Briggs Wealth Management, Inc

CIK 2109156 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio: $109.5M
Posizioni: 61
Aggiornato al: 30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +16.2% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli: 77,95%
Peso dei primi 25 titoli: 89,59%
Posizioni superiori all'1%: 12
Numero effettivo di posizioni: 4,3

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 2,72% Acquisti stimati $7.215.622 · vendite $2.774.709

Nuove posizioni: 7
Aumentato: 17
Diminuito: 13
Chiuso: 4

Su questa pagina

Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.

Suddivisione settoriale

Technology

1,8%

Industrials

0,7%

Healthcare

0,6%

Utilities

0,3%

Communication Services

0,3%

Telecommunication

0,2%

Financials

0,2%

Retail

0,2%

Altro/Non mappato

95,6%

Portafoglio completo 61 posizioni

					Sequenza
VTI	$50.783.294	46,36%	137.237	$6.249.594	Giù ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$9.390.501	8,57%	109.843	$2.002.755	Su ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$6.813.486	6,22%	92.814	$519.927	Su ×2
SPY SPY	$4.182.276	3,82%	5.600	$474.298	Giù ×2
VB	$4.064.891	3,71%	13.410	$642.103	Su ×2
PVAL	$2.589.483	2,36%	50.824	$1.500.707	Su ×1
FNDX	$2.208.905	2,02%	71.026	$300.192	Su ×1
VXF	$2.199.364	2,01%	8.933	$352.151	Giù ×2
VEU	$1.734.674	1,58%	20.713	$179.756	Su ×2
VNQ	$1.420.317	1,30%	14.729	$79.350	Giù ×1
IBDT	$1.378.524	1,26%	54.595	$-71.036	Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.287.152	1,18%	4.448	$158.438	Su ×1
VTV	$1.062.191	0,97%	4.874	$105.912
VOT	$999.151	0,91%	3.262	$96.367	Giù ×1
RSP	$883.932	0,81%	4.154	$86.620
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	$805.058	0,73%	7.997	$-88.199	Giù ×2
VO	$774.841	0,71%	9.617	$84.176	Su ×1
XLG	$762.508	0,70%	12.453	$92.536	Su ×2
RSPT	$752.261	0,69%	11.663	$237.475	Su ×2
IBIF	$735.200	0,67%	27.965	$364.043	Su ×1
VV	$718.785	0,66%	2.090	$94.177
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund	$701.733	0,64%	6.108	$65.122	Giù ×1
IVV	$638.502	0,58%	853	$80.270	Giù ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$632.036	0,58%	1.694	$23.343	Su ×1
SCHG	$621.099	0,57%	18.354	$127.229	Su ×1
IBIE	$604.979	0,55%	23.003	$146.304	Su ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund	$603.007	0,55%	12.094	$-49.860	Giù ×2
DFAX	$503.124	0,46%	13.657		Su ×1
USMV	$492.621	0,45%	5.107	$18.998
VGT	$453.830	0,41%	3.797	$130.088	Su ×1
VIOV	$390.294	0,36%	3.326		Su ×1
IDA IDACORP, Inc. Common Stock	$373.257	0,34%	2.467	$20.550
EFIV	$366.036	0,33%	5.019	$52.463	Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$360.632	0,33%	1.009	$70.453
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$358.051	0,33%	1.410	$13.435
SCHB	$356.576	0,33%	12.313	$47.775	Su ×2
VUG	$353.949	0,32%	4.109
IJR	$331.918	0,30%	2.238	$53.712
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	$324.587	0,30%	20.440		Su ×1
IWV	$301.038	0,27%	706	$8.942	Giù ×1
VIG	$292.699	0,27%	1.237	$26.670
DE Deere & Company Common Stock	$289.083	0,26%	456	$32.370
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$287.488	0,26%	3.200	$44.786	Giù ×1
MTUM	$271.179	0,25%	791		Su ×1
IJH	$269.885	0,25%	3.500	$33.530
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$269.028	0,25%	6.354	$-49.943
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$266.407	0,24%	807	$31.021
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$261.965	0,24%	246		Su ×1
SCHF	$252.486	0,23%	9.115	$26.890
XLY XLY	$250.979	0,23%	2.140	$17.762
VTEB	$249.764	0,23%	4.938	$3.407
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$248.282	0,23%	207	$-12.933	Giù ×1
IBDU	$247.858	0,23%	10.702	$-1.071
IBDS	$240.674	0,22%	9.937	$-199
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$230.951	0,21%	969	$29.137
ICF	$222.908	0,20%	3.296	$18.919
BRKB	$220.172	0,20%	440	$9.324
VOOV	$219.648	0,20%	1.002	$15.450
GLDM	$216.420	0,20%	2.725	$-36.160
SCHD	$212.711	0,19%	6.708	$6.910
MTZ MasTec, Inc. Common Stock	$208.030	0,19%	500		Su ×1
Nessuna corrispondenza

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
DFAX	$503.124	13.657	0,46%
VIOV	$390.294	3.326	0,36%
VUG	$353.949	4.109	0,32%
PDBC	$324.587	20.440	0,30%
MTUM	$271.179	791	0,25%
CAT	$261.965	246	0,24%
MTZ	$208.030	500	0,19%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
VTI	Ridotto	-2K	+$6.2M
VXUS	Acquistato di più	+14K	+$2.0M
PVAL	Acquistato di più	+27K	+$1.5M
VB	Acquistato di più	+342	+$642K
BND	Acquistato di più	+7K	+$520K
SPY	Ridotto	-102	+$474K
IBIF	Acquistato di più	+14K	+$364K
VXF	Ridotto	-43	+$352K
FNDX	Acquistato di più	+2K	+$300K
RSPT	Acquistato di più	+289	+$237K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
VEA	30 Giugno 2026	8.207	$525.935	Non più monitorato
VWO	30 Giugno 2026	7.827	$423.046	Non più monitorato
VUG	31 Marzo 2026	777	$379.271	Non più monitorato
IAU	30 Giugno 2026	3.965	$349.554	Non più monitorato
MMM	31 Marzo 2026	1.914	$306.431	24,2%
VOO	30 Giugno 2026	367	$219.301	Non più monitorato
XLRE	31 Marzo 2026	5.341	$215.509	Non più monitorato