ION Fund Management Ltd
CIK 2105906 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $1.4B
- Posizioni
- 56
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#1.985 di 9.443 per valore 13F · top 21.0%
Valore portafoglio QoQ: +135.3% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 87,38%
- Peso dei primi 25 titoli
- 97,21%
- Posizioni superiori all'1%
- 12
- Numero effettivo di posizioni
- 3,9
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 12,27% Acquisti stimati $856.212.754 · vendite $119.188.294
- Nuove posizioni
- 9
- Aumentato
- 17
- Diminuito
- 13
- Chiuso
- 14
Esposizione notional put: 53,5% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 96,8% · Opzioni escluse: 9,9%
Suddivisione settoriale
Healthcare
15,3%
Energy
10,9%
Industrials
10,3%
Consumer Discretionary
7,2%
Technology
4,9%
Retail
0,8%
Financial Services
0,7%
Materials
0,7%
Consumer Staples
0,1%
Financials
0,1%
Altro/Non mappato
49,2%
Portafoglio completo 56 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $662.760.000 | 48,60% | 900.000 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares | $141.644.115 | 10,39% | 4.180.759 | $25.397.692 | Su ×1 | ||
| DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock | $75.292.341 | 5,52% | 1.481.841 | $13.546.441 | Su ×1 | ||
| SHC Sotera Health Company - Common Stock | $59.349.752 | 4,35% | 3.343.648 | $42.236.539 | Su ×2 | ||
| SMH SMH | $52.471.200 | 3,85% | 80.000 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| DAC Danaos Corporation Common Stock | $50.291.255 | 3,69% | 410.977 | $7.361.673 | Su ×1 | ||
| PHIN PHINIA Inc. Common Stock | $45.112.731 | 3,31% | 547.684 | $10.208.331 | Su ×1 | ||
| FLR Fluor Corporation Common Stock | $40.721.961 | 2,99% | 777.285 | $39.788.961 | Su ×1 | ||
| RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock | $33.007.500 | 2,42% | 6.750.000 | $3.249.408 | Su ×2 | ||
| NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $30.931.631 | 2,27% | 441.439 | $1.851.530 | Su ×1 | ||
| NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares | $30.803.810 | 2,26% | 3.280.491 | $432.690 | Su ×2 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $14.622.426 | 1,07% | 146.900 | Opzione Put | $3.242.083 | ||
| UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock | $12.975.690 | 0,95% | 91.000 | $6.135.890 | Giù ×1 | ||
| TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock | $11.595.240 | 0,85% | 62.000 | $1.853.240 | Giù ×2 | ||
| SEDG SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock | $9.350.400 | 0,69% | 160.000 | $-1.880.600 | Giù ×1 | ||
| ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock | $7.190.550 | 0,53% | 19.000 | $1.038.450 | Giù ×1 | ||
| ILMN Illumina, Inc. - Common Stock | $7.033.200 | 0,52% | 40.000 | $-1.348.480 | Giù ×1 | ||
| OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock | $6.822.500 | 0,50% | 50.000 | $3.674.100 | Su ×1 | ||
| VECO Veeco Instruments Inc. - Common Stock | $6.367.200 | 0,47% | 84.000 | Su ×1 | |||
| XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, | $6.080.000 | 0,45% | 80.000 | $1.265.600 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5.720.160 | 0,42% | 24.000 | $721.680 | |||
| GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares | $4.862.200 | 0,36% | 140.000 | $2.394.200 | Su ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $3.751.220 | 0,28% | 11.000 | $1.186.100 | Giù ×1 | ||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $3.481.600 | 0,26% | 40.000 | $798.800 | |||
| FLS Flowserve Corporation Common Stock | $3.337.200 | 0,24% | 45.000 | $837.860 | Su ×1 | ||
| KRE | $2.878.731 | 0,21% | 38.460 | Su ×1 | |||
| GLD | $1.858.477 | 0,14% | 5.045 | $-312.336 | |||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $1.716.960 | 0,13% | 7.000 | Su ×1 | |||
| VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share | $1.610.784 | 0,12% | 107.100 | $-93.177 | |||
| VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share | $1.594.240 | 0,12% | 106.000 | Opzione Call | $-25.548.220 | Giù ×2 | |
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $1.579.570 | 0,12% | 20.675 | $832.680 | Su ×1 | ||
| PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | $1.482.755 | 0,11% | 26.440 | $-525.797 | Giù ×1 | ||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $1.444.310 | 0,11% | 7.000 | Su ×1 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $1.427.196 | 0,10% | 9.200 | $-440.220 | |||
| SLB SLB Limited Common Shares | $1.365.411 | 0,10% | 29.370 | $-303.222 | Giù ×1 | ||
| MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock | $1.343.600 | 0,10% | 4.000 | Su ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1.279.699 | 0,09% | 9.360 | $-308.319 | |||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $1.278.218 | 0,09% | 37.650 | $-360.337 | Giù ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $1.252.703 | 0,09% | 13.375 | Su ×1 | |||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $1.221.230 | 0,09% | 19.400 | $153.471 | Su ×1 | ||
| SIL SIL | $1.192.884 | 0,09% | 15.400 | $-194.348 | |||
| PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS | $1.163.520 | 0,09% | 72.000 | $-330.480 | |||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $1.085.466 | 0,08% | 6.229 | $24.200 | Su ×2 | ||
| SLV | $1.074.747 | 0,08% | 20.100 | $-294.867 | |||
| AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock | $1.063.890 | 0,08% | 9.000 | Su ×1 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1.049.158 | 0,08% | 3.335 | $92.013 | |||
| VAL Valaris Limited Common Shares | $1.037.817 | 0,08% | 14.295 | $-557.784 | Giù ×1 | ||
| GDXJ | $1.016.888 | 0,07% | 10.350 | $-1.068.207 | Giù ×1 | ||
| ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) | $976.315 | 0,07% | 119.500 | $-25.095 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $954.353 | 0,07% | 9.180 | $155.753 | Su ×1 | ||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $908.202 | 0,07% | 16.215 | $125.666 | |||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $818.401 | 0,06% | 4.100 | $-225.008 | |||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $797.440 | 0,06% | 16.000 | $-68.320 | |||
| SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares | $755.842 | 0,06% | 30.270 | $60.540 | |||
| GNK Genco Shipping & Trading Limited Ordinary Shares New (Marshall Islands) | $526.947 | 0,04% | 21.265 | $-295.339 | Giù ×1 | ||
| BAK Braskem SA ADR | $290.360 | 0,02% | 119.000 | $-133.102 | Su ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SHC | Acquistato di più | +2.2M | +$42.2M |
| TEVA | Acquistato di più | +321K | +$25.4M |
| DK | Acquistato di più | +112K | +$13.5M |
| PHIN | Acquistato di più | +38K | +$10.2M |
| DAC | Acquistato di più | +30K | +$7.4M |
| UCTT | Ridotto | -19K | +$6.1M |
| OKTA | Acquistato di più | +10K | +$3.7M |
| RIG | Acquistato di più | +2.3M | +$3.2M |
| CRWV | Solo movimento di prezzo | +0 | +$3.2M |
| GLBE | Acquistato di più | +60K | +$2.4M |
2 posizioni nascoste (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| FCX | 31 Marzo 2026 | 650.000 | $33.013.500 | 15,5% |
| Q | 30 Giugno 2026 | 221.600 | $25.568.208 | -21,6% |
| PRGO | 31 Marzo 2026 | 1.760.000 | $24.499.200 | 26,0% |
| LW | 31 Marzo 2026 | 562.314 | $23.555.333 | 25,6% |
| GDX | 31 Marzo 2026 | 244.630 | $20.981.915 | Non più monitorato |
| DD | 31 Marzo 2026 | 449.610 | $18.074.322 | 204,4% |
| AER | 30 Giugno 2026 | 125.000 | $17.147.500 | 2,7% |
| CIEN | 30 Giugno 2026 | 27.665 | $10.740.383 | -19,2% |
| TEAM | 31 Marzo 2026 | 50.000 | $8.107.000 | 145,2% |
| VRNS | 31 Marzo 2026 | 200.000 | $6.560.000 | 97,7% |
| CSGP | 31 Marzo 2026 | 75.000 | $5.043.000 | -17,7% |
| MNDY | 31 Marzo 2026 | 30.000 | $4.426.800 | 32,3% |
| META | 31 Marzo 2026 | 6.000 | $3.960.540 | -4,7% |
| MSFT | 31 Marzo 2026 | 8.000 | $3.868.960 | 30,5% |
| CHKP | 30 Giugno 2026 | 26.000 | $3.714.100 | -1,4% |
| FRSH | 31 Marzo 2026 | 250.000 | $3.062.500 | 61,1% |
| LFUS | 30 Giugno 2026 | 8.000 | $2.714.800 | -5,5% |
| MICC | 31 Marzo 2026 | 127.691 | $2.023.902 | 30,7% |
| WPM | 31 Marzo 2026 | 13.695 | $1.609.436 | 9,2% |
| CMI | 31 Marzo 2026 | 3.085 | $1.574.738 | 13,1% |
| IBIT | 30 Giugno 2026 | 40.000 | $1.536.800 | |
| PYPL | 30 Giugno 2026 | 30.000 | $1.356.900 | 42,8% |
| MSI | 30 Giugno 2026 | 3.000 | $1.301.910 | 15,4% |
| CVI | 30 Giugno 2026 | 33.385 | $1.123.405 | 32,0% |
| AEIS | 30 Giugno 2026 | 3.000 | $968.130 | -20,0% |
| RTX | 30 Giugno 2026 | 4.150 | $800.535 | 18,9% |
| CRCL | 31 Marzo 2026 | 10.000 | $793.000 | -19,8% |
| KTOS | 30 Giugno 2026 | 11.015 | $776.668 | 19,6% |
| SUZ | 30 Giugno 2026 | 75.000 | $750.750 | 4,1% |
| MOS | 30 Giugno 2026 | 27.150 | $692.325 | 4,2% |