Virtus ETF Trust II (SDCP)
Società di gestione · ARCX · Serie S000082804 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $12.8M
- Partecipazioni
- 323
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 18,53%
- Numero effettivo di posizioni
- 143,8
- Posizioni superiori all'1%
- 15
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$0
- Ultimi 12 mesi
- +$1.9M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 323 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475CB9 | $26K | 0,20 | 25.000 | DBT | US |
| IQVIA INC | 46266TAG3 | $25K | 0,20 | 25.000 | DBT | US |
| SMURFIT KAPPA TREASURY UNLTD CO | 83272GAD3 | $25K | 0,20 | 25.000 | DBT | IE |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | 00774MBQ7 | $25K | 0,20 | 25.000 | DBT | IE |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAQ6 | $25K | 0,20 | 25.000 | DBT | GB |
| AVIATION CAPITAL GROUP LLC | 05369AAQ4 | $25K | 0,20 | 25.000 | DBT | US |
| DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 | 26208WAE4 | $25K | 0,20 | 25.000 | ABS-O | US |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC | 30190AAF1 | $25K | 0,20 | 25.000 | DBT | US |
| SODEXO INC | 833794AC4 | $25K | 0,20 | 25.000 | DBT | US |
| OCTANE RECEIVABLES TRUST 2024-1 | 67571FAC8 | $25K | 0,20 | 25.000 | ABS-O | US |
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2025-1 | 10806HAE7 | $25K | 0,20 | 25.000 | ABS-O | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GVX9 | $25K | 0,20 | 25.000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BRANCH | 251526CX5 | $25K | 0,20 | 25.000 | DBT | US |
| NGPL PIPECO LLC | 62912XAF1 | $25K | 0,20 | 25.000 | DBT | US |
| BAYPORT POLYMERS LLC | 073096AA7 | $25K | 0,20 | 25.000 | DBT | US |
| SONOCO PRODUCTS COMPANY | 835495AR3 | $25K | 0,19 | 25.000 | DBT | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058AF7 | $25K | 0,19 | 25.000 | DBT | US |
| FLUTTER TREASURY DAC | 344045AB5 | $25K | 0,19 | 25.000 | DBT | IE |
| BROADCOM INC | 11135FCB5 | $25K | 0,19 | 25.000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DE7 | $25K | 0,19 | 25.000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWH30 | $25K | 0,19 | 24.212 | ABS-MBS | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DE9 | $25K | 0,19 | 25.000 | DBT | US |
| RGA GLOBAL FUNDING | 76209PAK9 | $25K | 0,19 | 25.000 | DBT | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813DD8 | $25K | 0,19 | 25.000 | DBT | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2021-R1 | 92538BAA1 | $25K | 0,19 | 25.452 | ABS-O | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAW2 | $25K | 0,19 | 25.000 | DBT | US |
| CLOUD SOFTWARE GROUP INC | 18912UAA0 | $25K | 0,19 | 25.000 | DBT | US |
| ASHTEAD CAPITAL INC | 045054AL7 | $25K | 0,19 | 25.000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAA1 | $24K | 0,19 | 25.000 | DBT | US |
| ATLAS WAREHOUSE LENDING COMPANY LP | 049463AH5 | $24K | 0,19 | 25.000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABF1 | $24K | 0,19 | 25.000 | DBT | US |
| BX TRUST 2025-ROIC | 05593VAJ2 | $24K | 0,19 | 24.400 | ABS-O | US |
| 180 MEDICAL INC | 682357AA6 | $24K | 0,19 | 25.000 | DBT | US |
| PUGET ENERGY INC | 745310AM4 | $24K | 0,19 | 25.000 | DBT | US |
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 50155QAK6 | $24K | 0,18 | 25.000 | DBT | US |
| VONTIER CORP | 928881AD3 | $23K | 0,18 | 24.000 | DBT | US |
| GARTNER INC | 366651AE7 | $23K | 0,18 | 25.000 | DBT | US |
| OWN EQUIPMENT FUND I LLC | 69121NAA6 | $23K | 0,18 | 22.751 | ABS-O | US |
| ALASKA AIRLINES INC | 01166VAA7 | $23K | 0,18 | 22.755 | ABS-O | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 36186CBY8 | $22K | 0,17 | 20.000 | DBT | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2025-CES2 | 46595TAC4 | $22K | 0,17 | 22.238 | ABS-O | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST | 46658CAA9 | $22K | 0,17 | 22.008 | ABS-O | US |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 892356AA4 | $22K | 0,17 | 25.000 | DBT | US |
| CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-A | 22411CAC4 | $22K | 0,17 | 21.506 | ABS-O | US |
| NMEF FUNDING 2024-A LLC | 62919UAB9 | $22K | 0,17 | 21.450 | ABS-O | US |
| SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | 836720AG7 | $21K | 0,16 | 20.000 | DBT | CA |
| NOBLE FINANCE II LLC | 65505PAA5 | $21K | 0,16 | 20.000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECD5 | $21K | 0,16 | 20.000 | DBT | GB |
| IQVIA INC | 46266TAF5 | $21K | 0,16 | 20.000 | DBT | US |
| HUB INTERNATIONAL LTD | 44332PAH4 | $21K | 0,16 | 20.000 | DBT | US |
Pagina 4
di 7
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.570.579 | 41,86% | 61.398 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| &PARTNERS | $1.555.947 | 41,47% | 60.826 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $611.724 | 16,30% | 23.914 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $14.120 | 0,38% | 552 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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