Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +23.1%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -13.9%

Annualizzato: +18.1% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 97,8% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Consumer Discretionary 28,3%
Consumer products 18,4%
Communication Services 7,0%
Industrials 5,6%
Healthcare 5,5%
Energy 4,9%
Materials 4,8%
Technology 1,8%
Altro/Non mappato 23,7%

Portafoglio completo 49 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
HLF Herbalife Ltd. Common Shares $24.273.427 18,41% 1.845.888 $-4.013.379 Giù ×2
PVH PVH Corp. Common Stock $16.233.236 12,31% 218.600 $-16.170.284 Giù ×2
ADNT Adient plc Ordinary Shares $7.501.080 5,69% 408.111 $-405.294 Su ×1
TNK Teekay Tankers Ltd. $6.494.655 4,93% 100.118 $-1.183.269 Giù ×2
GIII G-III Apparel Group, LTD. - Common Stock $6.051.484 4,59% 179.516 $-278.409 Giù ×1
SSRM SSR Mining Inc. - Common Stock $5.497.632 4,17% 194.400 Su ×1
YELP Yelp Inc. Common Stock $5.141.844 3,90% 209.700 $-511.246 Giù ×2
BLBD Blue Bird Corporation - Common Stock $5.085.024 3,86% 64.400 $1.189.230 Giù ×2
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $4.635.733 3,52% 335.194 $2.578.071 Su ×3
BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $4.634.909 3,52% 513.279 $-3.200.472 Giù ×1
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $4.387.344 3,33% 245.103 $16.533 Giù ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $4.136.720 3,14% 62.300 $-14.951.948 Giù ×2
CALY Callaway Golf Company Common Stock $3.271.339 2,48% 174.100 $-4.189.161 Giù ×1
TXG 10x Genomics, Inc. - Common Stock $3.103.738 2,35% 80.953 $-5.739.682 Giù ×1
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock $3.019.575 2,29% 182.562 $527.145 Giù ×1
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited $2.932.298 2,22% 56.347 $1.223.558 Su ×2
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $2.551.185 1,93% 45.500
MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. Class A Common Stock $2.038.428 1,55% 25.200 $1.820.461 Su ×1
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $1.837.251 1,39% 11.700 Su ×1
BAND Bandwidth Inc. - Class A Common Stock $1.626.810 1,23% 25.700 Su ×1
HGLB Highland Global Allocation Fund Common Stock $1.515.934 1,15% 201.587 $-1.632 Su ×4
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock $1.419.383 1,08% 244.300 Su ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock $1.215.296 0,92% 3.200 Su ×1
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. Common Stock $1.212.420 0,92% 24.200
TWN Taiwan Fund, Inc. (The) Common Stock $1.032.481 0,78% 10.736 $83.458 Giù ×1
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $1.002.921 0,76% 54.300
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. - Common Stock $873.840 0,66% 24.000 $-540.665 Giù ×3
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $816.989 0,62% 10.100 $-1.198.363 Giù ×1
ANAB AnaptysBio, Inc. - Common Stock $702.000 0,53% 10.400 Su ×1
BMEZ BlackRock Health Sciences Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $624.039 0,47% 40.654 $-1.326.824 Giù ×1
HLIO Helios Technologies, Inc. Common Stock $589.050 0,45% 6.600 $-6.282 Giù ×1
TDF Templeton Dragon Fund, Inc. Common Stock $588.234 0,45% 54.016 $145.627 Su ×2
BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $570.570 0,43% 19.000 $-328.720 Giù ×1
HUBS HubSpot, Inc. Common Stock $569.431 0,43% 3.120 Su ×1
TNET TriNet Group, Inc. Common Stock $489.951 0,37% 9.900 Su ×1
MXF Mexico Fund, Inc. (The) Common Stock $458.964 0,35% 20.986 $-135.155 Giù ×4
GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $451.025 0,34% 15.341 $-21.354 Giù ×6
ETW Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund Common Shares of Beneficial Interest $437.656 0,33% 45.400
GRND Grindr Inc. Common Stock $405.234 0,31% 28.200 Su ×1
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock $357.172 0,27% 24.397 $24.692 Giù ×4
ASG Liberty All-Star Growth Fund, Inc. $342.422 0,26% 62.600 Su ×1
PDT John Hancock Premium Dividend Fund $341.880 0,26% 26.400 Su ×1
NML CUSIP: 64129H104 $316.987 0,24% 31.261 $34.678 Su ×2
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $299.657 0,23% 16.076 $-191.699 Giù ×1
DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc. $243.376 0,18% 16.400 $-80.080 Giù ×1
PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock $203.495 0,15% 8.232
COUR Coursera, Inc. Common Stock $164.688 0,12% 29.200 $-1.330.470 Giù ×2
BGY Blackrock Enhanced International Dividend Trust $136.612 0,10% 23.800
BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest $25.355 0,02% 500 Su ×1

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
KYN $4.635.733 3,52% su ×3
HGLB $1.515.934 1,15% su ×4

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
SSRM $5.497.632 194.400 4,17%
RPRX $2.551.185 45.500 1,93%
DOCN $1.837.251 11.700 1,39%
BAND $1.626.810 25.700 1,23%
USA $1.419.383 244.300 1,08%
VICR $1.215.296 3.200 0,92%
EMO $1.212.420 24.200 0,92%
RVT $1.002.921 54.300 0,76%
ANAB $702.000 10.400 0,53%
HUBS $569.431 3.120 0,43%
TNET $489.951 9.900 0,37%
ETW $437.656 45.400 0,33%
GRND $405.234 28.200 0,31%
ASG $342.422 62.600 0,26%
PDT $341.880 26.400 0,26%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
PVH Ridotto -246K -$16.2M
BWA Ridotto -290K -$15.0M
TXG Ridotto -336K -$5.7M
CALY Ridotto -363K -$4.2M
HLF Ridotto -76K -$4.0M
BTX Ridotto -674K -$3.2M
KYN Acquistato di più +191K +$2.6M
BMEZ Ridotto -95K -$1.3M
ASA Acquistato di più +29K +$1.2M
AU Ridotto -11K -$1.2M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
ALKS 30 Giugno 2025 881.900 $29.120.338 45,6%
TGNA 30 Giugno 2025 870.296 $15.856.793 Non più monitorato
YELP 30 Giugno 2025 400.800 $14.841.624 -47,1%
COLM 30 Settembre 2025 120.700 $7.372.356 9,8%
BFH 30 Giugno 2025 144.400 $7.231.552 71,2%
CNX 30 Giugno 2025 228.800 $7.202.624 -1,3%
MCRI 30 Giugno 2025 92.634 $7.202.294 37,9%
COLL 30 Giugno 2025 237.755 $7.096.987 -26,0%
ALK 30 Settembre 2025 122.400 $6.056.352 -19,9%
WYNN 31 Marzo 2026 46.919 $5.645.763 -24,5%
CORT 30 Giugno 2025 49.000 $5.596.780 62,9%
OMCL 30 Giugno 2025 156.300 $5.464.248 20,6%
DNOW 31 Dicembre 2025 351.310 $5.357.478 19,8%
EAT 31 Dicembre 2025 37.500 $4.750.500 32,7%
CRTO 30 Settembre 2025 191.778 $4.595.001 -34,5%
SUPN 31 Marzo 2026 89.600 $4.453.120 -17,1%
RES 30 Giugno 2025 798.595 $4.392.273 27,7%
JBL 30 Giugno 2025 29.600 $4.027.672 41,8%
ONON 30 Giugno 2025 81.000 $3.557.520 -36,3%
AX 30 Settembre 2025 45.000 $3.421.800 5,2%
RNR 30 Giugno 2026 11.500 $3.418.145 2,4%
WIX 30 Giugno 2025 20.600 $3.365.628 -53,4%
CVCO 30 Settembre 2025 7.700 $3.345.111 -1,4%
BBW 30 Giugno 2025 87.100 $3.237.507 -50,3%
MAT 30 Settembre 2025 159.200 $3.139.424 -5,3%
UNFI 31 Marzo 2026 88.000 $2.962.960 -1,7%
GOLF 30 Giugno 2025 42.500 $2.918.050 13,9%
INMD 30 Giugno 2026 204.300 $2.794.824 -4,3%
VSCO 30 Giugno 2025 150.200 $2.790.716 Non più monitorato
NOV 31 Marzo 2026 173.200 $2.707.116 1,0%
GAP 30 Settembre 2025 119.700 $2.610.657 11,2%
STOK 30 Giugno 2026 78.600 $2.559.216 -25,5%
ALGT 30 Giugno 2025 49.500 $2.556.675 41,1%
ASND 30 Giugno 2026 11.000 $2.516.030 -15,2%
SAM 30 Giugno 2026 10.400 $2.396.160 -3,8%
SNX 30 Giugno 2025 22.200 $2.307.912 105,1%
ENVA 30 Settembre 2025 20.300 $2.263.856 58,9%
BIO 30 Giugno 2026 6.940 $1.934.525 25,6%
CNR 30 Giugno 2025 24.100 $1.858.110 29,4%
FIGS 30 Giugno 2026 121.400 $1.793.078 37,8%
REZI 31 Marzo 2026 47.400 $1.664.688 -43,9%
LNN 31 Dicembre 2025 11.700 $1.644.552 -2,7%
MOMO 30 Giugno 2025 241.900 $1.526.389 -43,5%
LIVN 30 Giugno 2025 38.100 $1.496.568 66,4%
IDCC 31 Marzo 2026 4.680 $1.490.018 12,3%
IONS 31 Marzo 2026 18.500 $1.463.535 -41,4%
VRSN 31 Dicembre 2025 4.000 $1.118.280 20,6%
FRME 30 Giugno 2025 27.000 $1.091.880 3,6%
ABG 30 Giugno 2025 4.600 $1.015.864 -28,8%
NTCT 30 Giugno 2025 47.700 $1.002.177 65,2%
LMB 30 Giugno 2025 13.400 $997.898 -63,3%
DDS 31 Marzo 2026 1.620 $982.271 Non più monitorato
PRG 30 Giugno 2025 36.800 $978.880 6,6%
MEDP 30 Giugno 2026 2.000 $960.380 13,8%
FVRR 31 Marzo 2026 48.500 $958.360 -15,5%
SKWD 30 Settembre 2025 16.400 $947.756 18,8%
APA 31 Marzo 2026 38.200 $934.372 3,9%
YETI 30 Giugno 2026 24.700 $903.773 -18,8%
M 31 Marzo 2026 40.200 $886.410 24,2%
PINC 30 Giugno 2025 45.800 $883.024 Non più monitorato
CART 30 Giugno 2025 21.400 $853.646 0,5%
ANIP 31 Dicembre 2025 9.000 $824.400 -9,4%
AMR 30 Giugno 2025 6.400 $801.600 57,3%
EXPE 31 Marzo 2026 2.800 $793.268 12,6%
IDYA 30 Giugno 2026 23.100 $769.692 -1,7%
VIK 30 Giugno 2025 18.200 $723.450 53,2%
SPNT 30 Settembre 2025 33.500 $683.065 36,0%
TDS 30 Giugno 2025 17.400 $674.076 -1,2%
TIGO 31 Marzo 2026 12.000 $665.280 20,7%
AMRX 30 Giugno 2025 78.100 $654.478 150,9%
ICFI 30 Giugno 2025 7.600 $645.772 -1,9%
MKSI 31 Marzo 2026 4.000 $639.200 22,5%
KTB 30 Settembre 2025 9.200 $606.924 -17,5%
SLVM 30 Settembre 2025 12.000 $601.200 -25,6%
BBW 31 Dicembre 2025 9.200 $599.932 -58,2%
RYTM 31 Marzo 2026 5.600 $599.424 4,4%
MATX 31 Marzo 2026 4.800 $593.040 37,1%
ABCB 30 Giugno 2025 10.300 $592.971 23,6%
ALNY 31 Dicembre 2025 1.300 $592.800 -43,7%
LYFT 31 Marzo 2026 30.600 $592.722 18,5%
GNRC 30 Giugno 2025 4.500 $569.925 56,1%
GEO 30 Giugno 2025 18.490 $540.093 25,0%
NTRA 30 Giugno 2026 2.700 $539.973 47,6%
WNS 30 Settembre 2025 8.400 $531.216 Non più monitorato
DVAX 31 Dicembre 2025 52.900 $525.297 Non più monitorato
GAM 31 Dicembre 2025 8.417 $523.622 9,8%
MELI 30 Settembre 2025 200 $522.726 -20,5%
DVA 30 Giugno 2025 3.400 $520.098 26,6%
EVER 31 Dicembre 2025 22.300 $510.001 -28,2%
FBP 30 Settembre 2025 24.100 $502.003 21,7%
APH 31 Marzo 2026 3.700 $500.018 -29,9%
RPRX 31 Marzo 2026 12.800 $494.592 17,7%
LIVN 31 Marzo 2026 7.900 $486.087 17,9%
RVT 31 Marzo 2026 29.900 $481.390 3,4%
WOR 31 Dicembre 2025 8.300 $460.567 19,5%
MSM 31 Dicembre 2025 4.900 $451.486 55,0%
PAYO 30 Giugno 2025 61.600 $450.296 4,4%
GTX 30 Giugno 2026 22.600 $410.642 -28,0%
MEG 31 Marzo 2026 16.400 $407.212 Non più monitorato
REVG 31 Dicembre 2025 7.100 $402.357 Non più monitorato
NVST 30 Giugno 2025 23.200 $400.432 19,1%
SASR 30 Giugno 2025 14.200 $396.890 Non più monitorato
KROS 31 Marzo 2026 19.292 $392.785 -0,3%
NXST 31 Marzo 2026 1.900 $385.795 -13,0%
TPC 31 Marzo 2026 5.700 $382.014 15,4%
HGV 31 Dicembre 2025 9.100 $380.471 -22,4%
VSCO 30 Giugno 2026 7.900 $366.244 Non più monitorato
ATAT 30 Settembre 2025 11.100 $360.861 -14,3%
CBU 30 Giugno 2025 6.000 $341.160 4,8%
AVDL 31 Dicembre 2025 22.300 $340.521 Non più monitorato
ICUI 30 Giugno 2025 2.400 $333.264 20,9%
PEO 30 Settembre 2025 15.432 $329.782 31,2%
GPOR 31 Dicembre 2025 1.800 $325.764 -22,5%
TDC 30 Giugno 2025 14.400 $323.712 32,8%
ALGN 31 Marzo 2026 2.000 $312.300 -17,5%
UNF 30 Settembre 2025 1.600 $301.152 50,6%
ANDE 30 Giugno 2025 6.900 $296.217 81,2%
ADX 30 Settembre 2025 13.457 $292.151 17,9%
DIAX 31 Marzo 2026 18.800 $286.888 Non più monitorato
EMO 30 Giugno 2025 5.620 $278.864 6,4%
ATEN 30 Giugno 2025 17.000 $277.780 47,7%
MEGI 30 Giugno 2026 18.500 $271.765 -10,8%
KNSA 31 Marzo 2026 6.545 $269.981 60,1%
ACAD 30 Giugno 2025 16.100 $267.421 -8,5%
AMPH 30 Giugno 2026 13.500 $264.465 28,4%
TY 31 Dicembre 2025 7.751 $263.534 5,8%
TYG 30 Giugno 2025 6.097 $262.476 -10,7%
PRIM 30 Giugno 2025 4.500 $258.345 9,0%
DCH 31 Marzo 2026 40.200 $257.682 -1,3%
BXMX 30 Giugno 2025 19.500 $255.840 Non più monitorato
MGY 31 Dicembre 2025 10.600 $253.022 9,4%
TVTX 31 Marzo 2026 6.600 $252.186 88,4%
LZB 31 Dicembre 2025 7.200 $247.104 -20,4%
IIF 31 Dicembre 2025 9.254 $243.843 -14,8%
GSL 31 Dicembre 2025 7.800 $239.460 29,9%
NML 30 Settembre 2025 26.261 $236.349 Non più monitorato
SPNT 30 Giugno 2026 10.500 $226.170 2,5%
EPC 30 Giugno 2025 6.900 $215.349 14,8%
BC 31 Marzo 2026 2.900 $215.296 -10,7%
BMBL 31 Dicembre 2025 35.300 $214.977 -29,7%
CAF 31 Marzo 2026 12.070 $209.535 1,3%
QQQX 30 Giugno 2025 8.700 $206.625 17,0%
BXMX 31 Marzo 2026 13.900 $204.330 Non più monitorato
HBI 30 Giugno 2025 35.300 $203.681 Non più monitorato
TY 30 Giugno 2026 6.351 $200.628 0,3%
GLQ 31 Dicembre 2025 24.133 $183.652 Non più monitorato
LEG 30 Giugno 2026 18.400 $181.792 Non più monitorato
TRIP 31 Marzo 2026 11.900 $173.264 -20,1%
MEGI 30 Settembre 2025 12.131 $172.382 -7,6%
ARVN 30 Giugno 2026 15.600 $165.360 -12,0%
JOF 31 Dicembre 2025 15.522 $163.602 14,1%
IFN 30 Giugno 2025 10.000 $157.700 -36,1%
DPG 30 Giugno 2025 12.200 $149.206 5,2%
HQL 30 Giugno 2025 11.520 $146.189 37,1%
AHCO 30 Giugno 2025 12.900 $139.836 -38,8%
JOF 30 Giugno 2026 12.022 $131.040 7,3%
SCS 30 Giugno 2025 10.609 $116.275 Non più monitorato
AOD 30 Settembre 2025 13.078 $115.871 7,8%
BCX 30 Giugno 2025 12.182 $113.658 27,0%
EOD 30 Settembre 2025 20.557 $110.802 12,5%
AEF 31 Dicembre 2025 17.000 $110.160 Non più monitorato
ETW 30 Settembre 2025 11.900 $102.935 5,3%
BGY 30 Giugno 2025 11.104 $62.293 -2,1%