VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL)
Società di gestione · BATS · Serie S000082154 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- -$869K
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$1.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$1.1M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 41 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $304K | 4,89 | 5.010 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $288K | 4,63 | 1.919 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $287K | 4,61 | 2.913 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $280K | 4,50 | 16.221 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $277K | 4,45 | 10.465 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | $275K | 4,42 | 3.041 | EC | US |
| Clorox Co/The | 189054109 | $274K | 4,40 | 2.642 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $253K | 4,06 | 1.332 | EC | US |
| Campbell's Company/The | 134429109 | $232K | 3,73 | 10.405 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $189K | 3,04 | 2.659 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $189K | 3,03 | 2.448 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $182K | 2,93 | 925 | EC | NL |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $164K | 2,64 | 241 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $161K | 2,59 | 554 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $159K | 2,55 | 1.318 | EC | US |
| Masco Corp | 574599106 | $155K | 2,49 | 2.563 | EC | US |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $153K | 2,47 | 2.136 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $153K | 2,46 | 737 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $150K | 2,40 | 2.875 | EC | US |
| MarketAxess Holdings Inc | 57060D108 | $149K | 2,39 | 901 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $145K | 2,34 | 2.751 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $145K | 2,32 | 294 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $139K | 2,24 | 2.417 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $139K | 2,23 | 894 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $131K | 2,10 | 656 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $127K | 2,04 | 343 | EC | US |
| Etsy Inc | 29786A106 | $125K | 2,01 | 2.507 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $124K | 2,00 | 985 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $104K | 1,67 | 878 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $99K | 1,59 | 289 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $92K | 1,47 | 803 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $87K | 1,40 | 1.041 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $82K | 1,32 | 193 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $72K | 1,15 | 762 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $65K | 1,04 | 564 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $61K | 0,97 | 249 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries Inc | 446413106 | $59K | 0,95 | 156 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $57K | 0,92 | 301 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services Inc | 955306105 | $51K | 0,82 | 203 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $49K | 0,78 | 260 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857509301 | $45K | 0,72 | 44.863 | STIV | US |
Dividendi 2 pagamenti
$0,63
Pagamento TTM per azione
Annuale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 22 Dicembre 2025 | $0,6330 |
| 23 Dicembre 2024 | $0,3130 |
Proprietari istituzionali (13F) 5 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $363.652 | 53,68% | 9.951 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $282.889 | 41,76% | 7.741 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $18.272 | 2,70% | 500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $6.456 | 0,95% | 176 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $6.139 | 0,91% | 168 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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