | $419K | 0,16 | 424.000 | DBT | US |
| BENCHMARK 2026-V20 MORTGAGE TRUST | 08164JAH6 | $419K | 0,16 | 5.972.230 | ABS-O | US |
| JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2014-C25 | 46643PBJ8 | $419K | 0,16 | 430.000 | ABS-O | US |
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 25402JAC3 | $418K | 0,16 | 420.000 | ABS-O | US |
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2025-3 | 107920AG5 | $417K | 0,16 | 420.000 | ABS-O | US |
| BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV | 10554TAG0 | $413K | 0,15 | 691.000 | DBT | NL |
| WFRBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 92937UAJ7 | $412K | 0,15 | 436.928 | ABS-O | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658BZ4 | $404K | 0,15 | 397.000 | DBT | BM |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $397K | 0,15 | 2.902 | EC | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC | 640695AA0 | $393K | 0,15 | 385.000 | DBT | US |
| GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2016-GS2 | 36252TAA3 | $380K | 0,14 | 440.000 | ABS-O | US |
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC | 00404AAN9 | $378K | 0,14 | 380.000 | DBT | US |
| DRIVEN BRANDS FUNDING LLC | 26209XAD3 | $361K | 0,13 | 386.611 | ABS-O | US |
| DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC | 25461LAD4 | $356K | 0,13 | 343.000 | DBT | US |
| TREEHOUSE FOODS INC | 456142AA6 | $354K | 0,13 | 347.000 | DBT | US |
| BEAZER HOMES USA INC | 07556QBT1 | $326K | 0,12 | 323.000 | DBT | US |
Pagina 4
di 5
Suddivisione settoriale
Technology
0,4%
Industrials
0,4%
Healthcare
0,4%
Financial Services
0,2%
Financials
0,2%
Energy
0,1%
Altro/Non mappato
98,4%
Dividendi 50 pagamenti
7,03%
Rendimento TTM
$1,78
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 30 Luglio 2026 | $0,1210 |
| 29 Giugno 2026 | $0,1160 |
| 28 Maggio 2026 | $0,1030 |
| 29 Aprile 2026 | $0,1130 |
| 30 Marzo 2026 | $0,1040 |
| 26 Febbraio 2026 | $0,0980 |
| 29 Gennaio 2026 | $0,0960 |
| 30 Dicembre 2025 | $0,1300 |
| 11 Dicembre 2025 | $0,4440 |
| 26 Novembre 2025 | $0,1050 |
| 30 Ottobre 2025 | $0,1160 |
| 29 Settembre 2025 | $0,1080 |
| 28 Agosto 2025 | $0,1300 |
| 30 Luglio 2025 | $0,1230 |
| 27 Giugno 2025 | $0,1080 |
| 29 Maggio 2025 | $0,1050 |
| 29 Aprile 2025 | $0,1110 |
| 28 Marzo 2025 | $0,1020 |
| 27 Febbraio 2025 | $0,0930 |
| 30 Gennaio 2025 | $0,0900 |
| 30 Dicembre 2024 | $0,1110 |
| 11 Dicembre 2024 | $0,1450 |
| 27 Novembre 2024 | $0,0860 |
| 30 Ottobre 2024 | $0,1070 |
| 27 Settembre 2024 | $0,0920 |
| 29 Agosto 2024 | $0,0900 |
| 30 Luglio 2024 | $0,1090 |
| 27 Giugno 2024 | $0,0940 |
| 30 Maggio 2024 | $0,1070 |
| 29 Aprile 2024 | $0,1030 |
| 28 Marzo 2024 | $0,1000 |
| 28 Febbraio 2024 | $0,1030 |
| 30 Gennaio 2024 | $0,0990 |
| 27 Dicembre 2023 | $0,1530 |
| 29 Novembre 2023 | $0,1110 |
| 30 Ottobre 2023 | $0,1150 |
| 27 Settembre 2023 | $0,0920 |
| 30 Agosto 2023 | $0,1240 |
| 28 Luglio 2023 | $0,1010 |
| 28 Giugno 2023 | $0,1110 |
| 30 Maggio 2023 | $0,1010 |
| 27 Aprile 2023 | $0,0960 |
| 29 Marzo 2023 | $0,0970 |
| 27 Febbraio 2023 | $0,0890 |
| 30 Gennaio 2023 | $0,0820 |
| 28 Dicembre 2022 | $0,1150 |
| 29 Novembre 2022 | $0,1020 |
| 28 Ottobre 2022 | $0,1010 |
| 28 Settembre 2022 | $0,0780 |
| 30 Agosto 2022 | $0,0890 |
Proprietari istituzionali (13F) 21 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $148.230.659 | 80,00% | 5.772.154 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7.153.156 | 3,86% | 278.546 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6.239.837 | 3,37% | 242.981 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Willow Financial LLC | $6.132.265 | 3,31% | 239.261 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $5.362.331 | 2,89% | 208.811 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4.045.212 | 2,18% | 157.522 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $2.690.519 | 1,45% | 104.770 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1.937.682 | 1,05% | 75.454 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.470.659 | 0,79% | 57.268 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $614.844 | 0,33% | 23.942 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $533.688 | 0,29% | 20.782 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RHL GROUP, LLC | $445.848 | 0,24% | 17.148 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $308.670 | 0,17% | 12.020 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $44.260 | 0,02% | 1.723.486 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $28.472 | 0,02% | 1.101 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $17.693 | 0,01% | 689 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $13.610 | 0,01% | 530 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $11.538 | 0,01% | 449.277 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.207 | 0,00% | 47 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $514 | 0,00% | 20 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $18 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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