Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q3 2025 +2.0%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +21.3%
Rendimento in eccesso -19.3%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 98,1% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Health Care 30,1%
Retail 18,9%
Financials 16,4%
Consumer Staples 13,4%
Industrials 4,4%
Communication Services 4,2%
Consumer Discretionary 3,6%
Technology 3,5%
Energy 2,7%
Materials 2,2%
Consumer products 0,6%

Portafoglio completo 32 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $43.880.082 5,63% 287.946 $-20.838.942 Giù ×3
COR Cencora, Inc. Common Stock $37.943.589 4,87% 121.408 $-26.100.894 Giù ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $35.869.244 4,60% 742.173 $-10.135.945 Giù ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $35.719.845 4,58% 433.809 $-22.136.149 Giù ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $34.178.744 4,39% 136.002 $-18.414.910 Giù ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $33.733.415 4,33% 69.551 $-15.984.483 Giù ×3
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $33.292.636 4,27% 7.760 $-17.514.057 Giù ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $32.463.114 4,17% 283.521 $-29.140.069 Giù ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $32.349.981 4,15% 174.469 $-14.693.087 Giù ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $30.139.644 3,87% 87.285 $-17.580.057 Giù ×3
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $29.717.175 3,81% 387.851 $-20.327.071 Giù ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $28.221.464 3,62% 296.319 $-17.009.601 Giù ×3
SCI Service Corporation International Common Stock $28.161.844 3,61% 338.402 $-19.970.654 Giù ×3
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $27.301.559 3,50% 425.125 $-24.914.583 Giù ×3
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $26.688.086 3,43% 152.503 $-6.960.723 Giù ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $26.442.589 3,39% 106.865 $-3.100.803 Giù ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $25.763.280 3,31% 1.009.929 $-33.994.642 Giù ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $25.750.603 3,31% 412.208 $-23.091.625 Giù ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $23.768.822 3,05% 146.540 $-23.874.666 Giù ×3
MRSH Marsh Common Stock $23.161.538 2,97% 114.928 $-20.524.516 Giù ×3
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $22.895.642 2,94% 24.026 $-20.736.791 Giù ×3
STT State Street Corporation Common Stock $22.848.406 2,93% 196.952 $-13.677.162 Giù ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $21.386.236 2,74% 137.718 $-13.443.168 Giù ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $18.200.821 2,34% 274.439 $-15.803.365 Giù ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $17.119.907 2,20% 62.775 $-14.177.410 Giù ×3
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $16.981.317 2,18% 89.103 $-10.768.447 Giù ×2
GPN Global Payments Inc. Common Stock $15.894.117 2,04% 191.311 $-11.020.847 Giù ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $11.726.201 1,51% 140.383 $-13.001.386 Giù ×3
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $10.930.920 1,40% 81.168 $-12.791.297 Giù ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2.529.382 0,32% 31.641 $-1.912.628 Giù ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2.175.038 0,28% 48.227 $-1.833.121 Giù ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $1.901.069 0,24% 117.133 $-1.971.148 Giù ×3

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
KDP Ridotto -798K -$34.0M
DIS Ridotto -213K -$29.1M
COR Ridotto -92K -$26.1M
MCHP Ridotto -317K -$24.9M
PM Ridotto -115K -$23.9M
MDLZ Ridotto -312K -$23.1M
SYY Ridotto -330K -$22.1M
ROST Ridotto -219K -$20.8M
GWW Ridotto -18K -$20.7M
MRSH Ridotto -85K -$20.5M

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
IWD 30 Giugno 2025 306.766 $57.721.130
AMGN 30 Giugno 2025 183.148 $57.059.668 44,4%
ABT 30 Settembre 2025 339.302 $46.148.398 -27,2%
CVS 30 Giugno 2025 34.746 $2.354.039 25,3%
NKE 30 Giugno 2025 27.385 $1.738.400 -52,3%
SJM 30 Settembre 2025 2.714 $266.515 7,9%