Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 -20.3%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -57.3%

Annualizzato: -16.6% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 98,7% · Opzioni escluse: 28,9%

Suddivisione settoriale

04
Health Care 29,0%
Financials 29,0%
Communication Services 12,2%
Technology 6,7%
Industrials 6,6%
Consumer Discretionary 5,3%
Real Estate 3,9%
Retail 1,7%
Altro/Non mappato 5,5%

Portafoglio completo 31 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
CI The Cigna Group Common Stock $250.400.144 18,69% 908.300 Opzione Call $-504.906 Giù ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $163.591.790 12,21% 463.000 Opzione Call $26.071.106 Giù ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $113.899.612 8,50% 521.399 $6.876.973 Giù ×6
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $105.069.366 7,84% 315.268 $10.082.955 Giù ×6
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $93.160.317 6,95% 238.940 $-23.918.313 Giù ×6
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $81.369.527 6,07% 245.318 $-618.530 Giù ×6
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $75.453.600 5,63% 747.954 $8.743.511 Giù ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: 866966104) $73.733.409 5,50% 985.609 $7.308.023 Giù ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $66.391.905 4,95% 372.486 $1.439.221 Su ×1
CIGI Colliers International Group Inc. - Subordinate Voting Shares $51.759.418 3,86% 551.865 $-8.666.995 Giù ×6
HURN Huron Consulting Group Inc. - Common Stock $44.995.159 3,36% 499.059 $-10.598.768 Su ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $34.408.562 2,57% 346.581 $-3.109.624 Giù ×1
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $34.271.256 2,56% 1.068.306 $7.581.577 Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $31.967.814 2,39% 85.700 Opzione Call $-903.282 Giù ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $26.989.350 2,01% 64.936 $8.796.231 Giù ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21.466.555 1,60% 57.548
CI The Cigna Group Common Stock $16.900.287 1,26% 61.304 $-26.601 Giù ×6
TDUP ThredUp Inc. - Class A Common Stock $9.256.035 0,69% 1.351.246 $4.823.948
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $7.757.920 0,58% 83.942 $1.757.290 Su ×6
FA First Advantage Corporation - Common Stock $7.199.188 0,54% 398.847 $2.508.747
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $6.272.021 0,47% 88.927 $-37.291.172 Giù ×6
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $5.132.578 0,38% 77.979 $-270.985 Su ×2
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3.008.298 0,22% 36.889 $1.318.044
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $2.928.491 0,22% 15.870 $545.610
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2.554.825 0,19% 35.405 $8.143
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $2.294.566 0,17% 82.479 $506.785 Su ×1
SWIM Latham Group, Inc. - Common Stock $2.129.840 0,16% 329.187 $1.095.379 Su ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $1.630.608 0,12% 3.079 $373.471 Su ×2
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $1.528.513 0,11% 10.829 $381.221 Su ×1
ROOT Root, Inc. - Common Stock $1.429.651 0,11% 25.566 $300.401
KVYO Klaviyo, Inc. Series A Common Stock $1.012.772 0,08% 67.071 $-185.867 Su ×3

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
W $7.757.920 0,58% su ×6
KVYO $1.012.772 0,08% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
MSFT $21.466.555 57.548 1,60%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
GOOG Ridotto -16K +$26.1M
HCA Ridotto -8K -$23.9M
HURN Acquistato di più +63K -$10.6M
CPAY Ridotto -11K +$10.1M
UNH Ridotto -2K +$8.8M
PNFP Ridotto -26K +$8.7M
CIGI Ridotto -13K -$8.7M
CBZ Acquistato di più +74K +$7.6M
· Ridotto -35K +$7.3M
PGR Ridotto -18K +$6.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
DHI 31 Dicembre 2025 641.137 $108.653.487 -6,3%
NFLX 31 Dicembre 2025 35.001 $41.963.399 -28,5%
HUM 30 Giugno 2025 119.708 $31.674.737 58,9%
ECPG 31 Dicembre 2025 191.245 $7.982.566 76,5%
RVLV 30 Settembre 2025 124.857 $2.503.383 -2,6%
FVRR 31 Dicembre 2025 83.709 $2.043.337 -56,8%
MNDY 31 Marzo 2026 11.772 $1.737.076 14,0%
TDY 31 Marzo 2026 2.045 $1.044.443 2,0%
ZIP 31 Dicembre 2025 183.486 $774.311 -9,0%
ACVA 31 Dicembre 2025 51.040 $505.806 30,3%
GSHD 30 Giugno 2025 2.250 $265.635 -56,9%