Grafton Street Partners Fund, LP
CIK 1921789 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $185.6M
- Posizioni
- 10
- Aggiornato al
- 30 Settembre 2025 Dati aggiornati al Q3 2025
Valore portafoglio QoQ: +17.2% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 100,00%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 10
- Numero effettivo di posizioni
- 8,3
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q3 2025: 2,73% Acquisti stimati $21.475.718 · vendite $4.691.297
Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q3 2025 · 76,9% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 0
- Aumentato
- 4
- Diminuito
- 0
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +10.5% · S&P 500: +18.3%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 100,0% · Opzioni escluse: 0,0%
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 10 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $30.442.927 | 16,40% | 125.228 | $8.373.997 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $25.831.202 | 13,92% | 49.872 | $1.024.370 | |||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $25.056.017 | 13,50% | 77.544 | $12.914.631 | Su ×1 | ||
| TPG TPG Inc. - Class A Common Stock | $23.884.263 | 12,87% | 415.740 | $2.078.700 | |||
| TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock | $20.714.368 | 11,16% | 129.708 | $569.262 | Su ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $20.470.840 | 11,03% | 73.296 | $4.304.210 | Su ×2 | ||
| WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | $19.852.522 | 10,70% | 82.468 | $1.154.122 | Su ×2 | ||
| V Visa Inc. | $9.136.012 | 4,92% | 26.762 | $-365.836 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $5.315.529 | 2,86% | 9.345 | $64.200 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $4.889.159 | 2,63% | 27.355 | $1.786.828 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| ELV | Acquistato di più | +46K | +$12.9M |
| GOOGL | Solo movimento di prezzo | +0 | +$8.4M |
| TSM | Acquistato di più | +2K | +$4.3M |
| TPG | Solo movimento di prezzo | +0 | +$2.1M |
| BABA | Solo movimento di prezzo | +0 | +$1.8M |
| WDAY | Acquistato di più | +5K | +$1.2M |
| MSFT | Solo movimento di prezzo | +0 | +$1.0M |
| TEAM | Acquistato di più | +31K | +$569K |
| V | Solo movimento di prezzo | +0 | -$366K |
| MA | Solo movimento di prezzo | +0 | +$64K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.