ADG Wealth Management Group, LLC
CIK 2053824 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $157.5M
- Posizioni
- 41
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#7.238 di 9.443 per valore 13F · top 76.6%
Valore portafoglio QoQ: +9.0% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 82,91%
- Peso dei primi 25 titoli
- 96,99%
- Posizioni superiori all'1%
- 14
- Numero effettivo di posizioni
- 10,2
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 4,7% Acquisti stimati $7.091.088 · vendite $7.570.302
Partecipazione mediana: 3,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 62,1% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 4
- Aumentato
- 18
- Diminuito
- 17
- Chiuso
- 13
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
1,4%
Energy
0,9%
Communication Services
0,5%
Financials
0,4%
Retail
0,2%
Industrials
0,2%
Healthcare
0,0%
Altro/Non mappato
96,5%
Portafoglio completo 41 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVW | $33.102.018 | 21,02% | 240.689 | $5.326.605 | Giù ×1 | ||
| IVE | $21.347.059 | 13,55% | 94.015 | $1.215.112 | Giù ×1 | ||
| RSP | $18.229.042 | 11,57% | 85.674 | $1.706.675 | Giù ×1 | ||
| JEPI | $10.834.802 | 6,88% | 191.834 | $261.853 | Su ×4 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $10.011.795 | 6,36% | 162.899 | $1.121.207 | Su ×3 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $9.109.886 | 5,78% | 92.768 | $309.244 | Giù ×1 | ||
| DGRO | $8.906.276 | 5,65% | 117.512 | $764.534 | Su ×4 | ||
| IJH | $7.652.569 | 4,86% | 99.242 | $911.991 | Giù ×1 | ||
| IVV | $5.802.284 | 3,68% | 7.747 | $647.387 | Giù ×1 | ||
| IGRO | $5.598.394 | 3,55% | 63.668 | $330.701 | Su ×2 | ||
| XLU XLU | $4.134.127 | 2,62% | 91.180 | ||||
| IEFA | $3.062.412 | 1,94% | 31.708 | $164.561 | Giù ×1 | ||
| QUAL | $2.916.685 | 1,85% | 13.292 | $379.911 | Su ×4 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1.978.057 | 1,26% | 12.655 | $127.545 | Su ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.559.350 | 0,99% | 5.388 | $288.337 | Su ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1.344.600 | 0,85% | 8.111 | $-333.718 | Giù ×1 | ||
| DIVB | $1.284.173 | 0,82% | 20.846 | $183.440 | Su ×3 | ||
| HDV | $1.234.520 | 0,78% | 45.039 | $32.430 | Su ×3 | ||
| IBDR | $962.203 | 0,61% | 39.711 | $-1.147 | Giù ×1 | ||
| IBDS | $706.981 | 0,45% | 29.190 | $-3.784 | Giù ×1 | ||
| IBDT | $631.325 | 0,40% | 25.003 | $-2.888 | Giù ×1 | ||
| IJR | $610.957 | 0,39% | 4.119 | $104.742 | Su ×3 | ||
| IBDU | $589.190 | 0,37% | 25.440 | $-2.196 | Su ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $586.881 | 0,37% | 1.661 | $133.355 | Su ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $567.984 | 0,36% | 1.735 | $59.321 | Su ×6 | ||
| MTUM | $540.353 | 0,34% | 1.576 | $196.927 | Su ×2 | ||
| IBDV | $436.000 | 0,28% | 20.000 | Su ×1 | |||
| BRKB | $417.825 | 0,27% | 835 | $21.047 | Su ×5 | ||
| JGRO | $391.397 | 0,25% | 3.969 | $55.857 | Giù ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $365.186 | 0,23% | 979 | $52.763 | Su ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $364.183 | 0,23% | 1.528 | $71.980 | Su ×3 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $320.614 | 0,20% | 3.477 | $-111.847 | Giù ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $269.121 | 0,17% | 1.345 | Su ×1 | |||
| AVUV | $249.020 | 0,16% | 1.996 | $-49.625 | Giù ×1 | ||
| TXT Textron Inc. Common Stock | $247.487 | 0,16% | 2.698 | $11.250 | |||
| IEUR | $224.450 | 0,14% | 2.985 | $17.586 | Su ×1 | ||
| GTO | $223.569 | 0,14% | 4.770 | $-77.848 | Giù ×1 | ||
| FBND | $223.401 | 0,14% | 4.911 | $-78.667 | Giù ×1 | ||
| XSMO | $216.940 | 0,14% | 2.317 | $-20.121 | Giù ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $214.613 | 0,14% | 381 | Su ×1 | |||
| RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock | $38.457 | 0,02% | 10.479 | $6.286 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| JEPI | $10.834.802 | 6,88% | su ×4 |
| JEPQ | $10.011.795 | 6,36% | su ×3 |
| DGRO | $8.906.276 | 5,65% | su ×4 |
| QUAL | $2.916.685 | 1,85% | su ×4 |
| DVY | $1.978.057 | 1,26% | su ×3 |
| AAPL | $1.559.350 | 0,99% | su ×6 |
| DIVB | $1.284.173 | 0,82% | su ×3 |
| HDV | $1.234.520 | 0,78% | su ×3 |
| IJR | $610.957 | 0,39% | su ×3 |
| JPM | $567.984 | 0,36% | su ×6 |
| BRKB | $417.825 | 0,27% | su ×5 |
| MSFT | $365.186 | 0,23% | su ×4 |
| AMZN | $364.183 | 0,23% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IVW | Ridotto | -5K | +$5.3M |
| RSP | Ridotto | -416 | +$1.7M |
| IVE | Ridotto | -1K | +$1.2M |
| JEPQ | Acquistato di più | +3K | +$1.1M |
| IJH | Ridotto | -574 | +$912K |
| DGRO | Acquistato di più | +2K | +$765K |
| IVV | Ridotto | -145 | +$647K |
| QUAL | Acquistato di più | +67 | +$380K |
| CVX | Ridotto | -1 | -$334K |
| IGRO | Acquistato di più | +785 | +$331K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| TOTL | 30 Giugno 2026 | 90.492 | $4.152.680 | Non più monitorato |
| XLU | 31 Marzo 2026 | 86.745 | $3.703.144 | Non più monitorato |
| XLU | 31 Marzo 2025 | 43.207 | $3.270.364 | Non più monitorato |
| SPMO | 31 Marzo 2025 | 8.180 | $777.188 | Non più monitorato |
| VTWO | 31 Marzo 2025 | 7.029 | $627.913 | |
| IBDQ | 31 Dicembre 2025 | 23.170 | $583.652 | Non più monitorato |
| BOTZ | 31 Marzo 2025 | 15.494 | $495.041 | |
| AGG | 31 Marzo 2026 | 3.563 | $355.872 | Non più monitorato |
| XLV | 31 Marzo 2025 | 2.155 | $296.498 | Non più monitorato |
| XMMO | 31 Marzo 2025 | 2.330 | $287.842 | Non più monitorato |
| DIA | 31 Marzo 2026 | 596 | $286.250 | Non più monitorato |
| AMLP | 30 Settembre 2025 | 5.233 | $255.685 | Non più monitorato |
| WTV | 30 Giugno 2026 | 2.426 | $229.834 | Non più monitorato |
| RYLD | 31 Marzo 2025 | 13.663 | $223.260 | Non più monitorato |
| IWM | 31 Marzo 2025 | 951 | $210.181 | Non più monitorato |
| TXT | 31 Marzo 2025 | 2.698 | $206.370 | 16,8% |
| XOM | 30 Giugno 2026 | 1.216 | $206.307 | 21,7% |
| JPIE | 30 Giugno 2025 | 4.447 | $204.870 | Non più monitorato |
| SJNK | 30 Giugno 2025 | 8.042 | $202.333 | Non più monitorato |
| HELO | 30 Giugno 2026 | 2.787 | $178.117 | Non più monitorato |
| FENI | 30 Giugno 2026 | 4.726 | $175.800 | Non più monitorato |
| FDVV | 30 Giugno 2026 | 3.040 | $167.930 | Non più monitorato |
| FDRR | 30 Giugno 2026 | 2.835 | $166.708 | Non più monitorato |
| DYNF | 30 Giugno 2026 | 2.793 | $162.497 | Non più monitorato |
| BMOP | 30 Giugno 2026 | 4.847 | $119.382 | |
| AMLP | 30 Giugno 2026 | 2.064 | $108.628 | Non più monitorato |
| T | 30 Giugno 2026 | 3.603 | $104.458 | 22,6% |
| SBND | 30 Giugno 2026 | 2.650 | $49.780 | Non più monitorato |
| BFLY | 30 Giugno 2026 | 2.372 | $9.584 | 10,0% |