BEACONLIGHT CAPITAL, LLC
Valore portafoglio QoQ: +49.2% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 40,73% Acquisti stimati $155.447.708 · vendite $96.336.943
Partecipazione mediana: 1,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 45,8% ancora detenuto
Esposizione notional put: 19,8% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +45.4% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 33 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $44.358.138 | 15,66% | 59.400 | Opzione Put | $31.871.610 | Su ×1 | |
| SXT | $27.347.078 | 9,65% | 221.811 | $16.612.786 | Su ×1 | ||
| CSTM | $24.855.381 | 8,78% | 779.899 | $-3.947.758 | Giù ×2 | ||
| NTRA | $14.471.542 | 5,11% | 53.312 | $7.754.078 | Su ×2 | ||
| SNOW | $13.534.310 | 4,78% | 53.180 | $10.771.740 | Su ×1 | ||
| LNG | $13.293.975 | 4,69% | 55.621 | $4.838.211 | Su ×1 | ||
| WERN | $12.037.494 | 4,25% | 276.026 | Su ×1 | |||
| QQQ | $11.708.760 | 4,13% | 15.900 | Opzione Put | |||
| SGI | $10.059.504 | 3,55% | 128.310 | $5.683.514 | Su ×1 | ||
| REZI | $10.044.056 | 3,55% | 322.960 | $-9.987.572 | Giù ×2 | ||
| JHX | $8.539.785 | 3,01% | 326.195 | $5.625.620 | Su ×2 | ||
| COMP | $8.013.279 | 2,83% | 649.901 | Su ×1 | |||
| TECK | $7.956.164 | 2,81% | 133.807 | $-1.529.559 | Giù ×3 | ||
| DAL | $7.663.261 | 2,71% | 81.820 | Su ×1 | |||
| KNX | $6.856.220 | 2,42% | 88.047 | Su ×1 | |||
| U | $6.072.536 | 2,14% | 212.475 | $-1.503.543 | Giù ×1 | ||
| TWLO | $6.059.087 | 2,14% | 29.366 | ||||
| BKD | $5.872.464 | 2,07% | 364.976 | Su ×1 | |||
| SRRK | $4.834.115 | 1,71% | 87.893 | Su ×1 | |||
| UAL | $4.783.448 | 1,69% | 35.175 | Su ×1 | |||
| RIG | $4.782.244 | 1,69% | 977.964 | $2.614.585 | Su ×1 | ||
| TNDM | $4.014.076 | 1,42% | 266.009 | $-852.746 | Su ×1 | ||
| HUM | $3.265.148 | 1,15% | 8.220 | Su ×1 | |||
| VICR | $3.121.032 | 1,10% | 8.218 | $951.235 | Giù ×2 | ||
| STM | $3.095.353 | 1,09% | 41.332 | $-10.188.327 | Giù ×1 | ||
| SKY | $3.001.015 | 1,06% | 34.056 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 25382K100) | $2.786.153 | 0,98% | 338.948 | Su ×1 | |||
| GPOR | $2.600.653 | 0,92% | 15.325 | $-4.588.707 | Giù ×3 | ||
| ELV | $2.299.497 | 0,81% | 5.946 | Su ×1 | |||
| QDEL | $1.800.542 | 0,64% | 102.800 | $-697.755 | Giù ×2 | ||
| CELH | $1.744.385 | 0,62% | 59.576 | $-3.804.368 | Giù ×1 | ||
| VG | $1.358.105 | 0,48% | 122.022 | $166.082 | Su ×1 | ||
| TMDX | $1.023.267 | 0,36% | 15.406 | $-3.199.471 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| WERN | $12.037.494 | 276.026 | 4,25% |
| QQQ | $11.708.760 | 15.900 | 4,13% |
| COMP | $8.013.279 | 649.901 | 2,83% |
| DAL | $7.663.261 | 81.820 | 2,71% |
| KNX | $6.856.220 | 88.047 | 2,42% |
| TWLO | $6.059.087 | 29.366 | 2,14% |
| BKD | $5.872.464 | 364.976 | 2,07% |
| SRRK | $4.834.115 | 87.893 | 1,71% |
| UAL | $4.783.448 | 35.175 | 1,69% |
| HUM | $3.265.148 | 8.220 | 1,15% |
| SKY | $3.001.015 | 34.056 | 1,06% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 25382K100) | $2.786.153 | 338.948 | 0,98% |
| ELV | $2.299.497 | 5.946 | 0,81% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Acquistato di più | +40K | +$31.9M |
| SXT | Acquistato di più | +98K | +$16.6M |
| SNOW | Acquistato di più | +35K | +$10.8M |
| STM | Ridotto | -343K | -$10.2M |
| REZI | Ridotto | -271K | -$10.0M |
| NTRA | Acquistato di più | +20K | +$7.8M |
| SGI | Acquistato di più | +69K | +$5.7M |
| JHX | Acquistato di più | +172K | +$5.6M |
| LNG | Acquistato di più | +26K | +$4.8M |
| GPOR | Ridotto | -19K | -$4.6M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SABR | 30 Settembre 2025 | 4.252.189 | $13.436.917 | 7,7% |
| CRS | 31 Marzo 2026 | 25.445 | $8.011.104 | -1,4% |
| STM | 31 Dicembre 2025 | 261.232 | $7.382.416 | 120,7% |
| TWLO | 31 Marzo 2026 | 46.060 | $6.551.574 | 134,1% |
| GEO | 30 Giugno 2025 | 218.288 | $6.376.192 | 30,9% |
| YMM | 31 Dicembre 2025 | 458.277 | $5.943.853 | -23,9% |
| FCX | 30 Settembre 2025 | 131.253 | $5.689.818 | 83,7% |
| FDX | 30 Giugno 2026 | 15.201 | $5.414.292 | -7,3% |
| SPY | 30 Settembre 2025 | 7.000 | $4.324.950 | Non più monitorato |
| CP | 31 Dicembre 2025 | 56.656 | $4.220.305 | 16,7% |
| EQT | 30 Giugno 2026 | 62.760 | $3.994.046 | -5,6% |
| MBC | 31 Dicembre 2025 | 292.959 | $3.858.270 | -36,4% |
| BABA | 31 Dicembre 2025 | 21.489 | $3.840.729 | -27,8% |
| TOL | 31 Dicembre 2025 | 27.562 | $3.807.415 | 1,0% |
| CCOI | 31 Dicembre 2025 | 92.910 | $3.563.099 | -60,8% |
| SOLS | 30 Giugno 2026 | 46.433 | $3.536.337 | -34,9% |
| STX | 31 Marzo 2026 | 12.651 | $3.483.959 | 116,7% |
| SGI | 30 Giugno 2025 | 57.648 | $3.451.962 | -8,9% |
| NOW | 30 Giugno 2026 | 28.682 | $2.998.703 | 35,4% |
| FLG | 30 Giugno 2025 | 234.613 | $2.726.203 | 10,4% |
| CE | 30 Giugno 2026 | 41.055 | $2.700.187 | -3,9% |
| AVGO | 30 Giugno 2026 | 8.516 | $2.635.787 | -6,0% |
| ADPT | 31 Dicembre 2025 | 171.599 | $2.567.121 | 74,6% |
| QQQ | 30 Giugno 2025 | 5.100 | $2.391.492 | 35,0% |
| DMRC | 30 Giugno 2026 | 431.772 | $2.120.001 | -22,6% |
| IESC | 30 Giugno 2025 | 11.388 | $1.880.273 | 129,1% |
| SNDK | 30 Giugno 2026 | 2.942 | $1.869.170 | -24,4% |
| CART | 30 Settembre 2025 | 38.493 | $1.741.423 | 20,4% |
| VST | 30 Settembre 2025 | 8.889 | $1.722.777 | -28,5% |
| EYE | 30 Settembre 2025 | 72.419 | $1.666.361 | -43,8% |
| CP | 30 Giugno 2026 | 20.314 | $1.597.899 | -0,8% |
| LYB | 30 Giugno 2026 | 17.202 | $1.385.793 | 11,3% |
| OI | 30 Settembre 2025 | 91.460 | $1.348.120 | -56,8% |
| GM | 30 Giugno 2025 | 28.625 | $1.346.234 | 59,1% |
| GDS | 30 Giugno 2026 | 31.989 | $1.288.837 | -8,2% |
| DV | 31 Dicembre 2025 | 93.163 | $1.116.093 | 17,9% |
| MEOH | 30 Giugno 2026 | 17.308 | $1.030.518 | 26,6% |
| NXT | 30 Settembre 2025 | 18.841 | $1.024.385 | 13,9% |
| TNDM | 30 Settembre 2025 | 53.455 | $996.401 | 35,9% |
| PTON | 30 Settembre 2025 | 143.530 | $996.098 | -45,3% |
| CF | 30 Giugno 2026 | 7.195 | $934.199 | 6,2% |
| FICO | 31 Marzo 2026 | 502 | $848.691 | -38,1% |
| ONTO | 30 Giugno 2026 | 3.941 | $808.181 | -13,4% |
| AAP | 31 Marzo 2026 | 10.920 | $429.156 | -26,7% |
| LASR | 30 Settembre 2025 | 18.581 | $365.674 | 37,0% |