ELD Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 02 Ottobre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -3,20%▼ -2,70%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▼ -3,64%▼ -2,66%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Mag 2026) +$20.1M
Trimestre terminato il Mag 2026 +$14.5M
Ultimi 12 mesi +$61.5M Giu 2025 – Mag 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 220 partecipazioni

05
NomeCUSIPValore%Saldo Categoria Paese
MALAYSIA, FEDERATION OF · $340K 0,25 1.285.000 DBT MY
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $339K 0,25 1.780.000 DBT CN
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $330K 0,24 2.220.000 DBT CN
CHILE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $322K 0,24 280.000.000 DBT CL
THAILAND, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE · $320K 0,24 9.552.000 DBT TH
INDIA, GOVERNMENT OF · $320K 0,24 30.000.000 DBT IN
THAILAND, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE · $302K 0,22 10.235.000 DBT TH
THAILAND, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE · $302K 0,22 9.000.000 DBT TH
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $299K 0,22 1.480.000.000 DBT CO
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $298K 0,22 2.000.000 DBT CN
POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY · $289K 0,21 1.090.000 DBT PL
CHILE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $287K 0,21 260.000.000 DBT CL
ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $282K 0,21 1.455.000 DBT RO
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY · $280K 0,21 17.415.000 DBT TR
PERU, REPUBLIC OF - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO · $271K 0,20 885.000 DBT PE
INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $269K 0,20 4.910.000.000 DBT ID
DREYFUS TRSY OBLIG CASH M · $260K 0,19 260.129 STIV US
PERU, REPUBLIC OF - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO · $258K 0,19 800.000 DBT PE
MALAYSIA, FEDERATION OF · $256K 0,19 1.050.000 DBT MY
CZECH, REPUBLIC - MINISTRY OF FINANCE · $250K 0,19 5.000.000 DBT CZ
ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $239K 0,18 1.000.000 DBT RO
CHILE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $232K 0,17 195.000.000 DBT CL
HUNGARY, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $214K 0,16 85.000.000 DBT HU
ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $205K 0,15 1.060.000 DBT RO
INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $195K 0,14 3.500.000.000 DBT ID
MALAYSIA, FEDERATION OF · $193K 0,14 675.000 DBT MY
THAILAND, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE · $192K 0,14 6.630.000 DBT TH
MALAYSIA, FEDERATION OF · $186K 0,14 750.000 DBT MY
CHILE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $186K 0,14 165.000.000 DBT CL
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $185K 0,14 1.200.000 DBT CN
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY · $177K 0,13 16.851.000 DBT TR
INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $167K 0,12 3.000.000.000 DBT ID
CZECH, REPUBLIC - MINISTRY OF FINANCE · $157K 0,12 5.000.000 DBT CZ
INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $157K 0,12 2.900.000.000 DBT ID
MALAYSIA, FEDERATION OF · $156K 0,12 620.000 DBT MY
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $152K 0,11 1.000.000 DBT CN
ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $145K 0,11 800.000 DBT RO
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY · $141K 0,10 2.855.000 DBT ZA
CZECH, REPUBLIC - MINISTRY OF FINANCE · $140K 0,10 3.000.000 DBT CZ
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $129K 0,10 500.000.000 DBT CO
CZECH, REPUBLIC - MINISTRY OF FINANCE · $129K 0,10 2.600.000 DBT CZ
CHILE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $110K 0,08 100.000.000 DBT CL
CHILE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $109K 0,08 95.000.000 DBT CL
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $103K 0,08 700.000 DBT CN
MALAYSIA, FEDERATION OF · $102K 0,08 405.000 DBT MY
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $94K 0,07 630.000 DBT CN
INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $92K 0,07 1.390.000.000 DBT ID
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $90K 0,07 433.000.000 DBT CO
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $89K 0,07 600.000 DBT CN
CZECH, REPUBLIC - MINISTRY OF FINANCE · $89K 0,07 1.890.000 DBT CZ

Dividendi 191 pagamenti

08
6,26%Rendimento TTM
$1,74Pagamento TTM per azione
Mensile (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
25 Settembre 2026$0,1450
26 Agosto 2026$0,1450
28 Luglio 2026$0,1450
25 Giugno 2026$0,1450
26 Maggio 2026$0,1450
27 Aprile 2026$0,1450
26 Marzo 2026$0,1450
24 Febbraio 2026$0,1450
27 Gennaio 2026$0,1450
26 Dicembre 2025$0,1450
24 Novembre 2025$0,1450
28 Ottobre 2025$0,1450
25 Settembre 2025$0,1350
26 Agosto 2025$0,1250
28 Luglio 2025$0,1250
25 Giugno 2025$0,1250
27 Maggio 2025$0,1250
25 Aprile 2025$0,1250
26 Marzo 2025$0,1250
25 Febbraio 2025$0,1250
28 Gennaio 2025$0,1250
26 Dicembre 2024$0,1250
25 Novembre 2024$0,1250
28 Ottobre 2024$0,1250
25 Settembre 2024$0,1250
27 Agosto 2024$0,1200
26 Luglio 2024$0,1200
25 Giugno 2024$0,1200
24 Maggio 2024$0,1200
24 Aprile 2024$0,1200
22 Marzo 2024$0,1200
23 Febbraio 2024$0,1200
25 Gennaio 2024$0,1200
22 Dicembre 2023$0,1200
24 Novembre 2023$0,1200
25 Ottobre 2023$0,1200
25 Agosto 2023$0,1100
25 Luglio 2023$0,1100
26 Giugno 2023$0,1100
24 Maggio 2023$0,1100
24 Aprile 2023$0,1100
27 Marzo 2023$0,1100
22 Febbraio 2023$0,1100
25 Gennaio 2023$0,1100
23 Dicembre 2022$0,1100
23 Novembre 2022$0,1100
25 Ottobre 2022$0,1100
26 Settembre 2022$0,1100
25 Agosto 2022$0,1150
25 Luglio 2022$0,1150

Proprietari istituzionali (13F) 62 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
Vontobel Holding Ltd. $12.805.682 18,12% 446.191 Azioni 30 Giugno 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $8.545.984 12,09% 297.769 Azioni 30 Giugno 2026
JANE STREET GROUP, LLC $6.413.446 9,07% 223.465 Azioni 30 Giugno 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6.225.842 8,81% 216.928 Azioni 30 Giugno 2026
Elmwood Wealth Management, Inc. $4.197.698 5,94% 146.261 Azioni 30 Giugno 2026
LPL Financial LLC $3.932.719 5,56% 137.029 Azioni 30 Giugno 2026
Ignite Planners, LLC $3.117.938 4,41% 108.360 Azioni 30 Giugno 2026
Kestra Advisory Services, LLC $2.808.087 3,97% 97.843 Azioni 30 Giugno 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2.754.000 3,90% 95.944 Azioni 30 Giugno 2026
Pekin Hardy Strauss, Inc. $2.426.786 3,43% 84.557 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $2.426.289 3,43% 84.539 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2.290.080 3,24% 79.796 Azioni 30 Giugno 2026
Clear Creek Financial Management, LLC $1.587.856 2,25% 55.326 Azioni 30 Giugno 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1.292.992 1,83% 45.052 Azioni 30 Giugno 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $913.575 1,29% 31.832 Azioni 30 Giugno 2026
Sanctuary Advisors, LLC $792.120 1,12% 27.600 Azioni 30 Giugno 2026
Trilogy Capital Inc. $691.826 0,98% 24.105 Azioni 30 Giugno 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $662.913 0,94% 23.098 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $578.248 0,82% 20.148 Azioni 30 Giugno 2026
ASSETMARK, INC $549.002 0,78% 19.129 Azioni 30 Giugno 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $512.978 0,73% 17.873 Azioni 30 Giugno 2026
Treasure Coast Financial Planning $386.675 0,55% 13.473 Azioni 30 Giugno 2026
Net Worth Advisory Group $363.781 0,51% 12.675 Azioni 30 Giugno 2026
COLUMBIA ADVISORY PARTNERS LLC $322.358 0,46% 11.232 Azioni 30 Giugno 2026
ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. $322.330 0,46% 11.231 Azioni 30 Giugno 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $319.173 0,45% 11.121 Azioni 30 Giugno 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $314.277 0,44% 10.950 Azioni 30 Giugno 2026
Barnes Wealth Management Group, Inc $299.858 0,42% 10.448 Azioni 30 Giugno 2026
RFG Advisory, LLC $285.052 0,40% 9.932 Azioni 30 Giugno 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $283.496 0,40% 9.877 Azioni 30 Giugno 2026
Bank of New York Mellon Corp $282.251 0,40% 9.835 Azioni 30 Giugno 2026
Valmark Advisers, Inc. $259.305 0,37% 9.035 Azioni 30 Giugno 2026
Baker Ellis Asset Management LLC $246.820 0,35% 8.600 Azioni 30 Giugno 2026
Alexander Randolph Advisory, Inc. $246.103 0,35% 8.575 Azioni 30 Giugno 2026
WealthPoint Financial, LLC $242.652 0,34% 8.455 Azioni 30 Giugno 2026
W.H. Cornerstone Investments Inc. $223.665 0,32% 7.793 Azioni 30 Giugno 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $221.560 0,31% 7.720 Azioni 30 Giugno 2026
Smartleaf Asset Management LLC $200.159 0,28% 6.956 Azioni 30 Giugno 2026
JPMORGAN CHASE & CO $84.915 0,12% 2.951 Azioni 30 Giugno 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $63.569 0,09% 2.285 Azioni 31 Marzo 2026
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $46.953 0,07% 1.636 Azioni 30 Giugno 2026
IFP Advisors, Inc $26.949 0,04% 939 Azioni 30 Giugno 2026
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $25.567 0,04% 919 Azioni 31 Marzo 2026
AE Wealth Management LLC $18.539 0,03% 646 Azioni 30 Giugno 2026
SBI Securities Co., Ltd. $12.657 0,02% 441 Azioni 30 Giugno 2026
Larson Financial Group LLC $10.698 0,02% 373 Azioni 30 Giugno 2026
FOSTER & MOTLEY INC $9.692 0,01% 337.708 Azioni 30 Giugno 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $8.237 0,01% 287 Azioni 30 Giugno 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $6.716 0,01% 234 Azioni 30 Giugno 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $6.515 0,01% 227 Azioni 30 Giugno 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $5.740 0,01% 200 Azioni 30 Giugno 2026
CoreCap Advisors, LLC $3.817 0,01% 133 Azioni 30 Giugno 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $3.054 0,00% 106 Azioni 30 Giugno 2026
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $2.296 0,00% 80 Azioni 30 Giugno 2026
Global Retirement Partners, LLC $1.435 0,00% 50 Azioni 30 Giugno 2026
Strategic Wealth Partners, Ltd. $954 0,00% 33 Azioni 30 Giugno 2026
Janney Montgomery Scott LLC $611 0,00% 21.291 Azioni 30 Giugno 2026
Capital Analysts, LLC $431 0,00% 15.025 Azioni 30 Giugno 2026
Betterment LLC $239 0,00% 8.337 Azioni 30 Giugno 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $29 0,00% 1 Azioni 30 Giugno 2026
Avion Wealth $12 0,00% 443 Azioni 30 Giugno 2026
Covestor Ltd $8 0,00% 273 Azioni 30 Giugno 2026

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