Phil A. Younker & Associates, Ltd.
CIK 2063635 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $148.4M
- Posizioni
- 29
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#7.428 di 9.443 per valore 13F · top 78.7%
Valore portafoglio QoQ: -1.1% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 89,61%
- Peso dei primi 25 titoli
- 99,60%
- Posizioni superiori all'1%
- 14
- Numero effettivo di posizioni
- 8,0
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 4,4% Acquisti stimati $6.567.604 · vendite $16.469.752
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 64,4% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 1
- Aumentato
- 6
- Diminuito
- 9
- Chiuso
- 8
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Consumer Staples
1,6%
Industrials
1,3%
Energy
0,6%
Technology
0,3%
Financial Services
0,2%
Altro/Non mappato
96,1%
Portafoglio completo 29 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHZ | $32.841.292 | 22,13% | 1.419.857 | $-3.616.314 | Giù ×1 | ||
| SCHB | $26.823.033 | 18,08% | 926.210 | $192.143 | Giù ×2 | ||
| MINT | $22.349.730 | 15,06% | 221.702 | $2.637.020 | Su ×3 | ||
| AOR | $10.980.374 | 7,40% | 157.991 | $-375.728 | Giù ×2 | ||
| SCHD | $10.864.079 | 7,32% | 342.607 | $2.442.669 | Su ×5 | ||
| GAL | $8.645.147 | 5,83% | 163.610 | $492.765 | Giù ×6 | ||
| SCHF | $8.490.078 | 5,72% | 306.501 | $1.282.507 | Su ×4 | ||
| SCHX | $4.955.894 | 3,34% | 168.396 | $1.449.624 | Su ×1 | ||
| SCHA | $3.748.379 | 2,53% | 103.747 | $731.416 | |||
| LQD | $3.273.736 | 2,21% | 30.015 | $2.401 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2.876.474 | 1,94% | 28.573 | $-82.324 | Giù ×3 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $2.390.824 | 1,61% | 38.712 | $-408.210 | Giù ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1.728.753 | 1,17% | 7.986 | $139.277 | |||
| FNDF | $1.663.523 | 1,12% | 31.530 | $120.760 | |||
| SCHE | $1.039.538 | 0,70% | 28.669 | $94.894 | |||
| FNDX | $787.017 | 0,53% | 25.306 | $82.245 | |||
| BILS | $779.636 | 0,53% | 7.845 | $-471 | |||
| SCHR | $712.378 | 0,48% | 28.888 | $-1.292.005 | Giù ×1 | ||
| BIL | $703.215 | 0,47% | 7.674 | $191 | Su ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $572.699 | 0,39% | 4.189 | $-305.781 | Giù ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $428.973 | 0,29% | 1.150 | Su ×1 | |||
| AOM | $379.613 | 0,26% | 7.609 | $19.175 | |||
| GLD | $282.179 | 0,19% | 766 | $-47.423 | |||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $253.485 | 0,17% | 4.500 | $-3.330 | |||
| V Visa Inc. | $231.586 | 0,16% | 675 | $27.574 | |||
| AOA | $222.723 | 0,15% | 2.282 | $20.789 | |||
| AOK | $203.045 | 0,14% | 4.895 | $-731.817 | Giù ×1 | ||
| JELD JELD-WEN Holding, Inc. Common Stock | $141.750 | 0,10% | 94.500 | $52.470 | Su ×3 | ||
| THM | $19.900 | 0,01% | 10.000 | $-3.100 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| MINT | $22.349.730 | 15,06% | su ×3 |
| SCHD | $10.864.079 | 7,32% | su ×5 |
| SCHF | $8.490.078 | 5,72% | su ×4 |
| JELD | $141.750 | 0,10% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| MSFT | $428.973 | 1.150 | 0,29% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SCHZ | Ridotto | -150K | -$3.6M |
| MINT | Acquistato di più | +26K | +$2.6M |
| SCHD | Acquistato di più | +68K | +$2.4M |
| SCHX | Acquistato di più | +32K | +$1.4M |
| SCHR | Ridotto | -52K | -$1.3M |
| SCHF | Acquistato di più | +15K | +$1.3M |
| AOK | Ridotto | -19K | -$732K |
| SCHA | Solo movimento di prezzo | +0 | +$731K |
| GAL | Ridotto | -1K | +$493K |
| BTI | Ridotto | -9K | -$408K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SCHO | 31 Marzo 2026 | 402.053 | $9.798.032 | Non più monitorato |
| BSV | 30 Giugno 2026 | 12.690 | $995.023 | Non più monitorato |
| MO | 30 Settembre 2025 | 16.432 | $963.401 | 1,0% |
| IEF | 30 Giugno 2026 | 9.705 | $926.245 | |
| EEM | 31 Dicembre 2025 | 16.696 | $891.566 | Non più monitorato |
| IEI | 30 Giugno 2026 | 7.500 | $889.500 | |
| ALK | 30 Giugno 2026 | 19.000 | $698.820 | -22,2% |
| PM | 31 Dicembre 2025 | 3.248 | $526.851 | 18,3% |
| SCHG | 30 Giugno 2026 | 16.984 | $494.744 | Non più monitorato |
| SCHV | 30 Giugno 2026 | 12.660 | $386.130 | Non più monitorato |
| BNDX | 30 Giugno 2026 | 6.250 | $300.312 | |
| WMT | 31 Marzo 2025 | 2.850 | $257.498 | 17,5% |
| OAKM | 30 Giugno 2026 | 8.500 | $234.302 | Non più monitorato |
| AMZN | 31 Marzo 2026 | 945 | $218.125 | 23,8% |
| COP | 31 Marzo 2026 | 2.300 | $215.339 | 2,6% |
| REKR | 30 Giugno 2025 | 10.000 | $8.867 | -48,3% |