Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +12.9%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -24.1%

Annualizzato: +10.2% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 100,0% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Industrials 46,1%
Technology 15,7%
Retail 11,9%
Financials 9,0%
Consumer Discretionary 7,5%
Health Care 4,5%
Altro/Non mappato 5,3%

Portafoglio completo 36 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $1.100.647.659 10,70% 1.708.921 $-135.295.765 Giù ×3
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $766.571.389 7,46% 4.154.183 $124.529.088 Giù ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $743.618.040 7,23% 4.553.414 $156.552.139 Giù ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $707.180.508 6,88% 2.979.735 $195.880.419 Su ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $523.921.490 5,10% 308.663 $-82.696.532 Giù ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $513.761.106 5,00% 12.131.313 $-84.931.457 Giù ×2
XPO XPO, Inc. Common Stock $497.811.622 4,84% 2.424.919 $-73.374.338 Giù ×3
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $442.368.453 4,30% 6.720.882 $129.327.397 Su ×3
Emittente sconosciuto (CUSIP: 55658T105) $397.662.954 3,87% 10.196.486 Su ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $380.916.748 3,70% 1.846.153
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $360.891.859 3,51% 4.425.406 $102.034.793 Giù ×1
FN Fabrinet Ordinary Shares $339.125.347 3,30% 603.340 $226.230.870 Su ×1
PRVA Privia Health Group, Inc. - Common Stock $299.392.942 2,91% 11.635.948 $50.746.011 Giù ×1
ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock $299.212.528 2,91% 2.937.488 $17.096.692 Giù ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $285.186.672 2,77% 2.665.296 $129.842.754 Su ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $266.689.541 2,59% 2.335.694 $151.412.964 Su ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $266.605.994 2,59% 892.405 $-34.739.494 Giù ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $259.689.749 2,53% 16.488.238 $-15.416.832 Giù ×1
VSEC VSE Corporation - Common Stock $224.000.835 2,18% 980.310 $-35.038.937 Giù ×1
FLS Flowserve Corporation Common Stock $215.880.057 2,10% 2.911.004 $145.913.386 Su ×1
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $215.165.509 2,09% 4.423.633 $-54.464.619 Giù ×2
WRBY Warby Parker Inc. Class A Common Stock $194.070.204 1,89% 6.396.513 $59.295.675
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $129.253.250 1,26% 6.163.722 $-112.791.308 Giù ×1
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $103.621.540 1,01% 2.627.321 $-219.708.919 Giù ×1
XMTR Xometry, Inc. - Class A Common Stock $97.965.484 0,95% 1.014.976 $95.702.744 Su ×1
WIX Wix.com Ltd. - Ordinary Shares $92.631.385 0,90% 2.041.688 $-91.263.453
GSHD Goosehead Insurance, Inc. - Class A Common Stock $89.101.824 0,87% 1.837.151 $22.425.566 Su ×1
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $74.265.810 0,72% 10.889.415 $68.143.342 Su ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $67.429.037 0,66% 3.881.925 $-175.496.260 Giù ×3
ANDG Andersen Group Inc. Class A Common Stock $63.010.694 0,61% 1.670.485 $17.573.502
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $54.803.971 0,53% 162.070 $-23.890.206 Giù ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $52.723.981 0,51% 293.139 $-61.198.244 Giù ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $48.655.191 0,47% 1.165.673 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 00857U206) $47.228.010 0,46% 440.642 Su ×1
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $35.463.686 0,34% 501.963 $-197.407.762 Giù ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock $25.856.202 0,25% 68.646 $-73.826.178 Giù ×3

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
FERG $707.180.508 6,88% su ×3
CVNA $442.368.453 4,30% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 55658T105) $397.662.954 10.196.486 3,87%
TWLO $380.916.748 1.846.153 3,70%
ROL $48.655.191 1.165.673 0,47%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 00857U206) $47.228.010 440.642 0,46%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
FN Acquistato di più +387K +$226.2M
MDLN Ridotto -4.6M -$219.7M
FERG Acquistato di più +788K +$195.9M
CPNG Ridotto -9.0M -$175.5M
Q Ridotto -535K +$156.6M
SHOP Acquistato di più +1.4M +$151.4M
FLS Acquistato di più +2.0M +$145.9M
RBC Ridotto -567K -$135.3M
CRH Acquistato di più +1.2M +$129.8M
CVNA Acquistato di più +5.7M +$129.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
IWM 30 Settembre 2025 2.596.668 $560.334.988 16,5%
ENTG 31 Dicembre 2025 3.765.035 $348.115.136 97,6%
FLUT 31 Dicembre 2025 1.243.988 $315.972.952 -65,2%
WST 31 Dicembre 2025 1.172.583 $307.603.698 32,7%
INTU 31 Dicembre 2025 437.256 $298.606.495 -57,6%
IWM 30 Giugno 2026 1.027.614 $254.848.272 -6,2%
DSGX 30 Settembre 2025 2.253.704 $229.077.743 -15,0%
ESAB 31 Dicembre 2025 1.945.854 $217.429.726 -37,4%
VEEV 31 Marzo 2026 951.896 $212.491.744 55,6%
WIX 31 Dicembre 2025 1.031.844 $183.286.450 -30,1%
MOH 30 Settembre 2025 535.967 $159.664.569 -1,0%
IDXX 30 Giugno 2025 364.757 $153.179.702 -3,3%
HUBS 31 Dicembre 2025 326.711 $152.835.406 -46,5%
DSGX 31 Marzo 2026 1.710.202 $149.916.307 11,9%
YOU 30 Giugno 2026 2.971.595 $143.854.914 -25,4%
SRAD 31 Marzo 2026 5.956.331 $141.581.988 -29,7%
TWLO 31 Marzo 2026 962.089 $136.847.539 134,1%
FND 31 Dicembre 2025 1.645.369 $121.263.695 -25,3%
FERG 30 Giugno 2025 730.754 $117.088.713 2,6%
APP 31 Marzo 2026 163.405 $110.105.557 -32,6%
ONON 30 Giugno 2025 2.265.569 $99.503.790 -40,7%
BKNG 31 Marzo 2026 18.274 $97.863.300 -5,6%
WIX 30 Giugno 2025 580.808 $94.892.411 -54,2%
MASI 31 Dicembre 2025 620.619 $91.572.333 Non più monitorato
CIGI 30 Giugno 2026 828.839 $88.594.601 -4,3%
CBZ 31 Marzo 2026 1.631.969 $82.332.836 103,7%
TOST 31 Marzo 2026 2.299.023 $81.638.307 12,4%
EVH 30 Settembre 2025 6.423.293 $72.326.279 -59,1%
BFAM 30 Giugno 2025 568.078 $72.168.629 -48,0%
FSV 31 Marzo 2026 436.598 $67.904.087 -7,1%
ALHC 30 Giugno 2025 3.589.745 $66.841.052 -43,3%
FIG 31 Marzo 2026 1.727.263 $64.547.818 1,0%
MNDY 30 Settembre 2025 189.684 $59.651.824 -59,3%
PCOR 30 Giugno 2025 825.120 $54.474.422 -25,5%
TTAN 30 Giugno 2025 516.403 $49.115.089 -37,4%
PTC 30 Settembre 2025 278.710 $48.032.881 -29,1%
RH 31 Dicembre 2025 221.434 $44.986.531 -32,8%
BIRK 31 Dicembre 2025 886.660 $40.121.365 -18,5%
RBLX 30 Giugno 2026 646.429 $36.562.024 -18,9%
XMTR 31 Dicembre 2025 669.274 $36.455.355 72,4%
ROP 31 Dicembre 2025 56.448 $28.150.053 -20,4%
DUOL 31 Marzo 2026 119.181 $20.916.266 46,4%
KRMN 30 Giugno 2025 575.000 $19.216.500 -32,2%
BIRK 30 Giugno 2025 326.630 $14.975.986 -32,2%
OM 31 Dicembre 2025 1.023.706 $14.454.729 6,7%
CHWY 30 Giugno 2025 351.266 $11.419.658 -57,4%
VIA 31 Dicembre 2025 200.000 $9.616.000 1,1%
SG 31 Dicembre 2025 663.890 $5.297.842 34,6%
ESAB 30 Giugno 2026 34.315 $3.316.888 -29,1%