FINANCIAL LIFE ADVISORS
CIK 1730813 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $351.7M
- Posizioni
- 60
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#4.707 di 9.443 per valore 13F · top 49.8%
Valore portafoglio QoQ: +9.6% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 71,40%
- Peso dei primi 25 titoli
- 94,28%
- Posizioni superiori all'1%
- 21
- Numero effettivo di posizioni
- 15,4
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 9,59% Acquisti stimati $46.228.826 · vendite $32.241.714
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 10
- Aumentato
- 22
- Diminuito
- 20
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Health Care
0,3%
Retail
0,2%
Technology
0,2%
Communication Services
0,1%
Financials
0,1%
Energy
0,1%
Altro/Non mappato
99,0%
Portafoglio completo 60 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVW | $46.441.321 | 13,20% | 337.681 | $5.607.576 | Giù ×1 | ||
| IVE | $37.003.872 | 10,52% | 162.970 | $1.749.771 | Giù ×1 | ||
| SCHZ | $36.389.117 | 10,35% | 1.573.243 | $1.545.788 | Su ×6 | ||
| SPMB | $29.025.278 | 8,25% | 1.300.999 | $5.708.787 | Su ×6 | ||
| DYNF | $20.838.672 | 5,92% | 306.406 | $1.602.761 | Giù ×1 | ||
| EFV | $17.537.295 | 4,99% | 229.096 | $86.536 | Giù ×3 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $17.095.481 | 4,86% | 309.813 | $883.164 | Su ×5 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $17.064.783 | 4,85% | 369.768 | $5.185.198 | Su ×2 | ||
| VWO | $15.597.713 | 4,43% | 261.312 | $3.522.348 | Su ×5 | ||
| VUG | $14.109.818 | 4,01% | 163.801 | $2.183.267 | Su ×3 | ||
| EFG | $12.420.616 | 3,53% | 99.828 | $3.268.660 | Su ×2 | ||
| QUAL | $10.576.420 | 3,01% | 48.200 | $1.099.957 | Giù ×1 | ||
| BAI | $7.394.349 | 2,10% | 140.257 | $5.972.820 | Su ×1 | ||
| VTV | $6.990.976 | 1,99% | 32.079 | $425.535 | Giù ×1 | ||
| IYW | $6.092.119 | 1,73% | 24.153 | $-2.731.067 | Giù ×2 | ||
| MUB | $5.181.150 | 1,47% | 48.143 | $235.515 | Su ×2 | ||
| ITA ITA | $4.953.368 | 1,41% | 20.433 | $633.930 | Su ×3 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $4.436.036 | 1,26% | 88.069 | $3.050.425 | Su ×1 | ||
| BINC | $4.030.285 | 1,15% | 77.002 | $167.264 | Su ×1 | ||
| VTEB | $3.995.264 | 1,14% | 78.989 | $-96.564 | Giù ×1 | ||
| OEF | $3.822.610 | 1,09% | 10.448 | $-3.530.532 | Giù ×2 | ||
| GLDM | $3.441.427 | 0,98% | 43.332 | $-2.663.136 | Giù ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $3.169.061 | 0,90% | 63.091 | $97.486 | Su ×5 | ||
| PZA | $2.439.965 | 0,69% | 103.740 | $2.039.561 | Su ×1 | ||
| XCEM | $1.528.020 | 0,43% | 28.896 | $-284.026 | Giù ×4 | ||
| SYSB | $1.462.222 | 0,42% | 16.482 | Su ×1 | |||
| SPLV | $1.425.422 | 0,41% | 19.031 | $74.234 | Su ×5 | ||
| VEA | $1.406.689 | 0,40% | 19.743 | $107.916 | Giù ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1.268.622 | 0,36% | 12.401 | $214.735 | Giù ×6 | ||
| SCHG | $1.140.476 | 0,32% | 33.702 | $158.737 | |||
| ICVT | $1.110.147 | 0,32% | 9.119 | Su ×1 | |||
| VGT | $919.945 | 0,26% | 7.697 | $302.463 | Su ×1 | ||
| EHC Encompass Health Corporation Common Stock | $885.151 | 0,25% | 8.757 | $38.092 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $853.972 | 0,24% | 3.583 | $112.739 | Su ×1 | ||
| TFI | $820.049 | 0,23% | 17.905 | $8.236 | |||
| SPY SPY | $810.992 | 0,23% | 1.086 | $292.671 | Su ×1 | ||
| IVV | $536.205 | 0,15% | 716 | $68.507 | |||
| MTUM | $523.501 | 0,15% | 1.527 | $145.517 | Giù ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $507.537 | 0,14% | 1.754 | $61.628 | Giù ×2 | ||
| IEMG | $480.389 | 0,14% | 5.799 | $40.476 | Giù ×1 | ||
| SCHX | $462.286 | 0,13% | 15.708 | $77.686 | Su ×1 | ||
| USMV | $461.754 | 0,13% | 4.787 | $-57.775 | Giù ×6 | ||
| TLH | $441.038 | 0,13% | 4.395 | $-2.127.423 | Giù ×1 | ||
| SPTL | $386.525 | 0,11% | 14.736 | Su ×1 | |||
| NULG | $378.221 | 0,11% | 3.231 | $84.394 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $320.411 | 0,09% | 907 | $61.998 | Su ×1 | ||
| PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock | $311.838 | 0,09% | 4.270 | Su ×1 | |||
| AGG | $310.500 | 0,09% | 3.137 | Su ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $302.972 | 0,09% | 2.216 | $-71.128 | Su ×1 | ||
| EFA | $282.034 | 0,08% | 2.715 | $18.326 | |||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $269.708 | 0,08% | 2.537 | $31.890 | |||
| VTI | $269.389 | 0,08% | 728 | $35.839 | |||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $260.357 | 0,07% | 5.562 | ||||
| VO | $241.307 | 0,07% | 2.995 | $17.881 | Su ×1 | ||
| HEFA | $230.073 | 0,07% | 4.903 | $-137.891 | Giù ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $222.100 | 0,06% | 1.110 | ||||
| IJR | $211.935 | 0,06% | 1.429 | ||||
| RSP | $211.280 | 0,06% | 993 | Su ×1 | |||
| IJH | $205.344 | 0,06% | 2.663 | ||||
| SPHY | $204.561 | 0,06% | 8.727 | $-8.224.290 | Giù ×2 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SPMB | Acquistato di più | +260K | +$5.7M |
| IVW | Ridotto | -23K | +$5.6M |
| IUSB | Acquistato di più | +113K | +$5.2M |
| OEF | Ridotto | -13K | -$3.5M |
| VWO | Acquistato di più | +38K | +$3.5M |
| EFG | Acquistato di più | +18K | +$3.3M |
| BLCR | Acquistato di più | +54K | +$3.1M |
| IYW | Ridotto | -24K | -$2.7M |
| GLDM | Ridotto | -23K | -$2.7M |
| VUG | Acquistato di più | +136K | +$2.2M |
2 posizioni nascoste (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| IXC | 30 Giugno 2025 | 24.755 | $1.041.453 | Non più monitorato |
| HYD | 30 Giugno 2026 | 11.007 | $551.891 | Non più monitorato |
| IGSB | 30 Giugno 2026 | 9.891 | $519.871 | |
| BIV | 30 Giugno 2025 | 3.959 | $303.141 | Non più monitorato |
| IJR | 31 Marzo 2025 | 2.362 | $272.150 | Non più monitorato |
| IEFA | 31 Marzo 2026 | 3.028 | $270.885 | Non più monitorato |
| MSFT | 31 Marzo 2026 | 535 | $258.572 | 30,5% |
| SUB | 30 Settembre 2025 | 2.425 | $257.875 | Non più monitorato |
| VMBS | 30 Giugno 2025 | 5.457 | $252.714 | |
| IJH | 31 Marzo 2025 | 3.672 | $228.802 | Non più monitorato |
| SHY | 30 Settembre 2025 | 2.650 | $219.579 | |
| NVDA | 31 Marzo 2026 | 1.134 | $211.491 | 25,7% |
| VB | 31 Marzo 2025 | 859 | $206.401 | Non più monitorato |
| IWR | 31 Marzo 2026 | 2.118 | $203.900 | Non più monitorato |