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CIK 1660328 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +7.0% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli81,28%

Peso dei primi 25 titoli96,27%

Posizioni superiori all'1%16

Numero effettivo di posizioni11,7

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,09% Acquisti stimati $2.705.062 · vendite $1.404.820

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 82,4% ancora detenuto

Nuove posizioni2

Aumentato33

Diminuito5

Chiuso2

Valore del portafoglio $133.9M #7.771 di 9.337 per valore 13F · top 83.2%

Posizioni 42

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 1,6%

Industrials 0,8%

Communication Services 0,8%

Financials 0,3%

Altro/Non mappato 96,5%

Portafoglio completo 42 posizioni

					Sequenza
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$19.773.792	14,77%	325.280	$812.576	Giù ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$17.725.875	13,24%	25.809	$2.567.937	Su ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$16.464.127	12,30%	594.373	$1.629.974	Giù ×4
AGG iShares Trust	$13.570.617	10,14%	137.105	$150.063	Su ×5
SHYG iShares Trust	$11.241.858	8,40%	265.076	$180.467	Su ×4
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$9.592.034	7,17%	180.403	$39.736	Su ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7.811.861	5,84%	62.615	$850.284	Giù ×2
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$5.152.158	3,85%	153.980	$183.447	Su ×6
BIL SPDR SERIES TRUST	$3.766.733	2,81%	41.104	$-100.945	Giù ×4
SPY SPY	$3.702.464	2,77%	4.958	$499.743	Su ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.246.020	2,42%	102.366	$108.848	Su ×6
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust	$2.342.441	1,75%	57.717	$42.636	Su ×6
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust	$2.092.877	1,56%	81.340	$170.039	Su ×5
SGOV iShares Trust	$1.701.955	1,27%	16.906	$735.020	Su ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$1.478.060	1,10%	18.001	$-2.074	Su ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$1.435.364	1,07%	28.429	$18.454	Su ×4
DGRO iShares Trust	$1.302.388	0,97%	17.184	$100.911	Su ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.273.508	0,95%	4.401	$157.794	Su ×6
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1.134.456	0,85%	9.610	$125.646	Su ×5
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$1.112.761	0,83%	22.580	$188.165	Su ×4
MMM 3M Company Common Stock	$664.459	0,50%	4.104	$68.452
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$629.968	0,47%	10.554	$69.679	Su ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$596.446	0,45%	2.121	$82.337
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$534.045	0,40%	20.399	$-956	Su ×4
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$533.954	0,40%	1.022	$61.942	Su ×6
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust	$468.946	0,35%	17.159	$6.562	Su ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$466.994	0,35%	1.427	$37.616	Giù ×3
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$459.087	0,34%	5.033		Su ×1
IQLT iShares Trust	$445.340	0,33%	8.988	$36.958	Su ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$390.045	0,29%	9.212	$-72.299	Su ×6
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$382.954	0,29%	2.283	$-54.558	Su ×1
DE Deere & Company Common Stock	$368.353	0,28%	581	$42.159	Su ×6
T AT&T Inc.	$343.806	0,26%	16.609	$-137.515	Su ×1
FDHY Fidelity Covington Trust	$298.638	0,22%	6.091	$6.749	Su ×5
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$266.632	0,20%	3.444	$11.767	Su ×1
EDV VANGUARD WORLD FUND	$245.134	0,18%	3.767	$1.032	Su ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$242.887	0,18%	4.173	$10.166	Su ×1
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock	$233.087	0,17%	20.591	$8.467	Su ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$216.594	0,16%	1.082
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock	$70.572	0,05%	14.143	$893	Su ×5
ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock	$50.871	0,04%	13.675	$1.684	Su ×4
CCIF Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest	$38.037	0,03%	13.633	$-4.159	Su ×5
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
AGG	$13.570.617	10,14%	su ×5
SHYG	$11.241.858	8,40%	su ×4
IGIB	$9.592.034	7,17%	su ×4
SPIB	$5.152.158	3,85%	su ×6
SCHD	$3.246.020	2,42%	su ×6
LVHI	$2.342.441	1,75%	su ×6
CGSD	$2.092.877	1,56%	su ×5
JAAA	$1.435.364	1,07%	su ×4
AAPL	$1.273.508	0,95%	su ×6
QGRO	$1.134.456	0,85%	su ×5
CGDV	$1.112.761	0,83%	su ×4
CGCB	$534.045	0,40%	su ×4
DIA	$533.954	0,40%	su ×6
CGMS	$468.946	0,35%	su ×4
IQLT	$445.340	0,33%	su ×5

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
AVLV	$459.087	5.033	0,34%
NVDA	$216.594	1.082	0,16%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
VOO	Acquistato di più	+442	+$2.6M
SCHF	Ridotto	-5K	+$1.6M
AVUV	Ridotto	-403	+$850K
SPYV	Ridotto	-10K	+$813K
SGOV	Acquistato di più	+7K	+$735K
SPY	Acquistato di più	+33	+$500K
CGDV	Acquistato di più	+845	+$188K
SPIB	Acquistato di più	+6K	+$183K
SHYG	Acquistato di più	+4K	+$180K
CGSD	Acquistato di più	+7K	+$170K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
SCHG	30 Settembre 2025	47.647	$1.391.765	13,6%
VTIP	31 Dicembre 2025	6.504	$329.305
JBBB	30 Settembre 2025	6.117	$294.891
DOW	30 Giugno 2026	6.353	$264.611	4,2%
AMZN	30 Giugno 2026	1.161	$241.801	5,5%
DOW	30 Giugno 2025	6.342	$221.446	7,7%
IP	31 Dicembre 2025	4.413	$204.763	-18,6%
WHR	30 Settembre 2025	1.993	$202.090	-61,8%
NVDA	31 Marzo 2026	1.082	$201.804	37,0%
OXLC (depositato come OXLCXXXX)	30 Settembre 2025	16.264	$68.309	-47,3%
XFLT	31 Marzo 2026	13.498	$64.789	12,3%