Hamlin Capital Management, LLC
Valore portafoglio QoQ: +7.4% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 2,65% Acquisti stimati $113.826.817 · vendite $240.000.843
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 83,3% ancora detenuto
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +16.4% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 30 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMI | $274.132.962 | 6,16% | 384.365 | $47.313.414 | Giù ×4 | ||
| MS | $246.311.832 | 5,54% | 1.178.300 | $34.227.182 | Giù ×4 | ||
| LAMR | $209.046.424 | 4,70% | 1.340.213 | $34.171.142 | Giù ×3 | ||
| AVGO | $208.112.674 | 4,68% | 550.927 | $18.808.311 | Giù ×4 | ||
| SPG | $193.810.617 | 4,36% | 866.580 | $26.309.288 | Giù ×3 | ||
| ORI | $190.893.641 | 4,29% | 4.665.045 | $1.808.898 | Giù ×4 | ||
| ABBV | $185.858.788 | 4,18% | 738.590 | $3.935.798 | Giù ×4 | ||
| SNA | $184.069.832 | 4,14% | 457.430 | $13.276.160 | Giù ×4 | ||
| PEG | $182.304.351 | 4,10% | 2.246.234 | $-1.522.575 | Giù ×4 | ||
| JNJ | $181.542.835 | 4,08% | 714.820 | $1.514.975 | Giù ×5 | ||
| CVS | $177.686.548 | 4,00% | 1.717.608 | $59.711.712 | Su ×1 | ||
| EPD | $176.167.043 | 3,96% | 4.792.357 | $-7.860.456 | Giù ×2 | ||
| DRI | $169.460.736 | 3,81% | 822.585 | $2.623.246 | Giù ×4 | ||
| UL | $163.689.987 | 3,68% | 2.722.721 | $24.646.441 | Su ×2 | ||
| PG | $155.345.577 | 3,49% | 1.059.367 | $1.170.754 | Giù ×1 | ||
| COP | $150.879.435 | 3,39% | 1.451.322 | $-46.554.285 | Giù ×1 | ||
| TXN | $150.091.956 | 3,37% | 503.546 | $41.497.029 | Giù ×1 | ||
| DKS | $146.206.035 | 3,29% | 644.619 | $14.561.701 | Giù ×2 | ||
| HD | $143.796.453 | 3,23% | 407.725 | $9.656.035 | Giù ×1 | ||
| WSO | $126.820.941 | 2,85% | 304.324 | $4.101.841 | Giù ×3 | ||
| RHP | $126.521.224 | 2,84% | 984.218 | $31.712.046 | Giù ×2 | ||
| CME | $118.597.635 | 2,67% | 537.054 | $-94.631.184 | Giù ×5 | ||
| PAYX | $117.678.492 | 2,65% | 1.196.771 | $12.922.392 | Su ×1 | ||
| PM | $114.817.064 | 2,58% | 634.664 | $-6.190.487 | Giù ×3 | ||
| ARES | $106.816.861 | 2,40% | 959.634 | $3.684.522 | Su ×1 | ||
| UGI | $91.753.058 | 2,06% | 2.656.429 | $-4.395.341 | Su ×2 | ||
| SLB | $76.430.769 | 1,72% | 1.644.026 | $21.354.102 | Su ×1 | ||
| IBM | $54.484.156 | 1,23% | 193.749 | Su ×1 | |||
| PAG | $23.250.079 | 0,52% | 129.925 | $3.608.833 | Giù ×1 | ||
| IEF | $1.017.167 | 0,02% | 10.756 | $-9.358 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| IBM | $54.484.156 | 193.749 | 1,23% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| CME | Ridotto | -185K | -$94.6M |
| CVS | Acquistato di più | +75K | +$59.7M |
| CMI | Ridotto | -37K | +$47.3M |
| COP | Ridotto | -44K | -$46.6M |
| TXN | Ridotto | -56K | +$41.5M |
| MS | Ridotto | -110K | +$34.2M |
| LAMR | Ridotto | -40K | +$34.2M |
| RHP | Ridotto | -43K | +$31.7M |
| SPG | Ridotto | -31K | +$26.3M |
| UL | Acquistato di più | +282K | +$24.6M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| KDP | 30 Settembre 2025 | 4.448.801 | $147.077.361 | 19,1% |
| UL | 31 Dicembre 2025 | 2.430.412 | $144.074.823 | -8,7% |
| EXR | 30 Settembre 2025 | 900.022 | $132.699.244 | -5,5% |
| MDLZ | 31 Dicembre 2025 | 1.738.638 | $108.612.716 | 8,1% |
| MICC | 31 Marzo 2026 | 523.535 | $8.298.030 | 16,9% |
| IWD | 30 Giugno 2026 | 2.299 | $491.227 |