Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 -18.2%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -55.2%

Annualizzato: -14.9% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 100,0% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

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Retail 63,1%
Technology 16,9%
Financials 8,7%
Consumer Discretionary 5,5%
Industrials 3,1%
Consumer products 2,8%

Portafoglio completo 13 posizioni

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Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $71.425.560 42,64% 1.085.165 $-6.743.769 Su ×2
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $18.875.443 11,27% 196.968 $6.696.742 Su ×3
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $15.929.881 9,51% 30.918 $1.753.121 Giù ×1
JMIA Jumia Technologies AG American Depositary Shares, each representing two Ordinary Shares $8.205.650 4,90% 1.163.922 $2.381.457 Su ×3
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $7.780.864 4,65% 582.400 $273.976 Su ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $7.538.420 4,50% 40.852 $4.323.408 Su ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7.503.375 4,48% 37.500 Su ×1
ONEW OneWater Marine Inc. - Class A Common Stock $7.149.925 4,27% 634.421 $1.154.647
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $6.844.800 4,09% 240.000 $4.092.000
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $5.132.766 3,06% 18.973 $3.170.316 Su ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $4.790.008 2,86% 167.600 Su ×1
HLF Herbalife Ltd. Common Shares $4.669.841 2,79% 355.121 Su ×1
STKS The ONE Group Hospitality, Inc. - Common Stock $1.644.964 0,98% 818.390 $489.520 Su ×5

Titoli a forte convinzione

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Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
SE $18.875.443 11,27% su ×3
JMIA $8.205.650 4,90% su ×3
STKS $1.644.964 0,98% su ×5

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
NVDA $7.503.375 37.500 4,48%
U $4.790.008 167.600 2,86%
HLF $4.669.841 355.121 2,79%

Principali variazioni (QoQ)

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TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
CVNA Acquistato di più +837K -$6.7M
SE Acquistato di più +50K +$6.7M
DASH Acquistato di più +19K +$4.3M
OSCR Solo movimento di prezzo +0 +$4.1M
FTAI Acquistato di più +11K +$3.2M
JMIA Acquistato di più +320K +$2.4M
APP Ridotto -5K +$1.8M
ONEW Solo movimento di prezzo +0 +$1.2M
STKS Acquistato di più +169K +$490K
NU Acquistato di più +60K +$274K

Posizioni chiuse

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Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
CPNG 31 Marzo 2026 373.285 $8.805.793 -24,8%
GOOG 31 Dicembre 2025 25.800 $6.283.590 9,6%
CTRN 30 Settembre 2025 172.229 $5.750.726 54,2%
AMZN 31 Marzo 2026 24.500 $5.655.090 20,7%
FOUR 31 Dicembre 2025 68.800 $5.325.120 -40,4%
ROOT 30 Settembre 2025 19.700 $2.521.009 -47,0%
EYE 30 Settembre 2025 80.000 $1.840.800 -43,4%
AFRM 30 Giugno 2026 39.301 $1.800.772 -8,3%