Choice Wealth Advisors LLC

CIK 1842357 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +11.8% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli73,38%

Peso dei primi 25 titoli98,55%

Posizioni superiori all'1%16

Numero effettivo di posizioni14,8

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 4,4% Acquisti stimati $15.921.412 · vendite $11.881.682

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 85,4% ancora detenuto

Nuove posizioni1

Aumentato15

Diminuito10

Chiuso1

Valore del portafoglio $285.0M #5.398 di 9.337 per valore 13F · top 57.8%

Posizioni 35

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 5,2%

Retail 2,9%

Financials 0,7%

Consumer Discretionary 0,5%

Industrials 0,4%

Energy 0,1%

Altro/Non mappato 90,3%

Portafoglio completo 35 posizioni

					Sequenza
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$33.103.444	11,62%	544.554	$2.396.197	Su ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$31.648.249	11,11%	330.979	$2.839.200	Su ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$27.471.027	9,64%	230.868	$4.395.910	Giù ×1
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF	$25.212.837	8,85%	305.647	$2.281.477	Su ×3
JBND JPMorgan Active Bond ETF	$18.247.416	6,40%	341.073	$615.104	Su ×1
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF	$17.091.377	6,00%	337.241	$537.496	Su ×3
DDWM WisdomTree Trust	$16.468.665	5,78%	356.619	$1.625.079	Su ×1
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	$15.087.290	5,29%	201.271	$1.586.924	Su ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$12.869.369	4,52%	133.375	$1.650.538	Giù ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$11.895.080	4,17%	235.220	$5.158	Su ×6
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF	$11.704.577	4,11%	398.929		Su ×1
FXL First Trust Technology AlphaDEX	$11.128.621	3,91%	51.232	$2.013.450	Giù ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$9.981.530	3,50%	136.099	$1.915.611	Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9.555.981	3,35%	33.025	$1.186.374	Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$8.405.298	2,95%	35.266	$1.679.010	Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4.262.352	1,50%	21.302	$603.086	Su ×1
RSPN Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2.579.191	0,91%	40.303	$253.362	Giù ×3
FXO First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	$2.526.569	0,89%	40.451	$255.032	Su ×2
EELV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$2.492.937	0,87%	89.674	$-180.672	Giù ×1
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF	$2.473.322	0,87%	31.697	$57.379	Giù ×2
IHDG WisdomTree Trust	$2.224.042	0,78%	42.460	$-225.842	Giù ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1.535.190	0,54%	3.650	$178.302
STT State Street Corporation Common Stock	$1.144.800	0,40%	6.750	$290.520
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$866.313	0,30%	1.790	$335.675
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$840.969	0,30%	1.142	$187.601	Su ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$747.583	0,26%	1.494	$13.449	Giù ×6
SPY SPY	$654.934	0,23%	877	$85.639	Su ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$462.531	0,16%	9.131	$6.072
GE GE Aerospace Common Stock	$410.729	0,14%	1.099	$98.866
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$394.172	0,14%	4.387	$119.195
AOA iShares Trust	$323.739	0,11%	3.317	$-1.904	Giù ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$321.912	0,11%	274	$82.737
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$300.900	0,11%	5.900	$118
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$291.836	0,10%	2.715	$-1.676	Giù ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$230.759	0,08%	2.976	$-46.009
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
DGRW	$31.648.249	11,11%	su ×3
JIRE	$25.212.837	8,85%	su ×3
JMTG	$17.091.377	6,00%	su ×3
JHMM	$15.087.290	5,29%	su ×4
JPST	$11.895.080	4,17%	su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
HGER	$11.704.577	398.929	4,11%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
SPYG	Ridotto	-5K	+$4.4M
DGRW	Acquistato di più	+3K	+$2.8M
SPYV	Acquistato di più	+2K	+$2.4M
JIRE	Acquistato di più	+3K	+$2.3M
FXL	Ridotto	-6K	+$2.0M
AVSC	Acquistato di più	+7K	+$1.9M
AMZN	Acquistato di più	+3K	+$1.7M
AVEM	Ridotto	-6K	+$1.7M
DDWM	Acquistato di più	+20K	+$1.6M
JHMM	Acquistato di più	+133	+$1.6M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
JCPB	31 Marzo 2026	338.606	$16.032.994
FTGC	30 Giugno 2026	291.759	$8.376.408
EELV	31 Dicembre 2025	105.828	$2.816.824
PXH	31 Marzo 2026	98.903	$2.712.909
PKST	31 Marzo 2026	23.862	$342.413	Non più monitorato
XLV	30 Giugno 2025	2.035	$297.130	24,2%
JPSE	30 Giugno 2025	4.618	$201.299