NDWM LLC
CIK 1818386 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $170.2M
- Posizioni
- 39
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#6.982 di 9.443 per valore 13F · top 73.9%
Valore portafoglio QoQ: +10.4% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 74,11%
- Peso dei primi 25 titoli
- 96,98%
- Posizioni superiori all'1%
- 19
- Numero effettivo di posizioni
- 8,8
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 3,92% Acquisti stimati $8.978.392 · vendite $6.359.542
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 79,6% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 4
- Aumentato
- 24
- Diminuito
- 8
- Chiuso
- 3
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Industrials
0,4%
Communication Services
0,4%
Healthcare
0,2%
Altro/Non mappato
97,4%
Portafoglio completo 39 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $48.909.617 | 28,73% | 65.309 | $6.538.565 | Su ×1 | ||
| RSP | $16.387.756 | 9,63% | 77.021 | $3.064.354 | Su ×3 | ||
| AGG | $12.653.599 | 7,43% | 127.840 | $827.605 | Su ×6 | ||
| BILS | $9.758.838 | 5,73% | 98.197 | $-1.387.942 | Giù ×3 | ||
| GLD | $8.083.362 | 4,75% | 21.943 | $-1.208.320 | Su ×6 | ||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $7.561.093 | 4,44% | 150.111 | $1.061.914 | Su ×4 | ||
| SPY SPY | $6.917.981 | 4,06% | 9.264 | $-312.385 | Giù ×2 | ||
| VLUE | $5.390.035 | 3,17% | 26.976 | $1.795.446 | Su ×1 | ||
| CMF | $5.314.358 | 3,12% | 92.199 | $164.003 | Su ×3 | ||
| EEM | $5.173.577 | 3,04% | 75.626 | $1.011.822 | Su ×3 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $4.791.388 | 2,81% | 62.953 | $662.647 | Su ×1 | ||
| IWM | $4.703.485 | 2,76% | 15.655 | $1.112.429 | Su ×1 | ||
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $4.486.114 | 2,64% | 88.772 | $258.557 | Su ×4 | ||
| VTEC | $4.353.923 | 2,56% | 43.280 | $212.140 | Su ×4 | ||
| BIL | $3.445.254 | 2,02% | 37.596 | $-880.459 | Giù ×3 | ||
| XLK XLK | $2.756.916 | 1,62% | 14.470 | $834.435 | Su ×1 | ||
| BRKB | $2.501.450 | 1,47% | 4.999 | $120.305 | Su ×1 | ||
| SUB | $2.123.561 | 1,25% | 19.945 | $29.463 | Su ×2 | ||
| MUB | $2.102.891 | 1,24% | 19.540 | $-12.520 | Giù ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1.515.298 | 0,89% | 18.454 | $267.927 | Su ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1.513.373 | 0,89% | 2.055 | $326.747 | Giù ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1.321.105 | 0,78% | 3.141 | $154.553 | Su ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1.132.883 | 0,67% | 9.646 | $686.388 | Su ×5 | ||
| SPYD | $1.118.852 | 0,66% | 23.451 | $407.248 | Su ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.059.929 | 0,62% | 3.663 | $163.629 | Su ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1.055.670 | 0,62% | 11.163 | Su ×1 | |||
| NTSX | $699.692 | 0,41% | 11.849 | $76.608 | Giù ×3 | ||
| SHYG | $456.693 | 0,27% | 10.769 | $-630.303 | Giù ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $417.441 | 0,25% | 392 | $139.725 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $388.956 | 0,23% | 1.088 | $104.191 | Su ×2 | ||
| VOO | $375.490 | 0,22% | 547 | ||||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $292.448 | 0,17% | 784 | $24.815 | Su ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $272.271 | 0,16% | 227 | $63.483 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $265.609 | 0,16% | 1.227 | $21.399 | |||
| IYW | $263.580 | 0,15% | 1.045 | ||||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $221.908 | 0,13% | 382 | Su ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $217.145 | 0,13% | 385 | $14.484 | Su ×1 | ||
| XLE XLE | $202.808 | 0,12% | 3.819 | $-30.597 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4.320 | 0,00% | 30 | Opzione Call | $1.680 | Giù ×1 | |
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| RSP | $16.387.756 | 9,63% | su ×3 |
| AGG | $12.653.599 | 7,43% | su ×6 |
| GLD | $8.083.362 | 4,75% | su ×6 |
| SLQD | $7.561.093 | 4,44% | su ×4 |
| CMF | $5.314.358 | 3,12% | su ×3 |
| EEM | $5.173.577 | 3,04% | su ×3 |
| CALI | $4.486.114 | 2,64% | su ×4 |
| VTEC | $4.353.923 | 2,56% | su ×4 |
| IEI | $1.132.883 | 0,67% | su ×5 |
| SPYD | $1.118.852 | 0,66% | su ×5 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Acquistato di più | +443 | +$6.5M |
| RSP | Acquistato di più | +8K | +$3.1M |
| VLUE | Acquistato di più | +2K | +$1.8M |
| BILS | Ridotto | -14K | -$1.4M |
| GLD | Acquistato di più | +349 | -$1.2M |
| IWM | Acquistato di più | +1K | +$1.1M |
| SLQD | Acquistato di più | +21K | +$1.1M |
| EEM | Acquistato di più | +2K | +$1.0M |
| BIL | Ridotto | -10K | -$880K |
| XLK | Acquistato di più | +4 | +$834K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| IJR | 31 Marzo 2025 | 22.102 | $2.546.549 | Non più monitorato |
| EQL | 30 Giugno 2025 | 15.731 | $1.981.628 | Non più monitorato |
| IBIT | 31 Marzo 2025 | 23.269 | $1.234.420 | |
| NOW | 30 Giugno 2026 | 10.104 | $1.056.371 | 30,5% |
| NYF | 31 Dicembre 2025 | 12.583 | $671.303 | Non più monitorato |
| PHYS | 30 Giugno 2025 | 19.065 | $458.704 | Non più monitorato |
| PZT | 31 Dicembre 2025 | 20.161 | $448.401 | Non più monitorato |
| VOO | 31 Marzo 2025 | 648 | $349.149 | Non più monitorato |
| D | 30 Giugno 2026 | 5.500 | $340.010 | 0,0% |
| IWN | 30 Giugno 2025 | 1.561 | $235.741 | Non più monitorato |
| XLE | 30 Giugno 2025 | 2.279 | $213.010 | Non più monitorato |
| IYW | 31 Marzo 2026 | 1.045 | $208.666 | Non più monitorato |
| PHYS | 30 Giugno 2026 | 5.871 | $208.068 | Non più monitorato |
| IJS | 30 Giugno 2025 | 2.083 | $203.093 | Non più monitorato |