Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +30.2%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -6.8%

Annualizzato: +23.5% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 89,7% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Materials 23,3%
Industrials 17,8%
Financials 15,1%
Technology 14,1%
Energy 10,9%
Health Care 9,3%
Consumer products 3,3%
Altro/Non mappato 6,3%

Portafoglio completo 28 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
RUSHA Rush Enterprises, Inc. - Class A Common Stock $24.255.251 7,03% 332.332 $2.313.011 Su ×1
NEM Newmont Corporation $21.583.806 6,25% 231.090 $-3.441.646 Giù ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $21.488.763 6,22% 138.521 $-6.641.829 Giù ×3
EQT EQT Corporation Common Stock $21.387.260 6,19% 402.243 $-4.147.781 Su ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $20.553.831 5,95% 27.202 $-2.957.135 Su ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $19.262.513 5,58% 38.495 $884.714 Su ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $18.526.277 5,37% 203.139 $5.411.416 Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17.976.490 5,21% 62.125 $2.099.641 Giù ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $17.755.785 5,14% 15.673 $6.388.063 Su ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $17.583.246 5,09% 88.088 $-4.784.389 Su ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $17.026.858 4,93% 63.156 $1.243.792 Su ×1
BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock $15.469.178 4,48% 1.447.070 $1.347.435 Su ×1
NMIH NMI Holdings Inc - Common Stock $15.144.048 4,39% 368.558 $1.407.173 Su ×1
SLB SLB Limited Common Shares $15.057.088 4,36% 323.878 $-1.499.280 Su ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12.226.206 3,54% 32.776 $33.911 Giù ×2
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $11.523.400 3,34% 66.337 $4.219.287 Su ×1
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock $11.379.758 3,30% 158.625 $2.142.545 Su ×5
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $9.893.988 2,87% 187.920 $-5.183.541 Su ×3
CE Celanese Corporation Common Stock $9.751.862 2,82% 211.997 $-4.112.454 Su ×4
GLD SPDR Gold Shares $8.129.410 2,35% 22.068 $-1.372.684 Giù ×2
AMLP ALPS ETF Trust $7.809.388 2,26% 150.615 $-118.986
EQX CUSIP: 29446Y502 $5.076.280 1,47% 522.251 $-2.431.627 Su ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2.187.705 0,63% 6.627 $254.742
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1.675.350 0,49% 1.426 $430.595
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $913.670 0,26% 24.855 $-26.843
RUSHB Rush Enterprises, Inc. - Class B Common Stock $718.565 0,21% 9.393 $110.200 Giù ×2
SLV iShares Silver Trust $671.049 0,19% 12.550 Su ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $224.221 0,06% 1.640 $-54.021

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
SLB $15.057.088 4,36% su ×5
TMHC $11.379.758 3,30% su ×5
LYB $9.893.988 2,87% su ×3
CE $9.751.862 2,82% su ×4
EQX $5.076.280 1,47% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
SLV $671.049 12.550 0,19%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
AEM Ridotto -67 -$6.6M
URI Acquistato di più +70 +$6.4M
MCHP Acquistato di più +154 +$5.4M
LYB Acquistato di più +761 -$5.2M
RGLD Acquistato di più +196 -$4.8M
ICLR Acquistato di più +332 +$4.2M
EQT Acquistato di più +1K -$4.1M
CE Acquistato di più +1K -$4.1M
NEM Ridotto -92 -$3.4M
MCK Acquistato di più +33 -$3.0M

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
MTZ 30 Giugno 2026 42.832 $13.780.768 -48,1%
UNH 30 Giugno 2025 25.045 $13.117.177 19,2%
FRDM 30 Giugno 2026 236.825 $12.942.486
JD 31 Dicembre 2025 181.412 $6.345.785 -10,2%
DOW 30 Settembre 2025 229.069 $6.065.738 22,0%
RIG 30 Settembre 2025 1.058.760 $2.742.187 65,7%
GTLS 31 Marzo 2026 7.924 $1.634.167 Non più monitorato
RCL 31 Dicembre 2025 2.671 $864.282 -0,4%
FCF 31 Dicembre 2025 10.154 $173.126 21,9%