Suddivisione settoriale

04
Technology 3,4%
Retail 1,0%
Healthcare 0,3%
Communication Services 0,3%
Financials 0,3%
Utilities 0,2%
Altro/Non mappato 94,5%

Portafoglio completo 53 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $23.307.781 16,48% 187.709 $3.457.402 Su ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $19.402.951 13,72% 80.035 $2.461.262 Su ×2
IJR iShares Trust $14.745.520 10,43% 99.424 $2.327.501 Giù ×4
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF $10.213.795 7,22% 392.084 $1.885.956 Su ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $10.110.632 7,15% 124.730 $2.339.027 Su ×6
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF $8.267.993 5,85% 164.015 $7.522.944 Su ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $7.856.832 5,56% 232.176 $1.528.173 Su ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $7.315.222 5,17% 84.922 $1.673.704 Su ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4.768.554 3,37% 66.927 $596.861 Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4.066.090 2,88% 14.052 $503.106 Su ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3.460.589 2,45% 124.931 $1.016.101 Su ×6
BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF $3.057.855 2,16% 124.044 $1.154.621 Su ×2
PFM Invesco Dividend Achievers ETF $2.732.609 1,93% 49.277 $199.751 Giù ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.956.871 1,38% 54.162 $373.642 Giù ×2
EFA iShares Trust $1.252.754 0,89% 12.060 $326.457 Su ×1
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $1.188.635 0,84% 8.642 $137.961 Giù ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $1.064.726 0,75% 2.497 $139.133
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $1.063.286 0,75% 47.896 $-32.834 Giù ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1.045.486 0,74% 10.842 $88.798 Su ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $971.060 0,69% 3.204 $133.474 Su ×4
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $830.555 0,59% 38.099 $-667.311 Giù ×4
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF $778.917 0,55% 30.109 $-764.736 Giù ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $636.392 0,45% 680 $-41.436
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $595.697 0,42% 2.733 $120.702 Su ×3
IVV iShares Trust $593.589 0,42% 793 $77.208 Su ×2
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF $565.797 0,40% 21.977 $-3.493 Giù ×2
XLRE XLRE $557.211 0,39% 12.655 $34.593 Giù ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $553.644 0,39% 1.352 $71.575
VTEI Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF $527.512 0,37% 5.224 Su ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $511.148 0,36% 1.449 $37.393 Su ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $482.836 0,34% 2.041 $45.845 Su ×1
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $433.801 0,31% 1.532 $-28.037 Su ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $426.104 0,30% 620 $60.632 Su ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $419.316 0,30% 1.651 $17.968 Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $389.842 0,28% 1.103 $73.531
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $383.136 0,27% 520 $82.839
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $375.034 0,27% 4.538 $4.113 Su ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $338.810 0,24% 1.128 $56.303 Giù ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $334.269 0,24% 4.358
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF $321.970 0,23% 12.782 $13.539 Su ×3
SLYV SPDR SERIES TRUST $316.653 0,22% 2.902 $43.517 Su ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $305.483 0,22% 819 $2.684 Su ×1
SOXX iShares Trust $305.074 0,22% 476 Su ×1
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF $301.976 0,21% 3.870 $43.576
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $301.023 0,21% 1.263 $32.563 Giù ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $285.213 0,20% 2.904 $-7.318 Giù ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $281.902 0,20% 854 $32.939
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $260.255 0,18% 11.874 $-249.624 Giù ×3
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $257.826 0,18% 3.403 $21.904 Su ×2
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $256.566 0,18% 2.740 Su ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $212.297 0,15% 2.419 $-10.769 Su ×1
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF $211.392 0,15% 8.264 $1.697 Su ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $209.557 0,15% 1.002 Su ×1

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
RDVY $10.110.632 7,15% su ×6
VUG $7.315.222 5,17% su ×6
SCHF $3.460.589 2,45% su ×6
VB $971.060 0,69% su ×4
VTV $595.697 0,42% su ×3
IBDX $321.970 0,23% su ×3
SLYV $316.653 0,22% su ×6

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
VTEI $527.512 5.224 0,37%
BIV $334.269 4.358 0,24%
SOXX $305.074 476 0,22%
XSMO $256.566 2.740 0,18%
MS $209.557 1.002 0,15%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
IWF Acquistato di più +141K +$3.5M
IWD Acquistato di più +746 +$2.5M
RDVY Acquistato di più +11K +$2.3M
IJR Ridotto -472 +$2.3M
IBDZ Acquistato di più +73K +$1.9M
VUG Acquistato di più +72K +$1.7M
SCHG Acquistato di più +15K +$1.5M
BSMY Acquistato di più +46K +$1.2M
SCHF Acquistato di più +26K +$1.0M
IBMS Ridotto -30K -$765K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
SPY 31 Marzo 2026 1.017 $693.290 Non più monitorato
VTI 30 Settembre 2025 2.068 $628.651 16,6%
IBDW 30 Giugno 2026 26.973 $564.549
BNDX 30 Settembre 2025 9.200 $455.507
IBMO 30 Giugno 2025 13.460 $344.045
IBDT 31 Marzo 2026 9.908 $252.199
VZ 30 Giugno 2026 4.559 $228.881 8,6%
IBDR 30 Giugno 2026 9.322 $225.955
BIV 30 Settembre 2025 2.711 $209.707
TRMB 31 Marzo 2026 2.556 $200.263 -6,6%