COMPASS ROSE ASSET MANAGEMENT, LP
CIK 1758811 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $3.6B
- Posizioni
- 25
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#1.032 di 9.443 per valore 13F · top 10.9%
Valore portafoglio QoQ: +167.4% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 95,46%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 7
- Numero effettivo di posizioni
- 1,9
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 3,09% Acquisti stimati $3.349.343.260 · vendite $75.363.989
Partecipazione mediana: 1,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 30,1% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 17
- Aumentato
- 2
- Diminuito
- 6
- Chiuso
- 6
Esposizione notional put: 87,8% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Consumer Discretionary
72,2%
Communication Services
4,1%
Technology
1,5%
Paper & Forest
0,4%
Financial Services
0,3%
Industrials
0,3%
Altro/Non mappato
21,2%
Portafoglio completo 25 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMH SMH | $2.566.497.570 | 72,21% | 3.913.000 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| IWM | $321.481.500 | 9,05% | 1.070.000 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $121.508.500 | 3,42% | 3.650.000 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| SPY SPY | $93.196.896 | 2,62% | 124.800 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 47215PAJ5) | $92.037.500 | 2,59% | 92.500.000 | $-10.206.250 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 69331CAL2) | $76.857.427 | 2,16% | 75.000.000 | $35.257.427 | Su ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $49.100.000 | 1,38% | 2.000.000 | Opzione Call | |||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $24.793.800 | 0,70% | 930.000 | ||||
| KWEB | $23.735.900 | 0,67% | 970.000 | $-11.233.000 | Giù ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $23.445.250 | 0,66% | 955.000 | ||||
| ORCLPRD | $18.159.800 | 0,51% | 404.000 | $-4.345.200 | Giù ×1 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $17.603.325 | 0,50% | 202.500 | Su ×1 | |||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $17.603.325 | 0,50% | 202.500 | Opzione Put | |||
| CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock | $16.354.150 | 0,46% | 115.000 | Su ×1 | |||
| HUT Hut 8 Corp. - Common Stock | $14.430.000 | 0,41% | 125.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| SUZ Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $13.308.400 | 0,37% | 1.715.000 | $4.799.900 | Su ×1 | ||
| SATS EchoStar Corporation - Common stock | $12.687.500 | 0,36% | 125.000 | Su ×1 | |||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $11.103.750 | 0,31% | 705.000 | $-4.428.750 | Giù ×1 | ||
| SATS EchoStar Corporation - Common stock | $9.947.980 | 0,28% | 98.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) | $9.540.000 | 0,27% | 530.000 | $1.904.550 | Giù ×1 | ||
| SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $6.158.846 | 0,17% | 72.748 | Su ×1 | |||
| LION Lionsgate Studios Corp Common Shares | $5.588.150 | 0,16% | 365.000 | ||||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $4.998.000 | 0,14% | 70.000 | Su ×1 | |||
| HUT Hut 8 Corp. - Common Stock | $2.539.790 | 0,07% | 22.000 | $1.336.595 | Giù ×1 | ||
| CAN Canaan Inc. - American Depositary Shares | $1.369.269 | 0,04% | 4.769.310 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| SMH | $2.566.497.570 | 3.913.000 | 72,21% |
| IWM | $321.481.500 | 1.070.000 | 9,05% |
| IBIT | $121.508.500 | 3.650.000 | 3,42% |
| SPY | $93.196.896 | 124.800 | 2,62% |
| CMCSA | $49.100.000 | 2.000.000 | 1,38% |
| WBD | $24.793.800 | 930.000 | 0,70% |
| CMCSA | $23.445.250 | 955.000 | 0,66% |
| MSTR | $17.603.325 | 202.500 | 0,50% |
| MSTR | $17.603.325 | 202.500 | 0,50% |
| CHTR | $16.354.150 | 115.000 | 0,46% |
| HUT | $14.430.000 | 125.000 | 0,41% |
| SATS | $12.687.500 | 125.000 | 0,36% |
| SATS | $9.947.980 | 98.000 | 0,28% |
| SHAZ | $6.158.846 | 72.748 | 0,17% |
| LION | $5.588.150 | 365.000 | 0,16% |
Principali variazioni (QoQ)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 Marzo 2026 | 760.000 | $518.259.200 | Non più monitorato |
| KRE | 31 Dicembre 2025 | 3.098.000 | $196.033.400 | Non più monitorato |
| CMCSA | 31 Marzo 2026 | 3.015.000 | $85.393.350 | -7,2% |
| KVUE | 31 Marzo 2026 | 3.695.000 | $63.738.750 | 10,9% |
| PARA | 30 Settembre 2025 | 4.531.100 | $58.451.190 | |
| QQQ | 30 Settembre 2025 | 100.000 | $55.164.000 | |
| BKLN | 31 Marzo 2025 | 2.400.000 | $50.568.000 | Non più monitorato |
| NFLX | 31 Marzo 2026 | 500.000 | $46.880.000 | -16,1% |
| EWZ | 31 Marzo 2025 | 1.400.000 | $31.514.000 | Non più monitorato |
| MSTR | 30 Settembre 2025 | 77.500 | $31.327.825 | -65,2% |
| GOLD | 30 Giugno 2025 | 1.500.000 | $29.160.000 | 102,5% |
| UNH | 30 Settembre 2025 | 83.000 | $25.893.510 | 13,6% |
| IWM | 30 Giugno 2025 | 125.000 | $24.936.250 | Non più monitorato |
| WBD | 31 Marzo 2026 | 809.800 | $23.338.436 | 3,3% |
| EWZ | 31 Dicembre 2025 | 750.000 | $23.250.000 | Non più monitorato |
| WBD | 30 Giugno 2025 | 2.000.000 | $21.460.000 | 147,6% |
| EWW | 31 Marzo 2025 | 400.000 | $18.728.000 | Non più monitorato |
| BLCO | 31 Marzo 2026 | 900.000 | $15.372.000 | 9,8% |
| NVT | 30 Giugno 2026 | 126.000 | $14.903.280 | -8,7% |
| INTC | 30 Settembre 2025 | 520.000 | $11.648.000 | 171,0% |
| VALE | 30 Settembre 2025 | 1.105.000 | $10.729.550 | 27,3% |
| EQX | 30 Giugno 2025 | 1.500.000 | $10.320.000 | Non più monitorato |
| UPS | 31 Marzo 2026 | 104.000 | $10.315.760 | 3,9% |
| JNPR | 30 Giugno 2025 | 280.000 | $10.133.200 | Non più monitorato |
| KMB | 30 Giugno 2026 | 105.000 | $10.129.350 | -0,5% |
| RDN | 31 Dicembre 2025 | 275.000 | $9.960.500 | 1,5% |
| KHC | 31 Marzo 2026 | 400.000 | $9.700.000 | 14,3% |
| SAN | 30 Giugno 2026 | 635.000 | $7.162.800 | 3,1% |
| MCY | 30 Giugno 2025 | 125.000 | $6.987.500 | 54,0% |
| BMA | 31 Marzo 2026 | 71.390 | $6.436.522 | -3,2% |
| RIOT | 30 Giugno 2026 | 495.000 | $6.118.200 | -26,0% |
| FDS | 30 Giugno 2026 | 25.000 | $5.424.750 | 30,4% |
| AIG | 31 Marzo 2026 | 61.000 | $5.218.550 | 0,3% |
| MARA | 30 Giugno 2026 | 520.000 | $4.243.200 | -24,3% |
| NBIS | 30 Giugno 2025 | 200.000 | $4.222.000 | 290,4% |
| VG | 30 Giugno 2025 | 400.000 | $4.120.000 | -7,5% |
| IHS | 30 Giugno 2025 | 749.906 | $3.914.509 | 49,6% |
| LION | 31 Dicembre 2025 | 500.000 | $3.450.000 | 27,4% |
| KREF | 31 Marzo 2026 | 335.000 | $2.753.700 | 23,7% |
| BHC | 31 Dicembre 2025 | 250.000 | $1.612.500 | -1,5% |
| BAPRA | 31 Marzo 2026 | 22.624 | $1.562.413 | Non più monitorato |
| OPTU | 31 Marzo 2026 | 500.000 | $825.000 | -33,8% |
| VBNK | 31 Dicembre 2025 | 59.000 | $720.390 | 30,4% |
| NXE | 30 Settembre 2025 | 100.000 | $694.000 | 15,7% |
| WVE | 30 Settembre 2025 | 100.000 | $650.000 | -27,0% |
| SANA | 30 Giugno 2025 | 250.000 | $420.000 | 41,2% |