Choice Wealth Advisors LLC
CIK 1842357 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $285.0M
- Posizioni
- 35
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#5.334 di 9.443 per valore 13F · top 56.5%
Valore portafoglio QoQ: +11.8% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 73,38%
- Peso dei primi 25 titoli
- 98,55%
- Posizioni superiori all'1%
- 16
- Numero effettivo di posizioni
- 14,8
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 4,4% Acquisti stimati $15.921.412 · vendite $11.881.682
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 1
- Aumentato
- 15
- Diminuito
- 10
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
5,2%
Retail
2,9%
Consumer Discretionary
0,5%
Financial Services
0,4%
Industrials
0,3%
Logistics & Transportation
0,1%
Energy
0,1%
Altro/Non mappato
90,5%
Portafoglio completo 35 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYV | $33.103.444 | 11,62% | 544.554 | $2.396.197 | Su ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $31.648.249 | 11,11% | 330.979 | $2.839.200 | Su ×3 | ||
| SPYG | $27.471.027 | 9,64% | 230.868 | $4.395.910 | Giù ×1 | ||
| JIRE | $25.212.837 | 8,85% | 305.647 | $2.281.477 | Su ×3 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $18.247.416 | 6,40% | 341.073 | $615.104 | Su ×1 | ||
| JMTG | $17.091.377 | 6,00% | 337.241 | $537.496 | Su ×3 | ||
| DDWM | $16.468.665 | 5,78% | 356.619 | $1.625.079 | Su ×1 | ||
| JHMM | $15.087.290 | 5,29% | 201.271 | $1.586.924 | Su ×4 | ||
| AVEM | $12.869.369 | 4,52% | 133.375 | $1.650.538 | Giù ×1 | ||
| JPST | $11.895.080 | 4,17% | 235.220 | $5.158 | Su ×6 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $11.704.577 | 4,11% | 398.929 | Su ×1 | |||
| FXL | $11.128.621 | 3,91% | 51.232 | $2.013.450 | Giù ×1 | ||
| AVSC | $9.981.530 | 3,50% | 136.099 | $1.915.611 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9.555.981 | 3,35% | 33.025 | $1.186.374 | Su ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8.405.298 | 2,95% | 35.266 | $1.679.010 | Su ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4.262.352 | 1,50% | 21.302 | $603.086 | Su ×1 | ||
| RSPN | $2.579.191 | 0,91% | 40.303 | $253.362 | Giù ×3 | ||
| FXO | $2.526.569 | 0,89% | 40.451 | $255.032 | Su ×2 | ||
| EELV | $2.492.937 | 0,87% | 89.674 | $-180.672 | Giù ×1 | ||
| JMEE | $2.473.322 | 0,87% | 31.697 | $57.379 | Giù ×2 | ||
| IHDG | $2.224.042 | 0,78% | 42.460 | $-225.842 | Giù ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1.535.190 | 0,54% | 3.650 | $178.302 | |||
| STT State Street Corporation Common Stock | $1.144.800 | 0,40% | 6.750 | $290.520 | |||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $866.313 | 0,30% | 1.790 | $335.675 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $840.969 | 0,30% | 1.142 | $187.601 | Su ×1 | ||
| BRKB | $747.583 | 0,26% | 1.494 | $13.449 | Giù ×6 | ||
| SPY SPY | $654.934 | 0,23% | 877 | $85.639 | Su ×1 | ||
| JMUB | $462.531 | 0,16% | 9.131 | $6.072 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $410.729 | 0,14% | 1.099 | $98.866 | |||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $394.172 | 0,14% | 4.387 | $119.195 | |||
| AOA | $323.739 | 0,11% | 3.317 | $-1.904 | Giù ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $321.912 | 0,11% | 274 | $82.737 | |||
| JMST | $300.900 | 0,11% | 5.900 | $118 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $291.836 | 0,10% | 2.715 | $-1.676 | Giù ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $230.759 | 0,08% | 2.976 | $-46.009 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| DGRW | $31.648.249 | 11,11% | su ×3 |
| JIRE | $25.212.837 | 8,85% | su ×3 |
| JMTG | $17.091.377 | 6,00% | su ×3 |
| JHMM | $15.087.290 | 5,29% | su ×4 |
| JPST | $11.895.080 | 4,17% | su ×6 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| HGER | $11.704.577 | 398.929 | 4,11% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SPYG | Ridotto | -5K | +$4.4M |
| DGRW | Acquistato di più | +3K | +$2.8M |
| SPYV | Acquistato di più | +2K | +$2.4M |
| JIRE | Acquistato di più | +3K | +$2.3M |
| FXL | Ridotto | -6K | +$2.0M |
| AVSC | Acquistato di più | +7K | +$1.9M |
| AMZN | Acquistato di più | +3K | +$1.7M |
| AVEM | Ridotto | -6K | +$1.7M |
| DDWM | Acquistato di più | +20K | +$1.6M |
| JHMM | Acquistato di più | +133 | +$1.6M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| JCPB | 31 Marzo 2026 | 338.606 | $16.032.994 | Non più monitorato |
| FTGC | 30 Giugno 2026 | 291.759 | $8.376.408 | |
| EELV | 31 Dicembre 2025 | 105.828 | $2.816.824 | Non più monitorato |
| PXH | 31 Marzo 2026 | 98.903 | $2.712.909 | Non più monitorato |
| FPE | 31 Marzo 2025 | 23.250 | $411.523 | Non più monitorato |
| PKST | 31 Marzo 2026 | 23.862 | $342.413 | Non più monitorato |
| XLV | 30 Giugno 2025 | 2.035 | $297.130 | Non più monitorato |
| TER | 31 Marzo 2025 | 1.781 | $224.305 | 357,9% |
| JPSE | 30 Giugno 2025 | 4.618 | $201.299 | Non più monitorato |