BCR Wealth Strategies, LLC

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Valore del portafoglio
$356K
#9.276 di 9.443 per valore 13F · top 98.2%
Posizioni
32
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +11.5% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
95,74%
Peso dei primi 25 titoli
99,42%
Posizioni superiori all'1%
10
Numero effettivo di posizioni
7,7

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 2,47% Acquisti stimati $19.092 · vendite $8.340

Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% ancora detenuto

Nuove posizioni
0
Aumentato
12
Diminuito
6
Chiuso
4
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Technology
0,6%
Financials
0,3%
Industrials
0,3%
Utilities
0,2%
Retail
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Altro/Non mappato
98,5%

Portafoglio completo 32 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
AVUS $88.280 24,80% 689.260 $10.566 Giù ×1
DXUV $52.056 14,62% 782.808 $5.237 Giù ×1
AVIG $35.354 9,93% 853.777 $3.231 Su ×6
DFCF $34.844 9,79% 825.494 $3.133 Su ×6
AVDE $34.057 9,57% 381.816 $5.111 Su ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $29.493 8,29% 381.880 $2.946 Su ×5
DFEM $24.837 6,98% 611.157 $4.533 Su ×6
DXIV $22.256 6,25% 317.947 $4.398 Su ×4
VNQ $14.969 4,21% 155.236 $1.948 Su ×6
ICSH $4.637 1,30% 91.680 $468 Su ×2
SPY SPY $2.703 0,76% 3.620 $349
AVTM $1.468 0,41% 26.974 $200
AVEM $1.033 0,29% 10.716 $136 Giù ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $922 0,26% 2.130 $467
DFAT $894 0,25% 12.802 $95
VXF $892 0,25% 3.624 $147
VT $744 0,21% 4.743 $77 Giù ×1
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock $673 0,19% 7.761 $108
SO Southern Company (The) Common Stock $641 0,18% 6.703 $-1 Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $623 0,18% 2.156 $83 Su ×1
DE Deere & Company Common Stock $594 0,17% 937 $67
EMR Emerson Electric Company Common Stock $522 0,15% 3.651 $46 Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $480 0,13% 2.403 $9 Giù ×2
AVUV $472 0,13% 3.791 $54
AVGE $419 0,12% 4.234 $47
VTEB $411 0,12% 8.130 $6
VBR $368 0,10% 1.517 $-48 Giù ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $305 0,09% 1.385 $-22 Su ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $281 0,08% 3.401 $11
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $266 0,07% 2.893 $0
GLD $241 0,07% 656 $-41
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $206 0,06% 1.526 $-30

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
AVIG $35.354 9,93% su ×6
DFCF $34.844 9,79% su ×6
VCRB $29.493 8,29% su ×5
DFEM $24.837 6,98% su ×6
DXIV $22.256 6,25% su ×4
VNQ $14.969 4,21% su ×6

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
AVUS Ridotto -10K +$11K
DXUV Ridotto -6K +$5K
AVDE Acquistato di più +41K +$5K
DFEM Acquistato di più +23K +$5K
DXIV Acquistato di più +54K +$4K
AVIG Acquistato di più +80K +$3K
DFCF Acquistato di più +74K +$3K
VCRB Acquistato di più +39K +$3K
VNQ Acquistato di più +8K +$2K
ICSH Acquistato di più +9K +$468

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
DFAU 30 Giugno 2026 82.821 $3.736 Non più monitorato
VEU 30 Giugno 2026 15.967 $1.199 Non più monitorato
HEFA 30 Giugno 2026 26.748 $1.136 Non più monitorato
VUG 30 Giugno 2026 933 $407 Non più monitorato
META 31 Marzo 2026 403 $266 -4,4%
IBM 31 Marzo 2026 790 $234 -2,6%
EHC 31 Dicembre 2025 1.771 $224 15,6%
VBR 31 Marzo 2025 1.056 $209 Non più monitorato
TSLA 31 Marzo 2026 464 $208 -7,1%