Alexander Randolph Advisory, Inc.

CIK 874816 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +4.7% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli67,74%

Peso dei primi 25 titoli93,76%

Posizioni superiori all'1%21

Numero effettivo di posizioni12,0

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 4,86% Acquisti stimati $5.773.552 · vendite $16.864.779

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 69,5% ancora detenuto

Nuove posizioni3

Aumentato7

Diminuito29

Chiuso16

Valore del portafoglio $121.4M #8.022 di 9.337 per valore 13F · top 85.9%

Posizioni 41

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Health Care 12,3%

Communication Services 11,7%

Financials 8,8%

Technology 6,8%

Consumer Discretionary 3,9%

Real Estate 2,7%

Industrials 2,7%

Altro/Non mappato 51,0%

Portafoglio completo 41 posizioni

					Sequenza
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$24.239.088	19,96%	478.466	$776.905	Su ×5
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$15.828.036	13,04%	328.042	$570.370	Su ×6
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock	$14.201.752	11,70%	970.065	$3.111.675	Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5.090.128	4,19%	14.243	$922.440	Giù ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$4.609.935	3,80%	44.562	$457.134	Giù ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$4.220.818	3,48%	17.739	$511.298	Giù ×1
VTRS Viatris Inc. - Common Stock	$3.941.841	3,25%	248.227	$519.433	Giù ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$3.743.872	3,08%	31.874	$713.337	Giù ×1
RLJ RLJ Lodging Trust Common Shares of Beneficial Interest $0.01 par value	$3.253.252	2,68%	274.536	$234.002	Giù ×2
PVH PVH Corp. Common Stock	$3.111.643	2,56%	41.902	$162.887	Giù ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3.072.156	2,53%	9.385	$84.245	Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3.037.619	2,50%	8.143	$519.624	Su ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$3.004.604	2,47%	24.145		Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2.761.248	2,27%	4.902	$-69.080	Giù ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock	$2.611.226	2,15%	35.854	$-83.187	Su ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$2.294.393	1,89%	6.336	$1.034	Giù ×2
CI The Cigna Group Common Stock	$2.258.922	1,86%	8.194	$101.448	Su ×4
EMF Templeton Emerging Markets Fund Common Stock	$2.224.571	1,83%	95.804	$415.877	Giù ×4
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock	$2.214.392	1,82%	41.175	$950.162	Giù ×1
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock	$2.087.893	1,72%	62.756	$79.224	Giù ×6
CRI Carter's, Inc. Common Stock	$1.646.195	1,36%	39.995	$201.491	Giù ×1
QRVO Qorvo, Inc. - Common Stock	$1.182.384	0,97%	12.677	$188.800	Giù ×1
MEAR iShares U.S. ETF Trust	$1.150.428	0,95%	22.835	$-130.323	Giù ×3
MAN ManpowerGroup Common Stock	$1.076.244	0,89%	31.870	$127.057	Giù ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$966.141	0,80%	12.350	$-122.790	Giù ×1
AXP American Express Company Common Stock	$946.086	0,78%	2.797	$-73.272	Giù ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock	$899.920	0,74%	3.214	$-166.520	Giù ×6
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock	$796.989	0,66%	11.755	$160.547	Giù ×1
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock	$648.925	0,53%	35.134	$75.608	Su ×6
PID Invesco International Dividend Achievers ETF	$561.380	0,46%	25.287	$-895	Su ×6
SGOV iShares Trust	$511.706	0,42%	5.083		Su ×1
SPY SPY	$480.174	0,40%	643	$-319.094	Giù ×1
ILF iShares Trust	$404.528	0,33%	11.986	$-21.215
C Citigroup, Inc. Common Stock	$371.594	0,31%	2.655	$-228.912	Giù ×1
EFA iShares Trust	$356.517	0,29%	3.432	$-501.336	Giù ×1
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. Common Stock	$337.336	0,28%	57.370	$-673.587	Giù ×6
IJR iShares Trust	$287.277	0,24%	1.937	$-401.774	Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$266.212	0,22%	920	$-72.852	Giù ×1
IWN iShares Trust	$248.850	0,20%	1.125	$-45.963	Giù ×1
ELD WisdomTree Trust	$246.103	0,20%	8.575	$7.546
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$216.813	0,18%	1.019		Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
NEAR	$24.239.088	19,96%	su ×5
ISTB	$15.828.036	13,04%	su ×6
OMC	$2.611.226	2,15%	su ×5
CI	$2.258.922	1,86%	su ×4
RVT	$648.925	0,53%	su ×6
PID	$561.380	0,46%	su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
ACN	$3.004.604	24.145	2,47%
SGOV	$511.706	5.083	0,42%
RSP	$216.813	1.019	0,18%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
RMT	Ridotto	-10K	+$3.1M
VSH	Ridotto	-29K	+$950K
GOOGL	Ridotto	-250	+$922K
NEAR	Acquistato di più	+17K	+$777K
CSCO	Ridotto	-7K	+$713K
EDD	Ridotto	-142K	-$674K
ISTB	Acquistato di più	+13K	+$570K
MSFT	Acquistato di più	+1K	+$520K
VTRS	Ridotto	-5K	+$519K
ALL	Ridotto	-152	+$511K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
WBD	31 Dicembre 2025	201.291	$3.931.214	7,4%
VEA	30 Giugno 2026	9.800	$627.984
EEM	30 Giugno 2026	10.726	$609.130
QQQ	30 Giugno 2026	977	$563.905	1,1%
AEF	30 Giugno 2026	74.642	$544.141	Non più monitorato
IVE	30 Giugno 2026	2.476	$522.808
VGT	30 Giugno 2026	650	$453.518
NHI	30 Giugno 2026	4.616	$373.250	-13,8%
VWO	30 Giugno 2026	6.483	$350.407
XLE	30 Giugno 2026	5.530	$338.768	18,3%
BWG	30 Giugno 2026	41.529	$318.528	-13,2%
DNP	30 Giugno 2026	29.522	$304.077	-11,3%
IJH	30 Giugno 2026	4.256	$287.408	-5,3%
VNQ	30 Giugno 2026	3.000	$266.100
QCOM	30 Giugno 2026	1.940	$249.834	0,0%
MDY	30 Giugno 2026	404	$249.172
GLW	30 Giugno 2026	1.782	$242.299	-35,7%
PSA	31 Dicembre 2025	803	$231.947	9,4%