Baron Financial Group, LLC
CIK 1832093 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $209.6M
- Posizioni
- 56
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#6.304 di 9.443 per valore 13F · top 66.8%
Valore portafoglio QoQ: +13.0% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 56,77%
- Peso dei primi 25 titoli
- 87,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 29
- Numero effettivo di posizioni
- 20,3
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,01% Acquisti stimati $8.005.223 · vendite $1.985.320
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 90,3% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 3
- Aumentato
- 23
- Diminuito
- 24
- Chiuso
- 4
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
1,8%
Financials
0,6%
Energy
0,4%
Financial Services
0,2%
Healthcare
0,2%
Consumer products
0,1%
Altro/Non mappato
96,6%
Portafoglio completo 56 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $24.854.057 | 11,86% | 33.282 | $3.619.101 | Su ×2 | ||
| IWM | $21.607.193 | 10,31% | 71.916 | $3.454.813 | Giù ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $15.972.902 | 7,62% | 21.691 | $3.467.427 | Su ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $13.732.129 | 6,55% | 273.385 | $540.833 | Su ×2 | ||
| IWR | $8.799.896 | 4,20% | 79.767 | $2.184.755 | Su ×6 | ||
| EFA | $7.742.637 | 3,69% | 74.534 | $479.164 | Giù ×3 | ||
| CWB | $7.717.325 | 3,68% | 71.576 | $1.092.558 | Giù ×6 | ||
| EEM | $6.419.093 | 3,06% | 93.833 | $1.025.708 | Giù ×5 | ||
| VNQ | $6.108.120 | 2,91% | 63.343 | $461.897 | Giù ×1 | ||
| ICVT | $6.020.409 | 2,87% | 49.453 | $955.033 | Giù ×1 | ||
| GLD | $5.891.133 | 2,81% | 15.992 | $-1.114.849 | Giù ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $5.660.983 | 2,70% | 116.890 | $280.728 | Su ×6 | ||
| CGW | $5.437.515 | 2,59% | 82.725 | $115.341 | Giù ×6 | ||
| IQLT | $4.941.126 | 2,36% | 99.720 | $306.938 | Giù ×5 | ||
| DIVO | $4.891.683 | 2,33% | 107.039 | $157.361 | Su ×6 | ||
| IJR | $4.427.796 | 2,11% | 29.855 | $613.592 | Giù ×6 | ||
| SUB | $4.343.976 | 2,07% | 40.800 | $-15.069 | Giù ×2 | ||
| VHT | $4.147.269 | 1,98% | 13.870 | $213.734 | Giù ×5 | ||
| QAI | $3.619.228 | 1,73% | 98.886 | $262.809 | Su ×6 | ||
| IWF | $3.609.871 | 1,72% | 29.072 | $463.891 | Su ×1 | ||
| BWX | $3.566.816 | 1,70% | 164.521 | $298.658 | Su ×6 | ||
| VB | $3.520.574 | 1,68% | 11.614 | $495.329 | Su ×6 | ||
| IEMG | $3.122.406 | 1,49% | 37.692 | $395.669 | Giù ×5 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $3.097.666 | 1,48% | 30.130 | $29.220 | Giù ×6 | ||
| SPDW | $3.061.551 | 1,46% | 60.757 | $296.143 | Su ×1 | ||
| MDY | $2.728.925 | 1,30% | 3.880 | $331.866 | Giù ×6 | ||
| IWD | $2.670.615 | 1,27% | 11.016 | $268.745 | Giù ×6 | ||
| SPGP | $2.173.713 | 1,04% | 17.775 | $174.665 | Giù ×1 | ||
| VTI | $2.148.453 | 1,03% | 5.806 | $259.844 | Giù ×6 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1.988.857 | 0,95% | 36.366 | $52.471 | Giù ×3 | ||
| IJH | $1.799.517 | 0,86% | 23.337 | $259.022 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.732.119 | 0,83% | 5.986 | $213.320 | Su ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1.092.948 | 0,52% | 7.809 | $446.511 | Su ×1 | ||
| XLU XLU | $1.007.093 | 0,48% | 22.212 | $324.249 | Su ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $917.483 | 0,44% | 6.711 | $-220.974 | Su ×1 | ||
| VOO | $912.867 | 0,44% | 1.329 | $471.325 | Su ×2 | ||
| SRVR | $848.673 | 0,40% | 26.713 | $102.202 | Su ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $748.241 | 0,36% | 2.661 | $102.857 | Giù ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $615.083 | 0,29% | 3.074 | $80.555 | Su ×1 | ||
| VGT | $600.469 | 0,29% | 5.024 | $162.300 | Su ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $594.653 | 0,28% | 1.594 | $-717 | Giù ×3 | ||
| MTUM | $503.961 | 0,24% | 1.470 | $142.776 | Giù ×6 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $481.353 | 0,23% | 25.977 | $13.249 | |||
| BSV | $462.786 | 0,22% | 5.940 | $-6.498 | Giù ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $329.397 | 0,16% | 1.309 | $44.702 | |||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $327.318 | 0,16% | 1.707 | $66.407 | Su ×2 | ||
| VIG | $323.460 | 0,15% | 1.367 | $29.472 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $313.088 | 0,15% | 3.415 | $22.027 | |||
| IEFA | $312.050 | 0,15% | 3.231 | $18.189 | Giù ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $266.774 | 0,13% | 815 | $27.033 | |||
| MUB | $260.441 | 0,12% | 2.420 | $3.558 | |||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $253.154 | 0,12% | 12.355 | $42.819 | Su ×2 | ||
| BATT | $214.028 | 0,10% | 13.925 | $22.244 | Su ×2 | ||
| VUG | $209.838 | 0,10% | 2.436 | ||||
| DSI | $208.602 | 0,10% | 1.465 | ||||
| IVW | $206.517 | 0,10% | 1.502 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| IWR | $8.799.896 | 4,20% | su ×6 |
| BNDX | $5.660.983 | 2,70% | su ×6 |
| DIVO | $4.891.683 | 2,33% | su ×6 |
| QAI | $3.619.228 | 1,73% | su ×6 |
| BWX | $3.566.816 | 1,70% | su ×6 |
| VB | $3.520.574 | 1,68% | su ×6 |
| SRVR | $848.673 | 0,40% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| VUG | $209.838 | 2.436 | 0,10% |
| DSI | $208.602 | 1.465 | 0,10% |
| IVW | $206.517 | 1.502 | 0,10% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Acquistato di più | +630 | +$3.6M |
| QQQ | Acquistato di più | +24 | +$3.5M |
| IWM | Ridotto | -1K | +$3.5M |
| IWR | Acquistato di più | +12K | +$2.2M |
| GLD | Ridotto | -290 | -$1.1M |
| CWB | Ridotto | -810 | +$1.1M |
| EEM | Ridotto | -1K | +$1.0M |
| ICVT | Ridotto | -310 | +$955K |
| IJR | Ridotto | -828 | +$614K |
| VTIP | Acquistato di più | +9K | +$541K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| VEA | 31 Marzo 2026 | 4.275 | $267.081 | Non più monitorato |
| VUG | 31 Marzo 2026 | 499 | $243.443 | Non più monitorato |
| BX | 31 Marzo 2025 | 1.275 | $219.836 | 3,8% |
| ADP | 31 Marzo 2026 | 848 | $218.191 | 36,2% |
| BX | 31 Dicembre 2025 | 1.275 | $217.834 | -5,9% |
| VBR | 31 Marzo 2025 | 1.061 | $210.269 | Non più monitorato |
| DSI | 31 Marzo 2025 | 1.880 | $207.270 | Non più monitorato |
| DSI | 31 Marzo 2026 | 1.565 | $201.619 | Non più monitorato |
| ABT | 30 Settembre 2025 | 1.473 | $200.343 | -14,3% |
| BTE | 31 Dicembre 2025 | 13.625 | $31.883 | 47,8% |