Leverty Financial Group, LLC

CIK 1908386 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +8.1% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli92,21%

Peso dei primi 25 titoli98,84%

Posizioni superiori all'1%12

Numero effettivo di posizioni5,5

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q1 2026: 0,9% Acquisti stimati $45.631.564 · vendite $3.934.450

Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q1 2026 · 71,0% ancora detenuto

Nuove posizioni4

Aumentato20

Diminuito12

Chiuso8

Valore del portafoglio $452.0M #4.107 di 9.337 per valore 13F · top 44.0%

Posizioni 44

Aggiornato al 31 Marzo 2026 Dati aggiornati al Q1 2026

Suddivisione settoriale

Industrials 0,7%

Materials 0,6%

Technology 0,2%

Consumer Discretionary 0,1%

Health Care 0,1%

Utilities 0,1%

Energy 0,1%

Consumer Staples 0,0%

Altro/Non mappato 98,1%

Portafoglio completo 44 posizioni

					Sequenza
IVV iShares Trust	$168.289.668	37,23%	257.635	$-3.922.695	Su ×2
IEFA iShares Trust	$55.543.694	12,29%	613.539	$1.687.671	Su ×2
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$44.288.189	9,80%	1.686.527	$2.335.228	Su ×4
IJH iShares Trust	$33.525.895	7,42%	496.459	$1.349.693	Su ×4
IEMG iShares, Inc.	$30.519.167	6,75%	437.551	$1.354.306	Su ×3
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$26.157.258	5,79%	516.840		Su ×1
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF	$24.358.979	5,39%	339.216	$301.908	Su ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$14.422.732	3,19%	562.509	$2.621.727	Su ×2
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$12.202.803	2,70%	244.105	$690.779	Su ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7.481.803	1,66%	302.295	$332.185	Su ×2
SPY SPY	$5.516.184	1,22%	8.482	$-559.723	Giù ×4
EFA iShares Trust	$4.604.642	1,02%	47.407	$21.226	Giù ×2
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$3.914.107	0,87%	144.166	$1.938.530	Su ×3
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3.856.146	0,85%	75.640	$2.399.720	Su ×3
MMM 3M Company Common Stock	$2.777.411	0,61%	19.124	$-252.750	Su ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$1.871.723	0,41%	7.036	$20.950	Giù ×1
IJR iShares Trust	$1.568.136	0,35%	12.615	$-202.562	Giù ×2
TAFM AB Active ETFs, Inc.	$1.421.124	0,31%	56.182	$-924.481	Giù ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$964.128	0,21%	21.120	$47.772	Su ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$750.904	0,17%	24.254	$66.721	Su ×2
MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF	$657.077	0,15%	14.703	$-45.364	Giù ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$558.369	0,12%	1.502	$-114.862	Su ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$504.727	0,11%	17.357	$-6.674	Giù ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$499.980	0,11%	1.970	$136.217	Su ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$474.360	0,10%	670	$90.786
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$437.043	0,10%	5.710	$-73.718	Giù ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$379.531	0,08%	1.184	$-35.227	Giù ×2
NUDM Nushares ETF Trust	$372.764	0,08%	10.323	$-1.032
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$362.209	0,08%	3.788	$54.783	Su ×1
SOLV Solventum Corporation Common Stock	$329.400	0,07%	5.044	$10.030	Su ×1
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock	$323.482	0,07%	2.106	$-22.718	Giù ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock	$322.398	0,07%	4.058	$22.646
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$315.871	0,07%	853	$-96.808
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$302.780	0,07%	2.141	$-77.417	Giù ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$298.043	0,07%	5.974	$36.485	Su ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$285.139	0,06%	1.681	$82.890
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$245.302	0,05%	425	$-11.480	Su ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$236.696	0,05%	4.176	$-14.645	Giù ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC)	$225.525	0,05%	7.520		Su ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada)	$223.241	0,05%	1.704		Su ×1
IWF iShares Trust	$209.362	0,05%	491		Su ×1
GUT Gabelli Utility Trust (The) Common Stock	$189.165	0,04%	31.267	$625
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR	$114.400	0,03%	10.000	$-500
RMCF Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. - Common Stock	$90.835	0,02%	40.371	$14.130
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
CGCB	$44.288.189	9,80%	su ×4
IJH	$33.525.895	7,42%	su ×4
IEMG	$30.519.167	6,75%	su ×3
JPEF	$24.358.979	5,39%	su ×3
CGMU	$3.914.107	0,87%	su ×3
JMST	$3.856.146	0,85%	su ×3
MMM	$2.777.411	0,61%	su ×3
TSLA	$558.369	0,12%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
JPST	$26.157.258	516.840	5,79%
BTC	$225.525	7.520	0,05%
WPM	$223.241	1.704	0,05%
IWF	$209.362	491	0,05%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
IVV	Acquistato di più	+6K	-$3.9M
SCHX	Acquistato di più	+124K	+$2.6M
JMST	Acquistato di più	+47K	+$2.4M
CGCB	Acquistato di più	+105K	+$2.3M
CGMU	Acquistato di più	+72K	+$1.9M
IEFA	Acquistato di più	+12K	+$1.7M
IEMG	Acquistato di più	+4K	+$1.4M
IJH	Acquistato di più	+9K	+$1.3M
TAFM	Ridotto	-36K	-$924K
JMUB	Acquistato di più	+16K	+$691K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
LLY	30 Giugno 2025	1.026	$847.384	46,6%
XVV	30 Settembre 2025	9.463	$451.279
VWO	30 Giugno 2025	9.764	$441.919
HIMU	31 Marzo 2026	8.952	$435.783
BITB	31 Marzo 2026	6.558	$311.898
BSX	31 Marzo 2026	3.003	$286.336	-32,1%
IBIT	31 Marzo 2026	5.656	$280.920
ESGE	30 Settembre 2025	6.810	$266.748
SPSM	30 Giugno 2025	6.487	$264.410
SLV	31 Marzo 2026	4.088	$263.349	-19,7%
SPSC	30 Settembre 2025	1.901	$258.686	-20,9%
SPMD	30 Giugno 2025	4.733	$242.235
XOM	30 Giugno 2025	2.013	$239.364	52,1%
AMZN	31 Marzo 2026	1.014	$234.051	20,8%
EXAS	31 Dicembre 2025	4.000	$218.840	Non più monitorato
GLD	31 Marzo 2026	517	$204.892
HD	31 Marzo 2026	594	$204.332	-14,0%
ETHU (depositato come ETHUXXXX)	30 Giugno 2025	33.984	$62.361