Dean, Jacobson Financial Services, LLC
CIK 1869456 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $181.7M
- Posizioni
- 22
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#6.780 di 9.443 per valore 13F · top 71.8%
Valore portafoglio QoQ: +11.6% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 98,40%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 8
- Numero effettivo di posizioni
- 5,1
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,68% Acquisti stimati $1.163.789 · vendite $1.220.285
Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 81,5% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 1
- Aumentato
- 5
- Diminuito
- 8
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
0,4%
Energy
0,2%
Retail
0,1%
Materials
0,1%
Industrials
0,0%
Altro/Non mappato
99,1%
Portafoglio completo 22 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $61.330.477 | 33,75% | 82.128 | $7.589.453 | Giù ×1 | ||
| SLYV | $31.470.068 | 17,32% | 288.425 | $3.975.135 | Giù ×1 | ||
| IEFA | $30.837.755 | 16,97% | 319.298 | $1.667.124 | Giù ×1 | ||
| XLRE XLRE | $23.240.273 | 12,79% | 527.828 | $1.920.078 | Su ×1 | ||
| CGDV | $10.963.284 | 6,03% | 222.469 | $1.423.666 | Giù ×1 | ||
| CGGR | $10.884.042 | 5,99% | 230.594 | $1.537.635 | Giù ×1 | ||
| JPST | $4.479.010 | 2,46% | 88.571 | $172.580 | Su ×2 | ||
| BIL | $4.421.785 | 2,43% | 48.252 | $14.010 | Su ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $645.797 | 0,36% | 6.415 | $333.550 | Su ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $541.393 | 0,30% | 1.871 | $66.551 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $397.581 | 0,22% | 2.908 | $-95.790 | |||
| BILZ | $389.994 | 0,21% | 3.864 | Su ×1 | |||
| TCAF | $311.971 | 0,17% | 7.590 | $42.823 | Su ×1 | ||
| RECS | $284.046 | 0,16% | 6.563 | $28.221 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $255.737 | 0,14% | 677 | $46.199 | |||
| TMSL | $253.225 | 0,14% | 5.775 | $26.612 | Giù ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $242.263 | 0,13% | 2.139 | $-23.572 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $239.521 | 0,13% | 1.544 | $-73.880 | |||
| VOO | $225.960 | 0,12% | 329 | $25.184 | Giù ×1 | ||
| BRKB | $209.664 | 0,12% | 419 | $8.879 | |||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $79.419 | 0,04% | 15.916 | $-111.833 | Giù ×1 | ||
| SMRT SmartRent, Inc. Class A Common Stock | $20.701 | 0,01% | 17.396 | $-5.393 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| BILZ | $389.994 | 3.864 | 0,21% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Ridotto | -507 | +$7.6M |
| SLYV | Ridotto | -2K | +$4.0M |
| XLRE | Acquistato di più | +6K | +$1.9M |
| IEFA | Ridotto | -3K | +$1.7M |
| CGGR | Ridotto | -2K | +$1.5M |
| CGDV | Ridotto | -2K | +$1.4M |
| SGOV | Acquistato di più | +3K | +$334K |
| JPST | Acquistato di più | +3K | +$173K |
| FSCO | Ridotto | -22K | -$112K |
| XOM | Solo movimento di prezzo | +0 | -$96K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SLYV | 31 Marzo 2025 | 293.584 | $25.615.259 | Non più monitorato |
| XLRE | 30 Giugno 2025 | 515.347 | $21.567.284 | Non più monitorato |
| TPL | 31 Dicembre 2025 | 885 | $826.271 | 34,2% |
| BKLC | 30 Settembre 2025 | 3.646 | $431.796 | Non più monitorato |
| SMMU | 31 Marzo 2025 | 4.503 | $224.430 | Non più monitorato |
| NVDA | 30 Settembre 2025 | 1.394 | $220.226 | 17,5% |
| BKAG | 30 Settembre 2025 | 5.185 | $218.703 | Non più monitorato |