Leverty Financial Group, LLC
CIK 1908386 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $452.0M
- Posizioni
- 44
- Aggiornato al
- 31 Marzo 2026 Dati aggiornati al Q1 2026
#4.045 di 9.443 per valore 13F · top 42.8%
Valore portafoglio QoQ: +8.1% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 92,21%
- Peso dei primi 25 titoli
- 98,84%
- Posizioni superiori all'1%
- 12
- Numero effettivo di posizioni
- 5,5
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q1 2026: 0,9% Acquisti stimati $45.631.564 · vendite $3.934.450
Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q1 2026 · 71,0% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 4
- Aumentato
- 20
- Diminuito
- 12
- Chiuso
- 8
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Industrials
0,7%
Materials
0,6%
Technology
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Health Care
0,1%
Utilities
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Altro/Non mappato
98,1%
Portafoglio completo 44 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $168.289.668 | 37,23% | 257.635 | $-3.922.695 | Su ×2 | ||
| IEFA | $55.543.694 | 12,29% | 613.539 | $1.687.671 | Su ×2 | ||
| CGCB | $44.288.189 | 9,80% | 1.686.527 | $2.335.228 | Su ×4 | ||
| IJH | $33.525.895 | 7,42% | 496.459 | $1.349.693 | Su ×4 | ||
| IEMG | $30.519.167 | 6,75% | 437.551 | $1.354.306 | Su ×3 | ||
| JPST | $26.157.258 | 5,79% | 516.840 | Su ×1 | |||
| JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | $24.358.979 | 5,39% | 339.216 | $301.908 | Su ×3 | ||
| SCHX | $14.422.732 | 3,19% | 562.509 | $2.621.727 | Su ×2 | ||
| JMUB | $12.202.803 | 2,70% | 244.105 | $690.779 | Su ×1 | ||
| SCHF | $7.481.803 | 1,66% | 302.295 | $332.185 | Su ×2 | ||
| SPY SPY | $5.516.184 | 1,22% | 8.482 | $-559.723 | Giù ×4 | ||
| EFA | $4.604.642 | 1,02% | 47.407 | $21.226 | Giù ×2 | ||
| CGMU | $3.914.107 | 0,87% | 144.166 | $1.938.530 | Su ×3 | ||
| JMST | $3.856.146 | 0,85% | 75.640 | $2.399.720 | Su ×3 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $2.777.411 | 0,61% | 19.124 | $-252.750 | Su ×3 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1.871.723 | 0,41% | 7.036 | $20.950 | Giù ×1 | ||
| IJR | $1.568.136 | 0,35% | 12.615 | $-202.562 | Giù ×2 | ||
| TAFM | $1.421.124 | 0,31% | 56.182 | $-924.481 | Giù ×1 | ||
| SPDW | $964.128 | 0,21% | 21.120 | $47.772 | Su ×1 | ||
| SCHM | $750.904 | 0,17% | 24.254 | $66.721 | Su ×2 | ||
| MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF | $657.077 | 0,15% | 14.703 | $-45.364 | Giù ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $558.369 | 0,12% | 1.502 | $-114.862 | Su ×3 | ||
| SCHA | $504.727 | 0,11% | 17.357 | $-6.674 | Giù ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $499.980 | 0,11% | 1.970 | $136.217 | Su ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $474.360 | 0,10% | 670 | $90.786 | |||
| SPYM | $437.043 | 0,10% | 5.710 | $-73.718 | Giù ×4 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $379.531 | 0,08% | 1.184 | $-35.227 | Giù ×2 | ||
| NUDM | $372.764 | 0,08% | 10.323 | $-1.032 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $362.209 | 0,08% | 3.788 | $54.783 | Su ×1 | ||
| SOLV Solventum Corporation Common Stock | $329.400 | 0,07% | 5.044 | $10.030 | Su ×1 | ||
| HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock | $323.482 | 0,07% | 2.106 | $-22.718 | Giù ×2 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $322.398 | 0,07% | 4.058 | $22.646 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $315.871 | 0,07% | 853 | $-96.808 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $302.780 | 0,07% | 2.141 | $-77.417 | Giù ×1 | ||
| VTEB | $298.043 | 0,07% | 5.974 | $36.485 | Su ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $285.139 | 0,06% | 1.681 | $82.890 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $245.302 | 0,05% | 425 | $-11.480 | Su ×1 | ||
| JEPI | $236.696 | 0,05% | 4.176 | $-14.645 | Giù ×1 | ||
| BTC | $225.525 | 0,05% | 7.520 | Su ×1 | |||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $223.241 | 0,05% | 1.704 | Su ×1 | |||
| IWF | $209.362 | 0,05% | 491 | Su ×1 | |||
| GUT Gabelli Utility Trust (The) Common Stock | $189.165 | 0,04% | 31.267 | $625 | |||
| CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR | $114.400 | 0,03% | 10.000 | $-500 | |||
| RMCF Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. - Common Stock | $90.835 | 0,02% | 40.371 | $14.130 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| JPST | $26.157.258 | 516.840 | 5,79% |
| BTC | $225.525 | 7.520 | 0,05% |
| WPM | $223.241 | 1.704 | 0,05% |
| IWF | $209.362 | 491 | 0,05% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Acquistato di più | +6K | -$3.9M |
| SCHX | Acquistato di più | +124K | +$2.6M |
| JMST | Acquistato di più | +47K | +$2.4M |
| CGCB | Acquistato di più | +105K | +$2.3M |
| CGMU | Acquistato di più | +72K | +$1.9M |
| IEFA | Acquistato di più | +12K | +$1.7M |
| IEMG | Acquistato di più | +4K | +$1.4M |
| IJH | Acquistato di più | +9K | +$1.3M |
| TAFM | Ridotto | -36K | -$924K |
| JMUB | Acquistato di più | +16K | +$691K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| JEPI | 31 Marzo 2025 | 513.776 | $29.559.234 | Non più monitorato |
| LLY | 30 Giugno 2025 | 1.026 | $847.384 | 65,2% |
| XVV | 30 Settembre 2025 | 9.463 | $451.279 | Non più monitorato |
| VWO | 30 Giugno 2025 | 9.764 | $441.919 | Non più monitorato |
| HIMU | 31 Marzo 2026 | 8.952 | $435.783 | Non più monitorato |
| BITB | 31 Marzo 2026 | 6.558 | $311.898 | Non più monitorato |
| BSX | 31 Marzo 2026 | 3.003 | $286.336 | -17,8% |
| IBIT | 31 Marzo 2026 | 5.656 | $280.920 | |
| ESGE | 30 Settembre 2025 | 6.810 | $266.748 | |
| SPSM | 30 Giugno 2025 | 6.487 | $264.410 | Non più monitorato |
| SLV | 31 Marzo 2026 | 4.088 | $263.349 | Non più monitorato |
| TSLA | 31 Marzo 2025 | 650 | $262.496 | 30,5% |
| SPSC | 30 Settembre 2025 | 1.901 | $258.686 | -22,4% |
| SPMD | 30 Giugno 2025 | 4.733 | $242.235 | Non più monitorato |
| XOM | 30 Giugno 2025 | 2.013 | $239.364 | 55,7% |
| AMZN | 31 Marzo 2026 | 1.014 | $234.051 | 24,9% |
| EXAS | 31 Marzo 2025 | 4.000 | $224.760 | Non più monitorato |
| EXAS | 31 Dicembre 2025 | 4.000 | $218.840 | Non più monitorato |
| GLD | 31 Marzo 2026 | 517 | $204.892 | Non più monitorato |
| HD | 31 Marzo 2026 | 594 | $204.332 | 5,6% |
| ETHUXXXX | 30 Giugno 2025 | 33.984 | $62.361 | Non più monitorato |