GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd
Valore portafoglio QoQ: -19.5% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 7,33% Acquisti stimati $115.555.924 · vendite $263.208.353
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 64,3% ancora detenuto
Performance vs S&P 500
Annualizzato: -17.3% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 18 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | $172.130.506 | 12,24% | 773.225 | $-100.137.022 | Giù ×6 | ||
| UNH | $159.855.801 | 11,37% | 388.415 | $33.075.821 | Giù ×4 | ||
| YUMC | $133.059.764 | 9,46% | 3.255.683 | $-59.413.238 | Giù ×6 | ||
| ILMN | $128.748.557 | 9,15% | 740.132 | $19.019.245 | Giù ×6 | ||
| BKNG | $121.636.487 | 8,65% | 646.216 | $-15.826.114 | Su ×1 | ||
| CL | $118.327.943 | 8,41% | 1.301.977 | $-16.657.782 | Giù ×6 | ||
| MA | $114.412.352 | 8,13% | 222.508 | $-17.996.280 | Giù ×6 | ||
| MSFT | $96.671.763 | 6,87% | 256.389 | $-17.992.119 | Giù ×6 | ||
| VRSK | $71.125.670 | 5,06% | 394.513 | $-18.839.626 | Giù ×6 | ||
| ADBE | $63.755.053 | 4,53% | 306.204 | $-26.396.673 | Giù ×2 | ||
| MKTX | $62.163.314 | 4,42% | 536.324 | $-44.187.762 | Giù ×6 | ||
| NKE | $60.449.526 | 4,30% | 1.438.583 | $-31.377.182 | Giù ×3 | ||
| ADP | $57.744.158 | 4,11% | 256.473 | $-5.241.525 | Giù ×6 | ||
| ACN | $37.123.121 | 2,64% | 283.477 | $-30.992.867 | Giù ×6 | ||
| AOS | $3.996.889 | 0,28% | 60.555 | $-89.682 | |||
| WAT | $3.933.104 | 0,28% | 10.225 | $-88.251 | |||
| RELX | $1.204.188 | 0,09% | 38.023 | $-51.368 | Su ×1 | ||
| TSM | $166.672 | 0,01% | 349 | $-1.635.953 | Giù ×6 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Principali variazioni (QoQ)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| NVO | 31 Marzo 2026 | 25.221 | $1.283.244 | 1,6% |
| MELI | 30 Giugno 2026 | 700 | $1.210.314 | 0,0% |
| HDB | 30 Giugno 2026 | 38.800 | $965.344 | -13,5% |
| BABA | 30 Giugno 2026 | 4.750 | $595.935 | 10,3% |
| ITUB | 30 Giugno 2026 | 67.718 | $567.477 | 5,1% |
| INFY | 30 Giugno 2026 | 40.000 | $540.400 | 5,2% |
| TCOM | 30 Giugno 2026 | 10.230 | $509.352 | -4,4% |
| NTES | 30 Giugno 2026 | 3.855 | $431.529 | -8,5% |
| GLOB | 30 Giugno 2026 | 3.172 | $146.261 | 21,3% |
| SE | 30 Giugno 2026 | 1.120 | $92.747 | -0,7% |