Philosophy Capital Management LLC
Valore portafoglio QoQ: +29.7% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 21,6% Acquisti stimati $547.899.210 · vendite $404.630.333
Partecipazione mediana: 2,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 50,5% ancora detenuto
Esposizione notional put: 47,5% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +27.0% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 46 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | $405.020.000 | 19,14% | 5.500 | Opzione Put | $260.725.000 | Su ×1 | |
| IWM | $300.450.000 | 14,20% | 10.000 | Opzione Put | $-83.950.000 | Giù ×1 | |
| SPY | $298.708.000 | 14,12% | 4.000 | Opzione Put | $71.089.000 | Su ×1 | |
| COMP | $82.956.191 | 3,92% | 6.727.996 | $33.429.501 | Giù ×1 | ||
| GLNG | $50.747.038 | 2,40% | 1.018.199 | $-3.362.962 | Su ×1 | ||
| CXW | $50.043.911 | 2,36% | 1.647.265 | $9.214.611 | Giù ×1 | ||
| GLXY | $48.690.544 | 2,30% | 1.780.927 | $36.617.251 | Su ×2 | ||
| VST | $48.286.972 | 2,28% | 304.400 | $11.546.320 | Su ×2 | ||
| ET | $46.279.731 | 2,19% | 2.420.488 | $2.508.721 | Su ×1 | ||
| SBLK | $43.764.070 | 2,07% | 1.752.666 | $708.689 | Giù ×1 | ||
| PUMP | $42.508.750 | 2,01% | 2.964.348 | $9.602.463 | Su ×1 | ||
| HPP | $41.992.056 | 1,98% | 2.764.454 | $21.035.367 | Giù ×1 | ||
| NOK | $41.832.000 | 1,98% | 3.150.000 | $21.732.000 | Su ×1 | ||
| CPAY | $37.685.838 | 1,78% | 113.079 | $2.927.373 | Giù ×1 | ||
| TDAY | $36.765.000 | 1,74% | 4.300.000 | $6.450.000 | |||
| RKT | $34.999.965 | 1,65% | 2.222.220 | $6.499.965 | Su ×3 | ||
| GEO | $33.168.102 | 1,57% | 1.122.440 | $4.243.707 | Giù ×1 | ||
| TOST | $31.993.000 | 1,51% | 1.150.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 65441V200) | $30.934.957 | 1,46% | 2.377.783 | $10.015.707 | Giù ×1 | ||
| GDS | $30.590.300 | 1,45% | 1.018.658 | $7.114.848 | Su ×2 | ||
| XLE | $29.210.500 | 1,38% | 5.500 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| KYIV | $28.247.195 | 1,33% | 1.746.889 | $11.527.488 | Su ×1 | ||
| BRBR | $27.183.394 | 1,28% | 2.100.726 | $9.143.012 | Su ×1 | ||
| TLN | $24.976.900 | 1,18% | 65.000 | $3.168.703 | Giù ×1 | ||
| KRC | $24.428.454 | 1,15% | 651.947 | $3.270.954 | Giù ×2 | ||
| PCG | $22.582.061 | 1,07% | 1.342.572 | $468.406 | Su ×1 | ||
| HIMS | $19.789.705 | 0,94% | 570.802 | $12.523.705 | Su ×1 | ||
| HCA | $19.494.500 | 0,92% | 50.000 | Su ×1 | |||
| CWH | $18.354.003 | 0,87% | 2.405.505 | $193.873 | Giù ×1 | ||
| TRMB | $18.327.149 | 0,87% | 358.092 | Su ×1 | |||
| ADBE | $14.351.400 | 0,68% | 70.000 | Su ×1 | |||
| TALO | $13.555.500 | 0,64% | 1.050.000 | ||||
| NOK | $13.280.000 | 0,63% | 10.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| COMP | $12.473.028 | 0,59% | 10.116 | Opzione Call | $5.078.232 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 401382106) | $12.212.629 | 0,58% | 871.708 | Su ×1 | |||
| AEXA | $11.871.618 | 0,56% | 1.004.367 | $994.323 | |||
| MRVI | $11.856.000 | 0,56% | 1.900.000 | $4.392.959 | Giù ×2 | ||
| BIDU | $11.429.000 | 0,54% | 100.000 | Su ×1 | |||
| VG | $10.907.400 | 0,52% | 980.000 | Su ×1 | |||
| GRND | $10.247.247 | 0,48% | 713.100 | Su ×1 | |||
| CXW | $9.114.000 | 0,43% | 3.000 | Opzione Call | $3.441.000 | ||
| SBET | $7.842.806 | 0,37% | 1.633.918 | $-2.050.965 | Su ×3 | ||
| CWH | $4.136.223 | 0,20% | 5.421 | Opzione Call | $1.510.088 | Su ×1 | |
| HPP | $2.205.805 | 0,10% | 10.165 | Opzione Call | $1.347.589 | ||
| NN | $413.656 | 0,02% | 232 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| GEO | $132.975 | 0,01% | 45 | Opzione Call | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| TOST | $31.993.000 | 1.150.000 | 1,51% |
| XLE | $29.210.500 | 5.500 | 1,38% |
| HCA | $19.494.500 | 50.000 | 0,92% |
| TRMB | $18.327.149 | 358.092 | 0,87% |
| ADBE | $14.351.400 | 70.000 | 0,68% |
| TALO | $13.555.500 | 1.050.000 | 0,64% |
| NOK | $13.280.000 | 10.000 | 0,63% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 401382106) | $12.212.629 | 871.708 | 0,58% |
| BIDU | $11.429.000 | 100.000 | 0,54% |
| VG | $10.907.400 | 980.000 | 0,52% |
| GRND | $10.247.247 | 713.100 | 0,48% |
| NN | $413.656 | 232 | 0,02% |
| GEO | $132.975 | 45 | 0,01% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Acquistato di più | +3K | +$260.7M |
| IWM | Ridotto | -6K | -$84.0M |
| SPY | Acquistato di più | +500 | +$71.1M |
| GLXY | Acquistato di più | +1.1M | +$36.6M |
| COMP | Ridotto | -47K | +$33.4M |
| NOK | Acquistato di più | +650K | +$21.7M |
| HPP | Ridotto | -782K | +$21.0M |
| HIMS | Acquistato di più | +221K | +$12.5M |
| VST | Acquistato di più | +60K | +$11.5M |
| KYIV | Acquistato di più | +95K | +$11.5M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 30 Giugno 2026 | 90.000 | $33.315.300 | 40,8% |
| ESTC | 30 Giugno 2026 | 635.010 | $31.744.150 | 66,5% |
| TALO | 31 Dicembre 2025 | 3.205.077 | $30.736.688 | 54,4% |
| EWZ | 31 Marzo 2026 | 9.152 | $29.075.904 | |
| CZR | 31 Marzo 2026 | 1.100.000 | $25.729.000 | 12,2% |
| SOLV | 30 Giugno 2026 | 356.997 | $23.311.904 | 14,1% |
| MCY | 30 Giugno 2026 | 257.296 | $22.680.642 | -4,4% |
| FLUT | 30 Giugno 2026 | 214.437 | $21.861.852 | -25,9% |
| CMCSA | 31 Dicembre 2025 | 665.746 | $20.917.739 | -23,0% |
| GME | 31 Marzo 2026 | 950.000 | $19.076.000 | 9,5% |
| PRKS | 31 Dicembre 2025 | 357.818 | $18.499.191 | -5,3% |
| BGC | 30 Settembre 2025 | 1.802.106 | $18.435.544 | 29,0% |
| WBA | 30 Settembre 2025 | 1.439.645 | $16.527.125 | Non più monitorato |
| BABA | 30 Giugno 2025 | 121.840 | $16.110.903 | -2,3% |
| BBIO | 31 Marzo 2026 | 200.019 | $15.299.453 | -10,9% |
| RRX | 31 Marzo 2026 | 106.395 | $14.929.346 | -13,9% |
| MTCH | 31 Dicembre 2025 | 420.000 | $14.834.400 | 24,9% |
| PVH | 30 Giugno 2026 | 209.410 | $14.608.442 | 0,9% |
| DK | 30 Settembre 2025 | 650.000 | $13.767.000 | 133,7% |
| DLTR | 30 Giugno 2025 | 166.638 | $12.509.515 | 14,3% |
| ICLR | 30 Giugno 2026 | 111.015 | $12.284.920 | -3,1% |
| KSPI | 31 Dicembre 2025 | 143.704 | $11.737.743 | 20,3% |
| VRNT | 30 Giugno 2025 | 569.623 | $10.167.771 | Non più monitorato |
| NFE | 31 Dicembre 2025 | 4.404.731 | $9.734.456 | 414,9% |
| MCHB | 30 Giugno 2026 | 582.001 | $8.584.515 | -6,1% |
| NWL | 31 Dicembre 2025 | 1.561.835 | $8.184.015 | 47,3% |
| SSNC | 31 Dicembre 2025 | 88.501 | $7.855.349 | -9,5% |
| JAKK | 30 Settembre 2025 | 373.859 | $7.768.790 | 48,3% |
| VYX | 30 Giugno 2025 | 753.463 | $7.346.264 | -41,7% |
| ARVN | 30 Giugno 2025 | 996.032 | $6.992.145 | 1,4% |
| LDI | 31 Dicembre 2025 | 2.269.684 | $6.967.930 | -70,7% |
| OFIX | 30 Giugno 2026 | 558.901 | $6.410.594 | 3,9% |
| TH | 31 Marzo 2026 | 650.364 | $5.209.416 | 103,8% |
| EVH | 30 Giugno 2025 | 521.192 | $4.935.688 | -67,9% |
| SVC | 31 Dicembre 2025 | 1.416.173 | $3.837.829 | -30,7% |
| ALIT | 31 Dicembre 2025 | 858.968 | $2.800.235 | 348,2% |