WealthPoint Financial, LLC

CIK 2040860 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +14.8% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli35,89%

Peso dei primi 25 titoli59,77%

Posizioni superiori all'1%33

Numero effettivo di posizioni42,5

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 10,04% Acquisti stimati $19.711.098 · vendite $12.884.769

Nuove posizioni11

Aumentato76

Diminuito37

Chiuso6

Valore del portafoglio $137.2M #7.693 di 9.337 per valore 13F · top 82.4%

Posizioni 126

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 5,6%

Financials 5,1%

Communication Services 2,2%

Industrials 2,0%

Healthcare 1,2%

Utilities 1,0%

Retail 1,0%

Energy 0,6%

Consumer Staples 0,6%

Consumer Discretionary 0,4%

Real Estate 0,4%

Consumer products 0,3%

Altro/Non mappato 79,7%

Portafoglio completo 126 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$13.218.388	9,64%	150.414	$6.407.706	Su ×2
DYNF BlackRock ETF Trust	$5.203.173	3,79%	76.506	$841.128	Su ×1
IVW iShares Trust	$5.037.724	3,67%	36.630	$1.120.498	Su ×2
IVE iShares Trust	$4.691.287	3,42%	20.661	$-190.712	Giù ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$4.654.966	3,39%	100.866	$2.272.440	Su ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$3.665.990	2,67%	48.167	$1.012.914	Su ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$3.405.447	2,48%	93.045	$578.202	Su ×1
SPY SPY	$3.397.057	2,48%	4.549	$800.249	Su ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.999.070	2,19%	88.625	$616.178	Su ×2
EPS WisdomTree Trust	$2.957.965	2,16%	38.025	$410.242	Su ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.954.187	2,15%	127.721	$153.809	Su ×2
AGGY WisdomTree Trust	$2.948.287	2,15%	67.808	$9.135	Su ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$2.825.897	2,06%	53.602	$800.362	Giù ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$2.646.250	1,93%	27.675	$207.380	Giù ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$2.276.583	1,66%	14.093	$363.650	Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2.191.463	1,60%	7.573	$558.255	Su ×2
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock	$2.147.810	1,57%	7.625	$234.531	Su ×1
XLSR SSGA Active Trust	$2.132.273	1,55%	32.875	$437.200	Su ×2
MTGP WisdomTree Trust	$1.941.049	1,42%	43.951	$81.482	Su ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.938.841	1,41%	9.690	$268.566	Su ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$1.896.531	1,38%	37.652	$466.781	Su ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1.808.411	1,32%	35.888	$-28.976	Giù ×1
XTEN BondBloxx ETF Trust	$1.744.028	1,27%	38.263	$-784.096	Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.668.700	1,22%	4.473	$217.196	Su ×2
MBB iShares MBS ETF	$1.633.400	1,19%	17.281	$124.550	Su ×2
SHLD Global X Funds	$1.614.618	1,18%	27.041	$182.304	Su ×2
WTV WisdomTree Trust	$1.553.264	1,13%	15.270	$144.629	Su ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1.537.086	1,12%	15.930	$-405.295	Giù ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1.531.808	1,12%	29.583	$325.470	Su ×2
GOVT iShares Trust	$1.512.956	1,10%	66.416	$131.300	Su ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$1.497.340	1,09%	34.733	$-332.350	Giù ×1
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest	$1.467.297	1,07%	112.782	$-566.480	Giù ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$1.393.608	1,02%	49.683		Su ×1
TLH iShares Trust	$1.234.270	0,90%	12.300	$75.839	Su ×2
SPTL SPDR SERIES TRUST	$1.171.458	0,85%	44.661	$202.329	Su ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1.120.020	0,82%	3.134	$255.328	Su ×2
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF	$1.102.307	0,80%	21.919		Su ×1
EMHC SPDR SERIES TRUST	$922.378	0,67%	36.257	$120.321	Su ×2
USMF WisdomTree Trust	$907.160	0,66%	16.724	$-93.575	Giù ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$801.052	0,58%	6.328	$-51.334	Giù ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$799.910	0,58%	2.118	$213.572	Su ×2
QGRW WisdomTree Trust	$754.116	0,55%	11.421	$249.267	Su ×2
JNK SPDR SERIES TRUST	$752.842	0,55%	7.812	$492.484	Su ×1
QSIG WisdomTree Trust	$732.237	0,53%	15.152	$26.417	Su ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$721.095	0,53%	14.474		Su ×1
SRLN SSGA Active Trust	$706.848	0,52%	17.544	$90.619	Su ×2
MTUM iShares Trust	$674.689	0,49%	1.968	$195.909	Giù ×1
SPIN SSGA Active Trust	$671.163	0,49%	20.859	$116.006	Su ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$668.299	0,49%	2.042	$16.315	Giù ×2
CERY State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF	$663.184	0,48%	19.838	$22.697	Su ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST	$646.769	0,47%	11.215	$109.644	Su ×1
GII SPDR INDEX SHARES FUNDS	$621.655	0,45%	8.211	$67.165	Su ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$617.589	0,45%	5.258	$107.963	Giù ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$610.189	0,44%	1.083	$-73.642	Giù ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$608.581	0,44%	622	$60.550	Su ×2
FISR SSGA Active Trust	$596.593	0,43%	23.259	$-339.846	Giù ×1
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund	$591.757	0,43%	9.970	$72.612	Su ×2
GLD SPDR Gold Shares	$569.884	0,42%	1.547	$-17.892	Su ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$554.147	0,40%	520	$2.724	Giù ×1
DON WisdomTree Trust	$551.918	0,40%	9.765	$50.424	Su ×2
SPHY SPDR SERIES TRUST	$536.706	0,39%	22.897	$85.721	Su ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$531.167	0,39%	2.091	$55.206	Su ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$522.802	0,38%	5.029	$-93.019	Su ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$518.661	0,38%	4.579	$-15.630	Su ×2
SPMD SPDR SERIES TRUST	$518.118	0,38%	7.669	$108.019	Su ×2
QHY WisdomTree Trust	$514.483	0,38%	11.231	$22.712	Su ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$501.537	0,37%	6.315	$14.729	Su ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$501.513	0,37%	1.993	$85.518	Su ×2
EBND SPDR SERIES TRUST	$490.637	0,36%	23.453	$71.521	Su ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$482.877	0,35%	2.026	$65.920	Su ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$466.512	0,34%	2.579	$55.260	Su ×2
IQDF FlexShares Trust	$458.922	0,33%	13.279	$29.382	Giù ×1
QDF FlexShares Trust	$448.071	0,33%	4.983	$48.746	Giù ×1
RWR SPDR SERIES TRUST	$438.775	0,32%	3.884	$96.992	Su ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$427.469	0,31%	1.212	$17.056	Giù ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$416.038	0,30%	2.837	$-14.489	Giù ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$411.818	0,30%	12.987	$39.792	Su ×1
DWX SPDR INDEX SHARES FUNDS	$410.925	0,30%	8.941	$49.211	Su ×2
USFR WisdomTree Trust	$405.640	0,30%	8.056	$13.798	Su ×2
GWX SPDR INDEX SHARES FUNDS	$393.271	0,29%	8.987	$48.548	Su ×2
PSK SPDR SERIES TRUST	$381.747	0,28%	12.504	$58.791	Su ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$381.127	0,28%	2.636	$65.060	Giù ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$369.287	0,27%	878	$74.861	Su ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$368.753	0,27%	6.472	$44.822	Giù ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$367.596	0,27%	382	$20.183	Su ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock	$364.552	0,27%	3.378	$27.836	Giù ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock	$356.927	0,26%	4.218	$46.969	Giù ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$347.005	0,25%	2.700	$10.094	Giù ×2
DDWM WisdomTree Trust	$345.149	0,25%	7.474	$30.204	Su ×1
T AT&T Inc.	$341.725	0,25%	16.508	$-89.415	Su ×2
SPYD SPDR SERIES TRUST	$339.981	0,25%	7.126	$52.477	Su ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$338.149	0,25%	4.092	$25.088	Su ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$325.016	0,24%	1.156	$32.537	Giù ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$324.069	0,24%	3.988	$22.696	Su ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$321.883	0,23%	10.068	$20.261	Su ×2
SPAB SPDR SERIES TRUST	$318.694	0,23%	12.488	$-74.701	Giù ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$316.013	0,23%	3.302	$-414	Su ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock	$301.688	0,22%	423	$74.106
CWB SPDR SERIES TRUST	$296.397	0,22%	2.749	$66.407	Su ×1
SPLB SPDR SERIES TRUST	$289.923	0,21%	12.943	$-18.113	Giù ×1
Nessuna corrispondenza

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
IALT	$1.393.608	49.683	1,02%
GGOV	$1.102.307	21.919	0,80%
TFC	$721.095	14.474	0,53%
LLY	$261.662	218	0,19%
ELD	$242.652	8.455	0,18%
DELL	$228.674	530	0,17%
APH	$220.929	1.253	0,16%
LAMR	$213.609	1.369	0,16%
PNC	$212.978	865	0,16%
C	$201.320	1.438	0,15%
TXN	$200.303	672	0,15%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
SPYM	Acquistato di più	+61K	+$6.4M
IUSB	Acquistato di più	+49K	+$2.3M
IVW	Acquistato di più	+2K	+$1.1M
ACWX	Acquistato di più	+9K	+$1.0M
DYNF	Acquistato di più	+2K	+$841K
BAI	Ridotto	-8K	+$800K
SPY	Acquistato di più	+556	+$800K
XTEN	Ridotto	-17K	-$784K
BINC	Ridotto	-13K	-$696K
SCHG	Acquistato di più	+7K	+$616K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
XLG	31 Marzo 2026	69.239	$4.104.488
IEMG	31 Marzo 2026	38.267	$2.572.308
QUAL	30 Giugno 2026	10.353	$1.985.809
EFV	30 Giugno 2026	23.839	$1.772.430
XOM	30 Giugno 2026	8.091	$1.372.674	20,0%
IAGG	30 Giugno 2026	23.814	$1.191.653
EMB	31 Marzo 2026	3.252	$313.103
AJG	31 Marzo 2026	1.146	$296.648	4,4%
PEP	31 Marzo 2026	1.665	$239.005	-18,9%
UNH	31 Marzo 2026	706	$233.058	37,4%
BDX	31 Marzo 2026	1.136	$220.464	12,4%
LMT	30 Giugno 2026	359	$217.156	-0,8%
PFE	30 Giugno 2026	7.678	$215.612	15,4%
LLY	31 Marzo 2026	193	$207.552	24,3%