CALEDONIA INVESTMENTS PLC
CIK 1037766 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $883.3M
- Posizioni
- 15
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +3.2% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 85,83%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 15
- Numero effettivo di posizioni
- 11,4
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,31% Acquisti stimati $11.366.830 · vendite $49.096.480
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 88,2% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 0
- Aumentato
- 3
- Diminuito
- 2
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
- Correlati La persona dietro questo dichiarante, dove possiamo identificarne una.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +5.3% · S&P 500: +18.0%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 100,0% · Opzioni escluse: 0,0%
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 15 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $127.044.467 | 14,38% | 702.563 | $10.896.752 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $118.278.210 | 13,39% | 397.000 | $17.734.410 | Giù ×1 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $97.067.669 | 10,99% | 232.927 | $12.398.704 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $74.299.398 | 8,41% | 199.317 | $-12.426.010 | Giù ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $66.513.078 | 7,53% | 1.385.112 | $2.216.179 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $61.866.200 | 7,00% | 671.000 | $4.450.530 | Su ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $61.732.996 | 6,99% | 136.300 | $5.084.382 | Su ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $55.967.325 | 6,34% | 111.767 | $1.015.962 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $54.718.846 | 6,20% | 373.100 | $-160.433 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $40.641.950 | 4,60% | 239.000 | $3.103.970 | Su ×2 | ||
| POOL Pool Corporation - Common Stock | $37.796.357 | 4,28% | 175.887 | $2.221.452 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $26.685.220 | 3,02% | 278.000 | $-8.206.560 | |||
| CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock | $24.110.976 | 2,73% | 169.700 | $-12.515.375 | |||
| FTS Fortis Inc. Common Shares | $23.459.897 | 2,66% | 410.000 | $676.385 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $13.073.900 | 1,48% | 133.000 | $831.250 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| TXN | Ridotto | -121K | +$17.7M |
| CHTR | Solo movimento di prezzo | +0 | -$12.5M |
| MSFT | Ridotto | -35K | -$12.4M |
| WSO | Solo movimento di prezzo | +0 | +$12.4M |
| PM | Solo movimento di prezzo | +0 | +$10.9M |
| BABA | Solo movimento di prezzo | +0 | -$8.2M |
| MCO | Acquistato di più | +6K | +$5.1M |
| SCHW | Acquistato di più | +60K | +$4.5M |
| CTAS | Acquistato di più | +17K | +$3.1M |
| POOL | Solo movimento di prezzo | +0 | +$2.2M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.