Touchstone ETF Trust-Touchstone Strategic Income ETF (SIO)
Società di gestione · ARCX · Serie S000076658 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$25,36
Al 28 Agosto 2026
▼ -0,17 (-0,65%)
Variazione 1 giorno
$25,31 – $25,64
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $267.4M
- Partecipazioni
- 219
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 30,38%
- Numero effettivo di posizioni
- 68,5
- Posizioni superiori all'1%
- 8
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
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Performance al 27 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▲ +0,41% | ▲ +0,41% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$7.7M
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$25.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$69.6M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 219 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBX 2022-J1 TRUST | 67116WBD0 | $320K | 0,12 | 372.996 | ABS-O | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 925524AH3 | $319K | 0,12 | 304.000 | DBT | US |
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2022-C17 | 054976AM7 | $318K | 0,12 | 2.000.000 | ABS-O | US |
| SWORD PURCHASER LLC | 87110CAB3 | $314K | 0,12 | 303.000 | DBT | US |
| JEFFERIES FINANCE LLC / JFIN CO-ISSUER CORP | 47232MAG7 | $287K | 0,11 | 292.000 | DBT | US |
| UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-C1 | 90276EAH0 | $275K | 0,10 | 280.000 | ABS-O | US |
| BENCHMARK 2024-V5 MORTGAGE TRUST | 08163XAZ6 | $256K | 0,10 | 11.007.447 | ABS-O | US |
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-P8 | 17326DAF9 | $243K | 0,09 | 255.000 | ABS-O | US |
| GRAY MEDIA INC | 389286AA3 | $203K | 0,08 | 303.000 | DBT | US |
| CORURIPE NETHERLANDS BV | N2322CAA3 | $170K | 0,06 | 173.000 | DBT | NL |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UE6 | $122K | 0,05 | 130.000 | DBT | US |
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AM5 | $121K | 0,05 | 122.815 | DBT | GH |
| CREDIT ACCEPTANCE CORP | 225310AS0 | $104K | 0,04 | 104.000 | DBT | US |
| CSC HOLDINGS LLC | 126307BD8 | $100K | 0,04 | 429.000 | DBT | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658CB6 | $60K | 0,02 | 60.000 | DBT | BM |
| JACK IN THE BOX INC | 466365AD5 | $54K | 0,02 | 55.442 | ABS-O | US |
| Chicago Board of Trade | — | $11K | 0,00 | 204 | DIR | US |
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AL7 | $5K | 0,00 | 4.640 | DBT | GH |
| Chicago Board of Trade | — | -$46K | -0,02 | 45 | DIR | US |
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Suddivisione settoriale
Technology
0,4%
Industrials
0,4%
Healthcare
0,4%
Financial Services
0,2%
Financials
0,2%
Energy
0,1%
Altro/Non mappato
98,4%
Dividendi 50 pagamenti
7,03%
Rendimento TTM
$1,78
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 30 Luglio 2026 | $0,1210 |
| 29 Giugno 2026 | $0,1160 |
| 28 Maggio 2026 | $0,1030 |
| 29 Aprile 2026 | $0,1130 |
| 30 Marzo 2026 | $0,1040 |
| 26 Febbraio 2026 | $0,0980 |
| 29 Gennaio 2026 | $0,0960 |
| 30 Dicembre 2025 | $0,1300 |
| 11 Dicembre 2025 | $0,4440 |
| 26 Novembre 2025 | $0,1050 |
| 30 Ottobre 2025 | $0,1160 |
| 29 Settembre 2025 | $0,1080 |
| 28 Agosto 2025 | $0,1300 |
| 30 Luglio 2025 | $0,1230 |
| 27 Giugno 2025 | $0,1080 |
| 29 Maggio 2025 | $0,1050 |
| 29 Aprile 2025 | $0,1110 |
| 28 Marzo 2025 | $0,1020 |
| 27 Febbraio 2025 | $0,0930 |
| 30 Gennaio 2025 | $0,0900 |
| 30 Dicembre 2024 | $0,1110 |
| 11 Dicembre 2024 | $0,1450 |
| 27 Novembre 2024 | $0,0860 |
| 30 Ottobre 2024 | $0,1070 |
| 27 Settembre 2024 | $0,0920 |
| 29 Agosto 2024 | $0,0900 |
| 30 Luglio 2024 | $0,1090 |
| 27 Giugno 2024 | $0,0940 |
| 30 Maggio 2024 | $0,1070 |
| 29 Aprile 2024 | $0,1030 |
| 28 Marzo 2024 | $0,1000 |
| 28 Febbraio 2024 | $0,1030 |
| 30 Gennaio 2024 | $0,0990 |
| 27 Dicembre 2023 | $0,1530 |
| 29 Novembre 2023 | $0,1110 |
| 30 Ottobre 2023 | $0,1150 |
| 27 Settembre 2023 | $0,0920 |
| 30 Agosto 2023 | $0,1240 |
| 28 Luglio 2023 | $0,1010 |
| 28 Giugno 2023 | $0,1110 |
| 30 Maggio 2023 | $0,1010 |
| 27 Aprile 2023 | $0,0960 |
| 29 Marzo 2023 | $0,0970 |
| 27 Febbraio 2023 | $0,0890 |
| 30 Gennaio 2023 | $0,0820 |
| 28 Dicembre 2022 | $0,1150 |
| 29 Novembre 2022 | $0,1020 |
| 28 Ottobre 2022 | $0,1010 |
| 28 Settembre 2022 | $0,0780 |
| 30 Agosto 2022 | $0,0890 |
Proprietari istituzionali (13F) 21 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $148.230.659 | 80,00% | 5.772.154 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7.153.156 | 3,86% | 278.546 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6.239.837 | 3,37% | 242.981 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Willow Financial LLC | $6.132.265 | 3,31% | 239.261 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $5.362.331 | 2,89% | 208.811 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4.045.212 | 2,18% | 157.522 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $2.690.519 | 1,45% | 104.770 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1.937.682 | 1,05% | 75.454 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.470.659 | 0,79% | 57.268 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $614.844 | 0,33% | 23.942 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $533.688 | 0,29% | 20.782 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RHL GROUP, LLC | $445.848 | 0,24% | 17.148 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $308.670 | 0,17% | 12.020 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $44.260 | 0,02% | 1.723.486 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $28.472 | 0,02% | 1.101 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $17.693 | 0,01% | 689 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $13.610 | 0,01% | 530 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $11.538 | 0,01% | 449.277 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.207 | 0,00% | 47 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $514 | 0,00% | 20 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $18 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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