Capco Asset Management, LLC
Valore portafoglio QoQ: -0.2% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 2,39% Acquisti stimati $8.764.147 · vendite $23.749.013
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 81,2% ancora detenuto
Performance vs S&P 500
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 26 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR | $63.754.124 | 17,42% | 172.034 | $6.405.343 | Giù ×6 | ||
| ROP | $49.952.793 | 13,65% | 147.619 | $-3.231.303 | Giù ×1 | ||
| MKL | $49.454.119 | 13,52% | 25.322 | $-3.536 | Giù ×6 | ||
| PGR | $41.560.768 | 11,36% | 190.253 | $3.504.437 | Giù ×6 | ||
| AMZN | $41.234.965 | 11,27% | 173.009 | $4.547.163 | Giù ×1 | ||
| MSFT | $30.869.668 | 8,44% | 82.756 | $-206.844 | Giù ×1 | ||
| ADSK | $16.816.163 | 4,60% | 86.494 | $-4.250.319 | Giù ×6 | ||
| TEAM | $13.193.495 | 3,61% | 169.604 | $1.326.799 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 03524a108) | $11.798.646 | 3,22% | 143.187 | $1.688.523 | Giù ×6 | ||
| LBRDK | $11.038.163 | 3,02% | 331.875 | $-5.619.587 | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 38046c109) | $8.737.852 | 2,39% | 2.818.662 | $-2.690.397 | Giù ×6 | ||
| BRK-B | $8.576.685 | 2,34% | 17.140 | $8.528.765 | Su ×1 | ||
| DHR | $8.482.074 | 2,32% | 44.530 | $91.516 | Su ×2 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 16119p108) | $6.022.451 | 1,65% | 42.349 | $-3.609.899 | Giù ×6 | ||
| LRCX | $2.377.248 | 0,65% | 5.486 | $-7.551.746 | Giù ×6 | ||
| TSM | $385.877 | 0,11% | 808 | $112.813 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 22160k105) | $355.479 | 0,10% | 380 | $-23.164 | |||
| META | $339.101 | 0,09% | 602 | $137.139 | Su ×3 | ||
| LSTR | $268.853 | 0,07% | 1.300 | $60.450 | |||
| GOOG | $215.178 | 0,06% | 609 | $4.910 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 11135f101) | $168.099 | 0,05% | 445 | $47.700 | Su ×1 | ||
| DORM | $105.339 | 0,03% | 772 | $24.773 | |||
| APO | $98.079 | 0,03% | 829 | $5.712 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 78462f103) | $84.385 | 0,02% | 113 | $10.897 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 30292l107) | $4.998 | 0,00% | 200 | $622 | |||
| AAPL | $1.157 | 0,00% | 4 | $142 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| META | $339.101 | 0,09% | su ×3 |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| LRCX | Ridotto | -41K | -$7.6M |
| MAR | Ridotto | -3K | +$6.4M |
| LBRDK | Acquistato di più | +707 | -$5.6M |
| AMZN | Ridotto | -3K | +$4.5M |
| ADSK | Ridotto | -2K | -$4.3M |
| · | Ridotto | -2K | -$3.6M |
| PGR | Ridotto | -2K | +$3.5M |
| ROP | Ridotto | -3K | -$3.2M |
| · | Ridotto | -24K | -$2.7M |
| · | Ridotto | -3K | +$1.7M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.