Avalon Advisory Group
Valore portafoglio QoQ: +9.2% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,43% Acquisti stimati $1.254.222 · vendite $1.114.834
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 73,7% ancora detenuto
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 14 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $142.597.311 | 52,66% | 385.356 | $18.068.022 | Giù ×1 | ||
| IEF | $88.055.045 | 32,52% | 931.110 | $-228.427 | Su ×5 | ||
| VEU | $16.978.046 | 6,27% | 202.723 | $1.928.010 | Su ×2 | ||
| ITOT | $8.302.863 | 3,07% | 50.544 | $1.068.274 | Giù ×4 | ||
| SCHF | $4.914.617 | 1,82% | 177.423 | $517.878 | Giù ×1 | ||
| SCHB | $4.477.911 | 1,65% | 154.624 | $584.324 | Giù ×4 | ||
| VXUS | $2.568.505 | 0,95% | 30.045 | $245.740 | Giù ×6 | ||
| VOO | $947.587 | 0,35% | 1.380 | $118.652 | Giù ×1 | ||
| AAPL | $420.151 | 0,16% | 1.452 | $51.648 | |||
| MSFT | $400.623 | 0,15% | 1.074 | $3.060 | |||
| NVDA | $326.347 | 0,12% | 1.631 | $41.901 | |||
| SPY | $300.948 | 0,11% | 403 | $38.861 | |||
| IEI | $243.356 | 0,09% | 2.072 | Su ×1 | |||
| GOOG | $239.911 | 0,09% | 679 | ||||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| IEF | $88.055.045 | 32,52% | su ×5 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Ridotto | -3K | +$18.1M |
| VEU | Acquistato di più | +2K | +$1.9M |
| ITOT | Ridotto | -250 | +$1.1M |
| SCHB | Ridotto | -499 | +$584K |
| SCHF | Ridotto | -223 | +$518K |
| VXUS | Ridotto | -78 | +$246K |
| IEF | Acquistato di più | +6K | -$228K |
| VOO | Ridotto | -7 | +$119K |
| AAPL | Solo movimento di prezzo | +0 | +$52K |
| NVDA | Solo movimento di prezzo | +0 | +$42K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| FNB | 31 Dicembre 2025 | 58.430 | $941.307 | 2,0% |
| FITB | 31 Dicembre 2025 | 20.363 | $907.172 | 8,7% |
| BOKF | 31 Dicembre 2025 | 8.078 | $900.212 | 8,4% |
| WSBC | 31 Dicembre 2025 | 11.138 | $355.636 | 14,7% |
| AMZN | 31 Dicembre 2025 | 1.032 | $226.596 | 9,0% |
| GOOG | 31 Marzo 2026 | 679 | $213.070 | 18,6% |